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ERM
Elm Ridge Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 88.8 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
18.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.58%
Rendimiento estimado a 10 años
+285.91%
AUM
USD 88.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.45 M
(-1.6%)
Flujo de capital
-USD 7.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.59%
Posición
28
Nuevas
3
Aumentadas
5
Reducidas
10
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dana Inc
DAN
|
+USD 553 k |
| 2 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+USD 510 k |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 472 k |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 248 k |
| 5 |
NETGEAR
NTGR
|
+USD 240 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
AerCap
AER
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
ArcBest
ARCB
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
Valaris
VAL
|
+USD 906 k |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 731 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 36.18% |
| 2 | Materiales | 24.86% |
| 3 | Finanzas | 16.77% |
| 4 | Industriales | 11.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 6.25 M | 7.04% |
71,954
-14,954
| -17% | -USD 1.17 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
2
Sylvamo
SLVM
USD 1303 M
| USD 5.84 M | 6.57% |
94,562
-3,925
| -4% | -USD 210 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
3
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 5.81 M | 6.55% |
91,925
| – | – |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
4
OneMain Financial
OMF
USD 6437 M
| USD 5.61 M | 6.32% |
109,776
+11
| +0% | +USD 525 |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
5
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 5.35 M | 6.02% |
52,300
| – | – |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
6
ArcelorMittal
MT
USD 47.4 mil M
| USD 4.31 M | 4.85% |
156,189
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
7
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 6823 M
| USD 3.96 M | 4.46% |
152,503
+23,256
| +18% | +USD 510 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
8
Alcoa
AA
USD 10.9 mil M
| USD 3.89 M | 4.38% |
115,022
-14,481
| -11% | -USD 424 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
9
ArcBest
ARCB
USD 2905 M
| USD 3.76 M | 4.24% |
26,403
-7,703
| -23% | -USD 1.01 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
10
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 3.7 M | 4.16% |
127,517
-18,367
| -13% | -USD 443 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
11
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 3.47 M | 3.9% |
80,398
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 3.34 M | 3.77% |
90,188
+13,173
| +17% | +USD 472 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
13
Valaris
VAL
USD 5924 M
| USD 3.27 M | 3.68% |
43,464
-13,509
| -24% | -USD 906 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
|
14
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 3.26 M | 3.68% |
65,065
-16,471
| -20% | -USD 731 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
15
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 3.17 M | 3.57% |
92,104
-14,509
| -14% | -USD 460 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 3.15 M | 3.55% |
82,652
| – | – |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
17
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 3.13 M | 3.53% |
160,402
-23,231
| -13% | -USD 432 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
18
Lear
LEA
USD 5919 M
| USD 3 M | 3.38% |
20,713
| – | – |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
19
Adient
ADNT
USD 1383 M
| USD 2.76 M | 3.11% |
83,969
-13,140
| -14% | -USD 447 k |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
20
Chemours
CC
USD 1917 M
| USD 2.7 M | 3.04% |
102,641
| – | – |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
21
Nabors Industries
NBR
USD 1188 M
| USD 2.62 M | 2.95% |
30,374
| – | – |
2016 Q1
32 trimestres
|
|
22
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
| USD 2.52 M | 2.84% |
73,283
| – | – |
2016 Q1
32 trimestres
|
|
|
23
Dana Inc
DAN
USD 3116 M
| USD 2.44 M | 2.75% |
192,099
+42,636
| +29% | +USD 553 k |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
24
Newell Brands
NWL
USD 2406 M
| USD 1.15 M | 1.29% |
142,897
+31,180
| +28% | +USD 248 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
25
NETGEAR
NTGR
USD 599 M
| USD 260 k | 0.29% |
+16,480
| Nuevas | +USD 240 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
DVI
BM
ABP
RG
CBNLCF
ZCM
WCM
Revisión del portafolio de Elm Ridge Management en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Elm Ridge Management mantenía 28 posiciones valuadas en USD 88.8 M, un 1.6% menos que los USD 90.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Elm Ridge Management retiró un monto neto de USD 7.61 M en T1 2024, cerró 1 posición y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue ConocoPhillips, una posición estimada en USD 3.39 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 36% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Finanzas.
Contra la tendencia, Elm Ridge Management abrió una nueva posición en NETGEAR por valor de USD 260 k.
- La mayor compra de Elm Ridge Management en T1 2024 fue NETGEAR: 16,480 acciones por un valor de USD 260 k.
- Elm Ridge Management fue quien más aumentó su posición en Dana Inc durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 553 k.
- La mayor reducción de Elm Ridge Management durante T1 2024 fue en AerCap, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Elm Ridge Management cerró por completo su posición en ConocoPhillips en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.39 M.
- Las diez principales posiciones de Elm Ridge Management representan 55% de su cartera de USD 88.8 M en T1 2024.
- Elm Ridge Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Elm Ridge Management cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 88.8 M.
Según el Informe 13F de Elm Ridge Management correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.