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Eudaimonia Advisors Portfolio-Positionen

AUM 188 Mio. $ Umschlag 17,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,2 Mio. $
Kapitalfluss
+20 Mio. $
Kapitalfluss %
10,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,91 %
Position
167
Neu
23
Aufgestockt
75
Reduziert
49
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+3,41 Mio. $
2
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+2,7 Mio. $
3
IBBQ-Symbol
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
+1,57 Mio. $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+1,26 Mio. $
5
VDC-Symbol
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+892.217 $
2
ICF-Symbol
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
+845.771 $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+771.908 $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+524.658 $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+487.637 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,31 %
2 Technologie 8,37 %
3 Gesundheitswesen 7,82 %
4 Immobilien 6,99 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LAMR-Symbol
1
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
12,8 Mio. $ 6,82 %
107.260
-294
-0,3 % -32.235 $
2021 Q4
9 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,31 Mio. $ 3,89 %
272.004
-34.536
-11 % -892.217 $
2021 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,02 Mio. $ 3,2 %
35.088
+559
+2 % +101.643 $
2021 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,66 Mio. $ 3,01 %
13.444
+293
+2 % +118.613 $
2021 Q4
9 Quartale
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,49 %
71.312
+19.936
+39 % +1,26 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,38 %
27.410
+2.652
+11 % +408.834 $
2021 Q4
9 Quartale
XLE-Symbol
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,06 %
82.028
+10.356
+14 % +444.835 $
2021 Q4
9 Quartale
SCHG-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,05 %
166.192
+15.744
+10 % +348.224 $
2021 Q4
9 Quartale
FBND-Symbol
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,05 %
84.836
+12.616
+17 % +572.508 $
2023 Q1
4 Quartale
NVO-Symbol
10
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,96 %
+28.651
Neu +3,41 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,39 Mio. $ 1,81 %
18.806
+584
+3 % +97.484 $
2021 Q4
9 Quartale
DGRW-Symbol
12
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,79 %
44.063
+36.991
+523 % +2,7 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,64 %
16.889
-78
-0,5 % -13.443 $
2021 Q4
9 Quartale
FCOM-Symbol
14
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,82 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,63 %
61.958
+17.367
+39 % +823.250 $
2021 Q4
9 Quartale
FTLS-Symbol
15
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,4 %
42.796
+4.227
+11 % +250.633 $
2022 Q2
7 Quartale
SO-Symbol
16
Southern Company
SO
105 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,35 %
35.364
-2.285
-6 % -157.735 $
2021 Q4
9 Quartale
XLY-Symbol
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,26 %
25.700
+5.862
+30 % +522.005 $
2021 Q4
9 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,24 %
11.671
+1.733
+17 % +312.710 $
2021 Q4
9 Quartale
DON-Symbol
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,18 %
45.469
+271
+0,6 % +12.428 $
2021 Q4
9 Quartale
JPIE-Symbol
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,18 %
48.565
-4.195
-8 % -190.588 $
2023 Q1
4 Quartale
VV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,16 %
9.061
+727
+9 % +166.339 $
2021 Q4
9 Quartale
IYJ-Symbol
22
iShares US Industrials ETF
IYJ
2,02 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,11 %
16.525
+4.666
+39 % +551.312 $
2021 Q4
9 Quartale
CIBR-Symbol
23
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,06 %
35.356
+9.079
+35 % +510.240 $
2021 Q4
9 Quartale
XLF-Symbol
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,05 %
46.986
-9.747
-17 % -384.772 $
2021 Q4
9 Quartale
VIG-Symbol
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,03 %
10.604
+121
+1 % +21.257 $
2021 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Caliber Wealth Management (Utah) Orem, Utah 188 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCK
LeRoy C. Kopp 175 Mio. $ AUM
BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Eudaimonia Advisors für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Eudaimonia Advisors 167 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Eudaimonia Advisors investierte 20 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Novo Nordisk: 28.651 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Dividend Equity ETF; sie wurde auf 892.217 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Eudaimonia Advisors im Q1 2024 war Novo Nordisk: 28.651 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
  • Eudaimonia Advisors hat seine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Eudaimonia Advisors im Q1 2024 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 892.217 $.
  • Eudaimonia Advisors hat seine Position in iShares Select U.S. REIT ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 845.771 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Eudaimonia Advisors machen im Q1 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
  • Eudaimonia Advisors eröffnete 23 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Eudaimonia Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 188 Mio. $.

Auf Grundlage der von Eudaimonia Advisors für Q1 2024 am 25. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .