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KIA

KLR Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 21,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
-57.281 $
Kapitalfluss
-4,78 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,3 %
Position
205
Neu
24
Aufgestockt
40
Reduziert
116
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLOZ-Symbol
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
+3,27 Mio. $
2
DIVI-Symbol
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
+1,6 Mio. $
3
DCRE-Symbol
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
+1,27 Mio. $
4
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+1,01 Mio. $
5
RELX-Symbol
RELX
RELX
+836.841 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
URNM-Symbol
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
+3,93 Mio. $
2
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+1,77 Mio. $
3
SAP-Symbol
SAP
SAP
+1,51 Mio. $
4
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+1,08 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+563.258 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,91 %
2 Technologie 16,29 %
3 Gesundheitswesen 7,32 %
4 Industrie 6,77 %
5 Finanzwesen 5,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DCRE-Symbol
1
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
432 Mio. $
10,7 Mio. $ 7,73 %
209.602
+24.843
+13 % +1,27 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
OMFL-Symbol
2
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,7 Mrd. $
8,44 Mio. $ 6,1 %
162.278
+935
+0,6 % +48.088 $
2023 Q4
1 Quartal
FTGC-Symbol
3
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,22 Mrd. $
4,51 Mio. $ 3,26 %
185.076
+27.492
+17 % +633.168 $
2022 Q4
5 Quartale
AGGY-Symbol
4
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
884 Mio. $
4,26 Mio. $ 3,08 %
100.552
-12.974
-11 % -563.258 $
2022 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
3,9 Mio. $ 2,82 %
9.719
+39
+0,4 % +15.788 $
2022 Q4
5 Quartale
CLOZ-Symbol
6
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
672 Mio. $
3,3 Mio. $ 2,38 %
+122.992
Neu +3,27 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
3,2 Mio. $ 2,31 %
40.250
+10
+0 % +725 $
2022 Q4
5 Quartale
EMBD-Symbol
8
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
245 Mio. $
3,11 Mio. $ 2,25 %
139.735
+6.412
+5 % +142.330 $
2023 Q1
4 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
2,44 Mio. $ 1,77 %
14.742
-147
-1 % -26.729 $
2022 Q4
5 Quartale
EPS-Symbol
10
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,63 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,6 %
41.431
-7.933
-16 % -416.056 $
2022 Q4
5 Quartale
NTSX-Symbol
11
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,33 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,53 %
52.794
-9.738
-16 % -397.264 $
2022 Q4
5 Quartale
NVO-Symbol
12
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,5 %
16.525
+2.285
+16 % +272.005 $
2023 Q4
1 Quartal
DLS-Symbol
13
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,26 %
27.589
+1.633
+6 % +103.467 $
2022 Q4
5 Quartale
DGRS-Symbol
14
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
392 Mio. $
1,67 Mio. $ 1,2 %
35.341
+1.168
+3 % +54.912 $
2022 Q4
5 Quartale
DIVI-Symbol
15
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,65 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,16 %
+51.499
Neu +1,6 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
SPDW-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,14 %
45.428
-7.163
-14 % -246.071 $
2022 Q4
5 Quartale
CHKP-Symbol
17
Check Point Software Technologies
CHKP
15,1 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,03 %
8.984
-1.245
-12 % -199.562 $
2022 Q4
5 Quartale
DTD-Symbol
18
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,67 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,01 %
20.528
-3.430
-14 % -230.578 $
2022 Q4
5 Quartale
USMF-Symbol
19
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
242 Mio. $
1,37 Mio. $ 0,99 %
30.812
-3.804
-11 % -167.876 $
2022 Q4
5 Quartale
RELX-Symbol
20
RELX
RELX
69,5 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,91 %
30.222
+19.797
+190 % +836.841 $
2023 Q4
1 Quartal
SPOT-Symbol
21
Spotify
SPOT
123 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,84 %
4.255
-1.632
-28 % -383.319 $
2023 Q4
1 Quartal
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
1,15 Mio. $ 0,83 %
7.307
– –
2022 Q4
5 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,82 %
2.247
-402
-15 % -201.146 $
2023 Q4
1 Quartal
IQDG-Symbol
24
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
691 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,81 %
31.134
-10.660
-26 % -391.444 $
2022 Q4
5 Quartale
XSOE-Symbol
25
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,88 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,8 %
38.901
-16.324
-30 % -465.218 $
2022 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Deere & Company
Deere & Company Moline, Illinois 140 Mio. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Mango Investments Denver, Colorado 135 Mio. $ AUM
LFGH
Lee Financial Group Hawaii Honolulu, Hawaii 128 Mio. $ AUM 17,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Marketfield Asset Management New York 127 Mio. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Starfox Financial Services
Starfox Financial Services The Woodlands, Texas 118 Mio. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSWA
Bromfield Sneider Wealth Advisors Westwood, Massachusetts 162 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keating Wealth Management
Keating Wealth Management Denver, Colorado 167 Mio. $ AUM
WCM
W Capital Management New York 104 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KLR Investment Advisors für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt KLR Investment Advisors 205 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Rückgang um 0,04 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

KLR Investment Advisors zog im Q1 2024 netto 4,78 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 116 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sprott Uranium Miners ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete KLR Investment Advisors eine neue Position in Panagram BBB-B CLO ETF im Wert von 3,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von KLR Investment Advisors im Q1 2024 war Panagram BBB-B CLO ETF: 122.992 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $.
  • KLR Investment Advisors hat seine Position in DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KLR Investment Advisors im Q1 2024 entfiel auf SAP und belief sich schätzungsweise auf 1,51 Mio. $.
  • KLR Investment Advisors hat seine Position in Sprott Uranium Miners ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KLR Investment Advisors machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • KLR Investment Advisors eröffnete 24 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von KLR Investment Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von KLR Investment Advisors für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .