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SWM
Soundmark Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 225 M
Rotación
11.27%
Rendimiento estimado a 1 año
17.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+17.24%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 225 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 12.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.62%
Posición
71
Nuevas
7
Aumentadas
28
Reducidas
25
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 4.16 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.02 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
|
+USD 744 k |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 569 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 503 k |
| 4 |
Splunk Inc
SPLK
|
+USD 466 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 391 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.05% |
| 2 | Tecnología | 8% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.31% |
| 4 | Industriales | 0.75% |
| 5 | Finanzas | 0.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 25.3 M | 11.23% |
792,563
+14,508
| +2% | +USD 438 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.8 M | 6.99% |
37,453
+2,621
| +8% | +USD 1.06 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 13.6 M | 6.01% |
506,788
+74,157
| +17% | +USD 1.9 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 13.1 M | 5.8% |
173,339
+55,163
| +47% | +USD 4.16 M |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 12.9 M | 5.7% |
505,211
+14,082
| +3% | +USD 344 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 10.8 M | 4.8% |
264,524
-8,618
| -3% | -USD 329 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 10.7 M | 4.74% |
65,537
+5,887
| +10% | +USD 908 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 10.1 M | 4.5% |
132,217
+39,413
| +42% | +USD 3.02 M |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 7.78 M | 3.45% |
41,628
+4
| +0% | +USD 711 |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 7.64 M | 3.39% |
94,935
-4,878
| -5% | -USD 391 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 6.7 M | 2.97% |
27,959
-1,125
| -4% | -USD 257 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.32 M | 2.81% |
13,156
+172
| +1% | +USD 78.7 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 6.25 M | 2.77% |
80,792
+474
| +0.6% | +USD 36.6 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 5.64 M | 2.5% |
54,895
-909
| -2% | -USD 90.2 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.27 M | 2.34% |
105,131
-10,411
| -9% | -USD 503 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 4.93 M | 2.19% |
21,550
+3,257
| +18% | +USD 701 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 4.57 M | 2.03% |
90,286
+388
| +0.4% | +USD 19.7 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 4.36 M | 1.93% |
69,910
+1,400
| +2% | +USD 82.8 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 4.31 M | 1.91% |
79,133
-5,327
| -6% | -USD 274 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.82 M | 1.69% |
91,389
+15,050
| +20% | +USD 614 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 3.08 M | 1.37% |
32,901
-6,428
| -16% | -USD 569 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
22
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 2.81 M | 1.25% |
93,385
+16,829
| +22% | +USD 480 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.53 M | 1.12% |
22,931
-89
| -0.4% | -USD 9.45 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
24
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 2.48 M | 1.1% |
67,587
-370
| -0.5% | -USD 12.8 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
|
25
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
USD 935 M
| USD 2.47 M | 1.09% |
20,676
-6,615
| -24% | -USD 744 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
CM
ACP
CC
APWM
HI
CC
DAM
BG
Revisión del portafolio de Soundmark Wealth Management en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Soundmark Wealth Management mantenía 71 posiciones por un valor de USD 225 M, un aumento de 11% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Soundmark Wealth Management destinó USD 12.2 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Broad Market ETF: 82,497 acciones con un valor de USD 1.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard US Value Factor ETF, por un valor estimado de USD 744 k.
- La mayor compra de Soundmark Wealth Management en T1 2024 fue Schwab US Broad Market ETF: 82,497 acciones por un valor de USD 1.68 M.
- Soundmark Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 4.16 M.
- La mayor reducción de Soundmark Wealth Management durante T1 2024 fue en Vanguard US Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 744 k.
- Soundmark Wealth Management cerró por completo su posición en Splunk Inc en T1 2024, con una venta estimada de USD 466 k.
- Las diez principales posiciones de Soundmark Wealth Management representan 57% de su cartera de USD 225 M en T1 2024.
- Soundmark Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Soundmark Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 225 M.
Según el Informe 13F de Soundmark Wealth Management correspondiente a T1 2024, presentado el 11 abr 2024.