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Derbend Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 203 M
Rotación
16.1%
Rendimiento estimado a 1 año
22.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+23.94%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.4 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.09%
Posición
118
Nuevas
15
Aumentadas
60
Reducidas
31
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 3.11 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 2.58 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 894 k |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 829 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 649 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 646 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.35% |
| 2 | Tecnología | 10.54% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.51% |
| 4 | Finanzas | 3.3% |
| 5 | Atención médica | 2.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 22.2 M | 10.95% |
263,331
+10,503
| +4% | +USD 844 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 14.2 M | 6.98% |
244,754
+34,243
| +16% | +USD 1.93 M |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 13.8 M | 6.79% |
73,731
+14,513
| +25% | +USD 2.58 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
4
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 10.8 M | 5.3% |
198,430
+15,582
| +9% | +USD 814 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 8.75 M | 4.31% |
53,243
-4,152
| -7% | -USD 649 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 8.41 M | 4.14% |
49,646
+1,855
| +4% | +USD 298 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.35 M | 4.12% |
48,722
+3,589
| +8% | +USD 653 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 7.9 M | 3.89% |
145,266
-17,131
| -11% | -USD 894 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.72 M | 2.82% |
63,340
+1,070
| +2% | +USD 77.6 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 5.66 M | 2.79% |
54,491
+393
| +0.7% | +USD 39.1 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.09 M | 2.51% |
12,090
-278
| -2% | -USD 113 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
12
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3297 M
| USD 4.44 M | 2.19% |
103,329
+12,369
| +14% | +USD 490 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
13
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.67 M | 1.81% |
20,861
+1,619
| +8% | +USD 316 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 3.49 M | 1.72% |
25,824
+1,730
| +7% | +USD 225 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 3.29 M | 1.62% |
+74,077
| Nuevas | +USD 3.11 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.05 M | 1.5% |
6,340
+2,200
| +53% | +USD 1.01 M |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 2.7 M | 1.33% |
6,753
-50
| -0.7% | -USD 18.9 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 2.64 M | 1.3% |
10,655
-4,969
| -32% | -USD 1.17 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.36 M | 1.16% |
13,106
+184
| +1% | +USD 30.7 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.28 M | 1.12% |
8,178
+21
| +0.3% | +USD 5.8 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 2.11 M | 1.04% |
36,722
+14,409
| +65% | +USD 802 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.01 M | 0.99% |
35,016
-2,652
| -7% | -USD 146 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 1.88 M | 0.93% |
67,451
+5,941
| +10% | +USD 166 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 1.8 M | 0.89% |
82,986
+21,137
| +34% | +USD 459 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
25
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1453 M
| USD 1.74 M | 0.86% |
20,626
+12
| +0.1% | +USD 956 |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BG
CC
HI
VLC
SXM
CC
CWMU
EA
Revisión del portafolio de Derbend Asset Management en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Derbend Asset Management mantenía 118 posiciones por un valor de USD 203 M, un aumento de 18% frente a los USD 173 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Derbend Asset Management destinó USD 16.4 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 60 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 74,077 acciones con un valor de USD 3.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 1.17 M.
- La mayor compra de Derbend Asset Management en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 74,077 acciones por un valor de USD 3.29 M.
- Derbend Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Value ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.58 M.
- La mayor reducción de Derbend Asset Management durante T1 2024 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Derbend Asset Management cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 358 k.
- Las diez principales posiciones de Derbend Asset Management representan 52% de su cartera de USD 203 M en T1 2024.
- Derbend Asset Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Derbend Asset Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 203 M.
Según el Informe 13F de Derbend Asset Management correspondiente a T1 2024, presentado el 30 abr 2024.