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Richelieu Gestion Portfolio-Positionen

AUM 97,3 Mio. $ Umschlag 30,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,5 Mio. $
Kapitalfluss
-21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,56 %
Position
82
Neu
6
Aufgestockt
16
Reduziert
28
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,84 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,57 Mio. $
3
GM-Symbol
General Motors
GM
+1,24 Mio. $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+540.658 $
5
MBLY-Symbol
Mobileye
MBLY
+248.643 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,1 Mio. $
2
CMA-Symbol
Comerica
CMA
+2,78 Mio. $
3
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+2,37 Mio. $
4
CFG-Symbol
Citizens Financial Group
CFG
+2,26 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,18 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,49 %
3 Industrie 14,09 %
4 Kommunikationsdienste 13,7 %
5 Grundstoffe 8,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,69 Mio. $ 5,85 %
13.528
+475
+4 % +192.290 $
2022 Q1
8 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,1 Mio. $ 5,24 %
28.293
-4.191
-13 % -699.584 $
2022 Q1
8 Quartale
DIS-Symbol
3
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
5,09 Mio. $ 5,23 %
41.601
-6.823
-14 % -712.695 $
2023 Q3
2 Quartale
GM-Symbol
4
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
5,03 Mio. $ 5,17 %
110.981
+31.893
+40 % +1,24 Mio. $
2022 Q1
8 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,66 Mio. $ 4,79 %
30.910
-9.692
-24 % -1,39 Mio. $
2022 Q1
8 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,28 Mio. $ 3,37 %
19.121
+10.099
+112 % +1,84 Mio. $
2022 Q1
8 Quartale
NEE-Symbol
7
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
2,92 Mio. $ 3 %
45.662
+1.439
+3 % +84.301 $
2022 Q1
8 Quartale
MBLY-Symbol
8
Mobileye
MBLY
6,14 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,76 %
83.636
+8.759
+12 % +248.643 $
2022 Q4
5 Quartale
ALB-Symbol
9
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,62 %
19.325
– –
2023 Q1
4 Quartale
PH-Symbol
10
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
2,45 Mio. $ 2,52 %
4.408
-1.499
-25 % -761.587 $
2022 Q1
8 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,45 Mio. $ 2,52 %
40.686
-11.979
-23 % -685.408 $
2022 Q1
8 Quartale
SYY-Symbol
12
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
2,44 Mio. $ 2,51 %
30.042
-5.292
-15 % -417.019 $
2023 Q1
4 Quartale
ADBE-Symbol
13
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2,5 %
4.816
+173
+4 % +99.162 $
2023 Q2
3 Quartale
EMR-Symbol
14
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,47 %
21.195
-9.825
-32 % -1,01 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
CNQ-Symbol
15
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,46 %
62.802
+4.632
+8 % +154.939 $
2022 Q4
5 Quartale
APD-Symbol
16
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
2,36 Mio. $ 2,42 %
9.729
– –
2022 Q1
8 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
161 Mrd. $
2,32 Mio. $ 2,39 %
131.946
-26.633
-17 % -454.777 $
2023 Q2
3 Quartale
CC-Symbol
18
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
2,31 Mio. $ 2,37 %
87.819
-2.216
-2 % -63.134 $
2023 Q3
2 Quartale
NKE-Symbol
19
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
2,3 Mio. $ 2,36 %
24.448
+5.315
+28 % +540.658 $
2023 Q4
1 Quartal
UBER-Symbol
20
Uber
UBER
144 Mrd. $
2,3 Mio. $ 2,36 %
29.824
-12.018
-29 % -862.686 $
2022 Q2
7 Quartale
MU-Symbol
21
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,25 Mio. $ 2,31 %
19.100
-34.205
-64 % -3,1 Mio. $
2022 Q1
8 Quartale
J-Symbol
22
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
2,18 Mio. $ 2,25 %
17.186
-4.721
-22 % -553.528 $
2022 Q4
5 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,18 Mio. $ 2,24 %
5.958
-3.492
-37 % -1,12 Mio. $
2022 Q1
8 Quartale
QCOM-Symbol
24
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,17 Mio. $ 2,23 %
12.791
-5.766
-31 % -891.115 $
2022 Q1
8 Quartale
TGT-Symbol
25
Target
TGT
70,1 Mrd. $
2,15 Mio. $ 2,21 %
12.144
-5.258
-30 % -799.902 $
2022 Q1
8 Quartale
1
2 3 4

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ABP
Arthur B. Page 97,2 Mio. $ AUM 25,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BM
Baymount Management Miami, Florida 96,1 Mio. $ AUM
WCM
W Capital Management New York 104 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ERM
Elm Ridge Management Briarcliff Manor, New York 88,8 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
BHZ Capital Management San Jose, California 88 Mio. $ AUM 9,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DVI
Deccan Value Investors Greenwich, Connecticut 84,6 Mio. $ AUM 57,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBNLCF
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund Prairie Village, Kansas 76,7 Mio. $ AUM 17,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Starfox Financial Services The Woodlands, Texas 118 Mio. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Richelieu Gestion für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Richelieu Gestion 82 Positionen im Wert von 97,3 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Richelieu Gestion zog im Q1 2024 netto 21,6 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comerica – eine Position im geschätzten Wert von 2,78 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Richelieu Gestion eine neue Position in Marathon Oil Corporation im Wert von 221.000 $.

  • Der größte Kauf von Richelieu Gestion im Q1 2024 war Marathon Oil Corporation: 7.800 Aktien im Wert von 221.000 $.
  • Richelieu Gestion hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Richelieu Gestion im Q1 2024 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 3,1 Mio. $.
  • Richelieu Gestion hat seine Position in Comerica im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Richelieu Gestion machen im Q1 2024 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,3 Mio. $ aus.
  • Richelieu Gestion eröffnete 6 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Richelieu Gestion sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 97,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Richelieu Gestion für Q1 2024 am 15. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .