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SFS

Starfox Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,52 %
Position
32
Neu
1
Aufgestockt
14
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+1,46 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,19 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,04 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+749.191 $
5
GBTC-Symbol
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
+619.256 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+893.374 $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+256.918 $
3
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+209.021 $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+205.188 $
5
JLL-Symbol
Jones Lang LaSalle
JLL
+158.978 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,02 %
2 Energie 2,62 %
3 Immobilien 1,21 %
4 Finanzwesen 0,94 %
5 Versorger 0,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
23,4 Mio. $ 19,86 %
93.719
+1.117
+1 % +276.347 $
2021 Q4
9 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,2 Mio. $ 13,77 %
32.197
+579
+2 % +288.258 $
2021 Q4
9 Quartale
SHY-Symbol
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
13,6 Mio. $ 11,52 %
167.363
+14.505
+9 % +1,19 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,5 Mio. $ 9,73 %
26.610
+2.426
+10 % +1,04 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
OUNZ-Symbol
5
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
9,5 Mio. $ 8,06 %
412.130
+8.401
+2 % +168.348 $
2021 Q4
9 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,19 Mio. $ 6,09 %
148.611
+15.514
+12 % +749.191 $
2022 Q1
8 Quartale
VGLT-Symbol
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
6,01 Mio. $ 5,09 %
107.521
+24.619
+30 % +1,46 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
VGSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
5,81 Mio. $ 4,92 %
100.749
-15.363
-13 % -893.374 $
2021 Q4
9 Quartale
AVEM-Symbol
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
4,53 Mio. $ 3,84 %
79.214
+2.205
+3 % +123.961 $
2023 Q3
2 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,29 Mio. $ 3,64 %
103.880
+12.291
+13 % +501.570 $
2021 Q4
9 Quartale
XLE-Symbol
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,55 %
63.188
+6.406
+11 % +275.165 $
2021 Q4
9 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,17 %
21.370
-56
-0,3 % -5.859 $
2021 Q4
9 Quartale
AMLP-Symbol
13
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,23 %
31.781
+11.133
+54 % +500.105 $
2023 Q4
1 Quartal
JLL-Symbol
14
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,21 %
8.075
-874
-10 % -158.978 $
2023 Q3
2 Quartale
NRG-Symbol
15
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,91 %
14.790
+115
+0,8 % +6.453 $
2021 Q4
9 Quartale
SPTS-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
931.068 $ 0,79 %
32.419
+46
+0,1 % +1.332 $
2023 Q3
2 Quartale
JMST-Symbol
17
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
786.686 $ 0,67 %
15.547
-644
-4 % -32.669 $
2023 Q1
4 Quartale
GBTC-Symbol
18
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
716.759 $ 0,61 %
+14.073
Neu +619.256 $
2024 Q1
0 Quartale
WTBA-Symbol
19
West Bancorporation
WTBA
498 Mio. $
566.500 $ 0,48 %
35.252
– –
2022 Q3
6 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
537.949 $ 0,46 %
1.344
-17
-1 % -6.687 $
2022 Q4
5 Quartale
VXUS-Symbol
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
463.027 $ 0,39 %
7.912
+1.195
+18 % +69.558 $
2021 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
372.339 $ 0,32 %
2.156
-35
-2 % -6.364 $
2021 Q4
9 Quartale
PLTR-Symbol
23
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
366.869 $ 0,31 %
16.752
– –
2023 Q1
4 Quartale
EPD-Symbol
24
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
315.093 $ 0,27 %
11.052
-172
-2 % -4.723 $
2023 Q4
1 Quartal
IEF-Symbol
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
303.921 $ 0,26 %
3.314
-605
-15 % -57.337 $
2022 Q1
8 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

MAM
Marketfield Asset Management New York 127 Mio. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFGH
Lee Financial Group Hawaii Honolulu, Hawaii 128 Mio. $ AUM 17,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
W Capital Management New York 104 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Mango Investments Denver, Colorado 135 Mio. $ AUM
KIA
KLR Investment Advisors Providence, Rhode Island 138 Mio. $ AUM 25,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RG
Richelieu Gestion Paris, France 97,3 Mio. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABP
Arthur B. Page 97,2 Mio. $ AUM 25,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BM
Baymount Management Miami, Florida 96,1 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Starfox Financial Services für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Starfox Financial Services 32 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Starfox Financial Services setzte im Q1 2024 5,4 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 14 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Grayscale Bitcoin Trust: 14.073 Aktien im Wert von 716.759 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 893.374 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Starfox Financial Services im Q1 2024 war Grayscale Bitcoin Trust: 14.073 Aktien im Wert von 716.759 $.
  • Starfox Financial Services hat seine Position in Vanguard Long-Term Treasury ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Starfox Financial Services im Q1 2024 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 893.374 $.
  • Starfox Financial Services hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 256.918 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Starfox Financial Services machen im Q1 2024 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • Starfox Financial Services hat in Q1 2024 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Starfox Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von Starfox Financial Services für Q1 2024 am 30. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .