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KWM

Keating Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 6,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,34 %
Position
45
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+7,85 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+4,87 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,12 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,09 Mio. $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+993.115 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+5,14 Mio. $
2
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+11.342 $
3
MGM-Symbol
MGM Resorts International
MGM
+9.358 $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+9.054 $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+6.271 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,64 %
2 Immobilien 3,82 %
3 Technologie 2,78 %
4 Kommunikationsdienste 1,66 %
5 Energie 1,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
87,4 Mio. $ 52,45 %
336.180
+31.743
+10 % +7,85 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
14,4 Mio. $ 8,66 %
239.262
+19.287
+9 % +1,12 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
JPST-Symbol
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
9,5 Mio. $ 5,73 %
189.217
-102.012
-35 % -5,14 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
KRC-Symbol
4
Kilroy Realty
KRC
4,05 Mrd. $
6,36 Mio. $ 3,82 %
174.586
– –
2023 Q4
1 Quartal
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
5,62 Mio. $ 3,37 %
185.971
+34.295
+23 % +993.115 $
2023 Q4
1 Quartal
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,53 Mio. $ 3,32 %
11.510
+2.386
+26 % +1,09 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
DCOR-Symbol
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
5,15 Mio. $ 3,09 %
+87.760
Neu +4,87 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
ITOT-Symbol
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,32 %
33.547
+90
+0,3 % +9.870 $
2023 Q4
1 Quartal
VIG-Symbol
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,9 %
17.366
+907
+6 % +159.340 $
2023 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,77 Mio. $ 1,66 %
16.167
– –
2023 Q4
1 Quartal
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,34 %
18.388
+1.025
+6 % +117.438 $
2023 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,66 Mio. $ 1 %
11.000
– –
2023 Q4
1 Quartal
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,95 %
10.000
-60
-0,6 % -9.054 $
2023 Q4
1 Quartal
IXUS-Symbol
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,82 %
20.121
– –
2023 Q4
1 Quartal
WDAY-Symbol
15
Workday
WDAY
46 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,82 %
5.000
– –
2023 Q4
1 Quartal
ESGV-Symbol
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,68 %
12.091
+16
+0,1 % +1.423 $
2023 Q4
1 Quartal
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,66 %
7.260
– –
2023 Q4
1 Quartal
PM-Symbol
18
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,63 %
11.495
-68
-0,6 % -6.271 $
2023 Q4
1 Quartal
FDX-Symbol
19
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
971.498 $ 0,58 %
3.353
– –
2023 Q4
1 Quartal
H-Symbol
20
Hyatt Hotels
H
15,9 Mrd. $
709.830 $ 0,43 %
4.447
– –
2023 Q4
1 Quartal
PFF-Symbol
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
707.159 $ 0,42 %
21.941
– –
2023 Q4
1 Quartal
WMB-Symbol
22
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
701.382 $ 0,42 %
17.998
– –
2023 Q4
1 Quartal
XLU-Symbol
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
659.783 $ 0,4 %
20.100
– –
2023 Q4
1 Quartal
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
619.686 $ 0,37 %
3.094
– –
2023 Q4
1 Quartal
MGM-Symbol
25
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
572.799 $ 0,34 %
12.133
-214
-2 % -9.358 $
2023 Q4
1 Quartal
1
2

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Bromfield Sneider Wealth Advisors Westwood, Massachusetts 162 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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EA
Eudaimonia Advisors Winchester, Tennessee 188 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMU
Caliber Wealth Management (Utah) Orem, Utah 188 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Deere & Company Moline, Illinois 140 Mio. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SXM
SC XII Management Menlo Park, California 194 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIA
KLR Investment Advisors Providence, Rhode Island 138 Mio. $ AUM 25,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keating Wealth Management für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Keating Wealth Management 45 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Keating Wealth Management investierte 11,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares: 87.760 Aktien im Wert von 5,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF; sie wurde auf 5,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Keating Wealth Management im Q1 2024 war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares: 87.760 Aktien im Wert von 5,15 Mio. $.
  • Keating Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keating Wealth Management im Q1 2024 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,14 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Keating Wealth Management machen im Q1 2024 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Keating Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Keating Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keating Wealth Management für Q1 2024 am 18. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .