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SWM
Soundmark Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 225 mi
Giro
11,27%
Retorno est. (1 ano)
17,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,47%
Retorno est. (1 ano)
+17,51%
Retorno est. (3 anos)
+17,24%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 225 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 12,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,62%
Posição
71
Nova
7
Aumentada
28
Reduzida
25
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 4,16 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,02 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
|
+US$ 744 mil |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 569 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 503 mil |
| 4 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$ 466 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 391 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,05% |
| 2 | Tecnologia | 8% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,31% |
| 4 | Industriais | 0,75% |
| 5 | Financeiro | 0,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 25,3 mi | 11,23% |
792.563
+14.508
| +2% | +US$ 438 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,8 mi | 6,99% |
37.453
+2.621
| +8% | +US$ 1,06 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 13,6 mi | 6,01% |
506.788
+74.157
| +17% | +US$ 1,9 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 13,1 mi | 5,8% |
173.339
+55.163
| +47% | +US$ 4,16 mi |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 12,9 mi | 5,7% |
505.211
+14.082
| +3% | +US$ 344 mil |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 10,8 mi | 4,8% |
264.524
-8.618
| -3% | -US$ 329 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 10,7 mi | 4,74% |
65.537
+5.887
| +10% | +US$ 908 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 10,1 mi | 4,5% |
132.217
+39.413
| +42% | +US$ 3,02 mi |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 7,78 mi | 3,45% |
41.628
+4
| +0% | +US$ 711 |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 7,64 mi | 3,39% |
94.935
-4.878
| -5% | -US$ 391 mil |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 6,7 mi | 2,97% |
27.959
-1.125
| -4% | -US$ 257 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,32 mi | 2,81% |
13.156
+172
| +1% | +US$ 78,7 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 6,25 mi | 2,77% |
80.792
+474
| +0,6% | +US$ 36,6 mil |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 5,64 mi | 2,5% |
54.895
-909
| -2% | -US$ 90,2 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,27 mi | 2,34% |
105.131
-10.411
| -9% | -US$ 503 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,93 mi | 2,19% |
21.550
+3.257
| +18% | +US$ 701 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 4,57 mi | 2,03% |
90.286
+388
| +0,4% | +US$ 19,7 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 4,36 mi | 1,93% |
69.910
+1.400
| +2% | +US$ 82,8 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 4,31 mi | 1,91% |
79.133
-5.327
| -6% | -US$ 274 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,82 mi | 1,69% |
91.389
+15.050
| +20% | +US$ 614 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 3,08 mi | 1,37% |
32.901
-6.428
| -16% | -US$ 569 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
22
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 2,81 mi | 1,25% |
93.385
+16.829
| +22% | +US$ 480 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,53 mi | 1,12% |
22.931
-89
| -0,4% | -US$ 9,45 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
24
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 2,48 mi | 1,1% |
67.587
-370
| -0,5% | -US$ 12,8 mil |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
|
25
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$ 935 mi
| US$ 2,47 mi | 1,09% |
20.676
-6.615
| -24% | -US$ 744 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CM
ACP
CC
APWM
HI
CC
DAM
BG
Revisão da carteira de Soundmark Wealth Management no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Soundmark Wealth Management detinha 71 posições avaliadas em US$ 225 mi, alta de 11% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Soundmark Wealth Management alocou US$ 12,2 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 7 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US Broad Market ETF: 82.497 ações no valor de US$ 1,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard US Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 744 mil.
- A maior compra de Soundmark Wealth Management no T1 2024 foi Schwab US Broad Market ETF: 82.497 ações no valor de US$ 1,68 mi.
- Soundmark Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 4,16 mi.
- A maior redução de Soundmark Wealth Management em T1 2024 foi em Vanguard US Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 744 mil.
- Soundmark Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Splunk Inc no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 466 mil.
- As dez maiores posições de Soundmark Wealth Management representam 57% de sua carteira de US$ 225 mi no T1 2024.
- Soundmark Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T1 2024.
- O valor da carteira de Soundmark Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 225 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Soundmark Wealth Management referente a T1 2024, protocolado em 11 de abr. de 2024.