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RG

Richelieu Gestion Posiciones de la cartera

AUM USD 97.3 M Rotación 30.49%
Rendimiento estimado a 1 año 22.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 97.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.5 M
Flujo de capital
-USD 21.6 M
Flujo de capital %
-22.21%
10 principales posiciones (%)
40.56%
Posición
82
Nuevas
6
Aumentadas
16
Reducidas
28
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.84 M
2
icono de ACN
Accenture
ACN
+USD 1.57 M
3
icono de GM
General Motors
GM
+USD 1.24 M
4
icono de NKE
Nike
NKE
+USD 541 k
5
icono de MBLY
Mobileye
MBLY
+USD 249 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 3.1 M
2
icono de CMA
Comerica
CMA
+USD 2.78 M
3
icono de INGR
Ingredion
INGR
+USD 2.37 M
4
icono de CFG
Citizens Financial Group
CFG
+USD 2.26 M
5
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 1.39 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 26.18%
2 Consumo discrecional 18.49%
3 Industriales 14.09%
4 Servicios de comunicación 13.7%
5 Materiales 8.92%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.69 M 5.85%
13,528
+475
+4% +USD 192 k
2022 Q1
8 trimestres
icono de AMZN
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.1 M 5.24%
28,293
-4,191
-13% -USD 700 k
2022 Q1
8 trimestres
icono de DIS
3
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 5.09 M 5.23%
41,601
-6,823
-14% -USD 713 k
2023 Q3
2 trimestres
icono de GM
4
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
USD 5.03 M 5.17%
110,981
+31,893
+40% +USD 1.24 M
2022 Q1
8 trimestres
icono de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.66 M 4.79%
30,910
-9,692
-24% -USD 1.39 M
2022 Q1
8 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.28 M 3.37%
19,121
+10,099
+112% +USD 1.84 M
2022 Q1
8 trimestres
icono de NEE
7
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 2.92 M 3%
45,662
+1,439
+3% +USD 84.3 k
2022 Q1
8 trimestres
icono de MBLY
8
Mobileye
MBLY
USD 6138 M
USD 2.69 M 2.76%
83,636
+8,759
+12% +USD 249 k
2022 Q4
5 trimestres
icono de ALB
9
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
USD 2.55 M 2.62%
19,325
– –
2023 Q1
4 trimestres
icono de PH
10
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
USD 2.45 M 2.52%
4,408
-1,499
-25% -USD 762 k
2022 Q1
8 trimestres
icono de WMT
11
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 2.45 M 2.52%
40,686
-11,979
-23% -USD 685 k
2022 Q1
8 trimestres
icono de SYY
12
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
USD 2.44 M 2.51%
30,042
-5,292
-15% -USD 417 k
2023 Q1
4 trimestres
icono de ADBE
13
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
USD 2.43 M 2.5%
4,816
+173
+4% +USD 99.2 k
2023 Q2
3 trimestres
icono de EMR
14
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 2.4 M 2.47%
21,195
-9,825
-32% -USD 1.01 M
2023 Q1
4 trimestres
icono de CNQ
15
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
USD 2.4 M 2.46%
62,802
+4,632
+8% +USD 155 k
2022 Q4
5 trimestres
icono de APD
16
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
USD 2.36 M 2.42%
9,729
– –
2022 Q1
8 trimestres
icono de T
17
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 2.32 M 2.39%
131,946
-26,633
-17% -USD 455 k
2023 Q2
3 trimestres
icono de CC
18
Chemours
CC
USD 1917 M
USD 2.31 M 2.37%
87,819
-2,216
-2% -USD 63.1 k
2023 Q3
2 trimestres
icono de NKE
19
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
USD 2.3 M 2.36%
24,448
+5,315
+28% +USD 541 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de UBER
20
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 2.3 M 2.36%
29,824
-12,018
-29% -USD 863 k
2022 Q2
7 trimestres
icono de MU
21
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 2.25 M 2.31%
19,100
-34,205
-64% -USD 3.1 M
2022 Q1
8 trimestres
icono de J
22
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
USD 2.18 M 2.25%
17,186
-4,721
-22% -USD 554 k
2022 Q4
5 trimestres
icono de CAT
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 2.18 M 2.24%
5,958
-3,492
-37% -USD 1.12 M
2022 Q1
8 trimestres
icono de QCOM
24
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 2.17 M 2.23%
12,791
-5,766
-31% -USD 891 k
2022 Q1
8 trimestres
icono de TGT
25
Target
TGT
USD 70.1 mil M
USD 2.15 M 2.21%
12,144
-5,258
-30% -USD 800 k
2022 Q1
8 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

ABP
Arthur B. Page AUM de USD 97.2 M 25.76% Rendimiento estimado a 1 año
BM
Baymount Management Miami, Florida AUM de USD 96.1 M
WCM
W Capital Management New York AUM de USD 104 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
ERM
Elm Ridge Management Briarcliff Manor, New York AUM de USD 88.8 M 18.88% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
BHZ Capital Management San Jose, California AUM de USD 88 M 9.79% Rendimiento estimado a 1 año
DVI
Deccan Value Investors Greenwich, Connecticut AUM de USD 84.6 M 57.32% Rendimiento estimado a 1 año
CBNLCF
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund Prairie Village, Kansas AUM de USD 76.7 M 17.2% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Starfox Financial Services The Woodlands, Texas AUM de USD 118 M 16.22% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Richelieu Gestion en T1 2024

Al cierre de T1 2024, Richelieu Gestion mantenía 82 posiciones valuadas en USD 97.3 M, un 13% menos que los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.

Richelieu Gestion registró retiros netos por USD 21.6 M en T1 2024, cerró 19 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue Comerica, una posición estimada en USD 2.78 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.

Contra la tendencia, Richelieu Gestion abrió una nueva posición en Marathon Oil Corporation por valor de USD 221 k.

  • La mayor compra de Richelieu Gestion en T1 2024 fue Marathon Oil Corporation: 7,800 acciones por un valor de USD 221 k.
  • Richelieu Gestion fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 1.84 M.
  • La mayor reducción de Richelieu Gestion durante T1 2024 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 3.1 M.
  • Richelieu Gestion cerró por completo su posición en Comerica en T1 2024, con una venta estimada de USD 2.78 M.
  • Las diez principales posiciones de Richelieu Gestion representan 41% de su cartera de USD 97.3 M en T1 2024.
  • Richelieu Gestion abrió 6 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2024.
  • El valor de la cartera de Richelieu Gestion cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 97.3 M.

Según el Informe 13F de Richelieu Gestion correspondiente a T1 2024, presentado el 15 abr 2024.