de Soundmark Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Soundmark Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	–	Vender	-79,133	Cerradas	-USD 4.31 M	–	17
2024 Q1	USD 4.31 M	Vender	79,133 -5,327	-6%	-USD 274 k	1.91%	19
2023 Q4	USD 4.42 M	Vender	84,460 -871	-1%	-USD 40.7 k	2.18%	17
2023 Q3	USD 3.9 M	Vender	85,331 -314	-0.4%	-USD 14.9 k	2.17%	17
2023 Q2	USD 3.97 M	Vender	85,645 -1,017	-1%	-USD 44.6 k	2.22%	17
2023 Q1	USD 3.86 M	Vender	86,662 -15	-0%	-USD 695	2.31%	17
2022 Q4	USD 3.81 M	Comprar	86,677 +140	+0.2%	+USD 6.15 k	2.46%	16
2022 Q3	USD 3.37 M	Vender	86,537 -977	-1%	-USD 41.7 k	2.36%	16
2022 Q2	USD 3.52 M	Vender	87,514 -290	-0.3%	-USD 12.7 k	2.51%	14
2022 Q1	USD 4.09 M	Comprar	87,804 +219	+0.3%	+USD 10.2 k	2.86%	11
2021 Q4	USD 4.16 M	Vender	87,585 -48,169	-35%	-USD 2.26 M	2.85%	12
2021 Q3	USD 6.03 M	Comprar	135,754 +3,619	+3%	+USD 160 k	2.17%	15
2021 Q2	USD 5.88 M	Comprar	+132,135	Nuevas	+USD 5.94 M	2.42%	14

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de USD 9662 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Soundmark Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2024

Soundmark Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T2 2024, liquidando una posición de 79,133 acciones por un valor estimado de USD 4.31 M.

Soundmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.03 M en T3 2021. Al cierre de T2 2024, 621 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Soundmark Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Soundmark Wealth Management vendió 79,133 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2024, por un valor estimado de USD 4.31 M.
Soundmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la mantuvo durante 12 trimestres.
La posición de Soundmark Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 6.03 M en T3 2021.
Al cierre de T2 2024, 621 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Soundmark Wealth Management correspondiente a T2 2024.