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ERM

Elm Ridge Management Portfolio-Positionen

AUM 88,8 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,91 %
AUM
88,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,45 Mio. $
Kapitalfluss
-7,61 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,59 %
Position
28
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DAN-Symbol
Dana Inc
DAN
+552.708 $
2
MGY-Symbol
Magnolia Oil & Gas
MGY
+510.137 $
3
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+471.820 $
4
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+248.218 $
5
NTGR-Symbol
NETGEAR
NTGR
+239.916 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,39 Mio. $
2
AER-Symbol
AerCap
AER
+1,17 Mio. $
3
ARCB-Symbol
ArcBest
ARCB
+1,01 Mio. $
4
VAL-Symbol
Valaris
VAL
+905.720 $
5
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+731.136 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 36,18 %
2 Grundstoffe 24,86 %
3 Finanzwesen 16,77 %
4 Industrie 11,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AER-Symbol
1
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
6,25 Mio. $ 7,04 %
71.954
-14.954
-17 % -1,17 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
SLVM-Symbol
2
Sylvamo
SLVM
1,3 Mrd. $
5,84 Mio. $ 6,57 %
94.562
-3.925
-4 % -209.781 $
2021 Q4
9 Quartale
C-Symbol
3
Citigroup
C
208 Mrd. $
5,81 Mio. $ 6,55 %
91.925
– –
2013 Q2
43 Quartale
OMF-Symbol
4
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
5,61 Mio. $ 6,32 %
109.776
+11
+0 % +525 $
2022 Q4
5 Quartale
LYB-Symbol
5
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
5,35 Mio. $ 6,02 %
52.300
– –
2019 Q1
20 Quartale
MT-Symbol
6
ArcelorMittal
MT
47,4 Mrd. $
4,31 Mio. $ 4,85 %
156.189
– –
2020 Q3
14 Quartale
MGY-Symbol
7
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,82 Mrd. $
3,96 Mio. $ 4,46 %
152.503
+23.256
+18 % +510.137 $
2021 Q2
11 Quartale
AA-Symbol
8
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
3,89 Mio. $ 4,38 %
115.022
-14.481
-11 % -423.566 $
2013 Q2
43 Quartale
ARCB-Symbol
9
ArcBest
ARCB
2,91 Mrd. $
3,76 Mio. $ 4,24 %
26.403
-7.703
-23 % -1,01 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
AR-Symbol
10
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
3,7 Mio. $ 4,16 %
127.517
-18.367
-13 % -443.451 $
2021 Q4
9 Quartale
SYF-Symbol
11
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
3,47 Mio. $ 3,9 %
80.398
– –
2023 Q3
2 Quartale
EQT-Symbol
12
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
3,34 Mio. $ 3,77 %
90.188
+13.173
+17 % +471.820 $
2020 Q2
15 Quartale
VAL-Symbol
13
Valaris
VAL
5,92 Mrd. $
3,27 Mio. $ 3,68 %
43.464
-13.509
-24 % -905.720 $
2022 Q1
8 Quartale
DVN-Symbol
14
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
3,26 Mio. $ 3,68 %
65.065
-16.471
-20 % -731.136 $
2021 Q2
11 Quartale
APA-Symbol
15
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
3,17 Mio. $ 3,57 %
92.104
-14.509
-14 % -459.847 $
2022 Q3
6 Quartale
CNQ-Symbol
16
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
3,15 Mio. $ 3,55 %
82.652
– –
2019 Q2
19 Quartale
NOV-Symbol
17
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
3,13 Mio. $ 3,53 %
160.402
-23.231
-13 % -432.196 $
2021 Q1
12 Quartale
LEA-Symbol
18
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
3 Mio. $ 3,38 %
20.713
– –
2018 Q4
21 Quartale
ADNT-Symbol
19
Adient
ADNT
1,38 Mrd. $
2,76 Mio. $ 3,11 %
83.969
-13.140
-14 % -447.283 $
2018 Q2
23 Quartale
CC-Symbol
20
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
2,7 Mio. $ 3,04 %
102.641
– –
2019 Q2
19 Quartale
NBR-Symbol
21
Nabors Industries
NBR
1,19 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,95 %
30.374
– –
2016 Q1
32 Quartale
RRC-Symbol
22
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
2,52 Mio. $ 2,84 %
73.283
– –
2016 Q1
32 Quartale
DAN-Symbol
23
Dana Inc
DAN
3,12 Mrd. $
2,44 Mio. $ 2,75 %
192.099
+42.636
+29 % +552.708 $
2020 Q3
14 Quartale
NWL-Symbol
24
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,29 %
142.897
+31.180
+28 % +248.218 $
2023 Q3
2 Quartale
NTGR-Symbol
25
NETGEAR
NTGR
599 Mio. $
259.890 $ 0,29 %
+16.480
Neu +239.916 $
2024 Q1
0 Quartale
1
2

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BCM
BHZ Capital Management San Jose, California 88 Mio. $ AUM 9,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Deccan Value Investors Greenwich, Connecticut 84,6 Mio. $ AUM 57,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BM
Baymount Management Miami, Florida 96,1 Mio. $ AUM
ABP
Arthur B. Page 97,2 Mio. $ AUM 25,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RG
Richelieu Gestion Paris, France 97,3 Mio. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBNLCF
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund Prairie Village, Kansas 76,7 Mio. $ AUM 17,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZCM
Zenyatta Capital Management Dover, Delaware 74,4 Mio. $ AUM 23,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
W Capital Management New York 104 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elm Ridge Management für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Elm Ridge Management 28 Positionen im Wert von 88,8 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 90,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Elm Ridge Management zog in Q1 2024 netto 7,61 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 10 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ConocoPhillips – eine Position im geschätzten Wert von 3,39 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Elm Ridge Management eine neue Position in NETGEAR im Wert von 259.890 $.

  • Der größte Kauf von Elm Ridge Management im Q1 2024 war NETGEAR: 16.480 Aktien im Wert von 259.890 $.
  • Elm Ridge Management hat seine Position in Dana Inc in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 552.708 $.
  • Der größte Positionsabbau von Elm Ridge Management im Q1 2024 entfiel auf AerCap und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Elm Ridge Management hat seine Position in ConocoPhillips im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elm Ridge Management machen im Q1 2024 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 88,8 Mio. $ aus.
  • Elm Ridge Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Elm Ridge Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 88,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elm Ridge Management für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .