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EA
Eudaimonia Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 188 M
Rotación
17.37%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.2 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 20 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.91%
Posición
167
Nuevas
23
Aumentadas
75
Reducidas
49
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 2.7 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
|
+USD 1.57 M |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 892 k |
| 2 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+USD 846 k |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 772 k |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 525 k |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 488 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.31% |
| 2 | Tecnología | 8.37% |
| 3 | Atención médica | 7.82% |
| 4 | Bienes raíces | 6.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.2 mil M
| USD 12.8 M | 6.82% |
107,260
-294
| -0.3% | -USD 32.2 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 7.31 M | 3.89% |
272,004
-34,536
| -11% | -USD 892 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.02 M | 3.2% |
35,088
+559
| +2% | +USD 102 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.66 M | 3.01% |
13,444
+293
| +2% | +USD 119 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 4.67 M | 2.49% |
71,312
+19,936
| +39% | +USD 1.26 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.46 M | 2.38% |
27,410
+2,652
| +11% | +USD 409 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 3.87 M | 2.06% |
82,028
+10,356
| +14% | +USD 445 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 3.85 M | 2.05% |
166,192
+15,744
| +10% | +USD 348 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 3.84 M | 2.05% |
84,836
+12,616
| +17% | +USD 573 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
10
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 3.68 M | 1.96% |
+28,651
| Nuevas | +USD 3.41 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.39 M | 1.81% |
18,806
+584
| +3% | +USD 97.5 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 3.36 M | 1.79% |
44,063
+36,991
| +523% | +USD 2.7 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.08 M | 1.64% |
16,889
-78
| -0.5% | -USD 13.4 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
14
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1819 M
| USD 3.07 M | 1.63% |
61,958
+17,367
| +39% | +USD 823 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
15
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
| USD 2.64 M | 1.4% |
42,796
+4,227
| +11% | +USD 251 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
16
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 2.54 M | 1.35% |
35,364
-2,285
| -6% | -USD 158 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 2.36 M | 1.26% |
25,700
+5,862
| +30% | +USD 522 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.34 M | 1.24% |
11,671
+1,733
| +17% | +USD 313 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 2.22 M | 1.18% |
45,469
+271
| +0.6% | +USD 12.4 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 2.21 M | 1.18% |
48,565
-4,195
| -8% | -USD 191 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 2.17 M | 1.16% |
9,061
+727
| +9% | +USD 166 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
22
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 2024 M
| USD 2.08 M | 1.11% |
16,525
+4,666
| +39% | +USD 551 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
23
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 1.99 M | 1.06% |
35,356
+9,079
| +35% | +USD 510 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 1.98 M | 1.05% |
46,986
-9,747
| -17% | -USD 385 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.94 M | 1.03% |
10,604
+121
| +1% | +USD 21.3 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
CWMU
SXM
VLC
LCK
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CC
HI
Revisión del portafolio de Eudaimonia Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Eudaimonia Advisors mantenía 167 posiciones por un valor de USD 188 M, un aumento de 21% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Eudaimonia Advisors destinó USD 20 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 75 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Novo Nordisk: 28,651 acciones con un valor de USD 3.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 892 k.
- La mayor compra de Eudaimonia Advisors en T1 2024 fue Novo Nordisk: 28,651 acciones por un valor de USD 3.68 M.
- Eudaimonia Advisors fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.7 M.
- La mayor reducción de Eudaimonia Advisors durante T1 2024 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 892 k.
- Eudaimonia Advisors cerró por completo su posición en iShares Select U.S. REIT ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 846 k.
- Las diez principales posiciones de Eudaimonia Advisors representan 30% de su cartera de USD 188 M en T1 2024.
- Eudaimonia Advisors abrió 23 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Eudaimonia Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 188 M.
Según el Informe 13F de Eudaimonia Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 25 abr 2024.