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ZCM
Zenyatta Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 74.4 M
Rotación
56.67%
Rendimiento estimado a 1 año
23.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 74.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 184 M
(-71%)
Flujo de capital
-USD 190 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-255.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.91%
Posición
30
Nuevas
4
Aumentadas
2
Reducidas
8
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trade Desk
TTD
|
+USD 5.68 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 4.37 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 4.03 M |
| 4 |
PVH
PVH
|
+USD 3.46 M |
| 5 |
Shift4
FOUR
|
+USD 2.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 60.2 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 20.9 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 17.4 M |
| 4 |
Uber
UBER
|
+USD 17.2 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 11.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 40.33% |
| 2 | Tecnología | 18.05% |
| 3 | Consumo discrecional | 17.3% |
| 4 | Servicios de comunicación | 16.05% |
| 5 | Finanzas | 4.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Constellium
CSTM
USD 3490 M
| USD 18.5 M | 24.8% |
835,000
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
2
Green Plains
GPRE
USD 1014 M
| USD 11.6 M | 15.53% |
500,000
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
Trade Desk
TTD
USD 5929 M
| USD 6.56 M | 8.81% |
+75,000
| Nuevas | +USD 5.68 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Shift4
FOUR
USD 3183 M
| USD 5.95 M | 7.99% |
90,000
+37,500
| +71% | +USD 2.82 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
USD 899 mil M
| USD 4.51 M | 6.06% |
+25,000
| Nuevas | +USD 4.37 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 4.51 M | 6.06% |
25,000
-5,000
| -17% | -USD 835 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
7
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 4.2 M | 5.64% |
+100,000
| Nuevas | +USD 4.03 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
8
DraftKings
DKNG
USD 10.2 mil M
| USD 4.09 M | 5.49% |
90,000
+60,000
| +200% | +USD 2.44 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
PVH
PVH
USD 3955 M
| USD 3.8 M | 5.1% |
+27,000
| Nuevas | +USD 3.46 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
10
Morgan Stanley
MS
USD 288 mil M
| USD 3.3 M | 4.43% |
35,000
-90,000
| -72% | -USD 7.93 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
11
Intel
INTC
USD 490 mil M
| USD 2.21 M | 2.97% |
50,000
-250,000
| -83% | -USD 11.1 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
12
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.6 mil M
| USD 1.58 M | 2.12% |
17,500
-32,500
| -65% | -USD 2.75 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
13
Bunge Global
BG
USD 19.5 mil M
| USD 1.28 M | 1.72% |
12,500
-52,500
| -81% | -USD 4.91 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
14
Uber
UBER
USD 139 mil M
| USD 770 k | 1.03% |
10,000
-240,000
| -96% | -USD 17.2 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 706 k | 0.95% |
60,000
-90,000
| -60% | -USD 1.13 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 486 k | 0.65% |
1,000
-39,000
| -98% | -USD 17.4 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
17
Callaway Golf Company
CALY
USD 2535 M
| USD 485 k | 0.65% |
30,000
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
18
Alcoa
AA
USD 10.7 mil M
| – | – |
-300,000
| Cerradas | -USD 10.2 M | – |
|
19
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.2 mil M
| – | – |
-22,000
| Cerradas | -USD 6.02 M | – |
|
20
Aptiv
APTV
USD 9256 M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 4.49 M | – |
|
|
21
Boeing
BA
USD 152 mil M
| – | – |
-80,000
| Cerradas | -USD 20.9 M | – |
|
22
Baker Hughes
BKR
USD 55.7 mil M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 6.84 M | – |
|
23
Boston Scientific
BSX
USD 64 mil M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 2.89 M | – |
|
24
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 2.26 M | – |
|
25
Freeport-McMoran
FCX
USD 98.5 mil M
| – | – |
-180,000
| Cerradas | -USD 7.66 M | – |
|
Fondos similares
CBNLCF
Revisión del portafolio de Zenyatta Capital Management en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Zenyatta Capital Management mantenía 30 posiciones valuadas en USD 74.4 M, un 71% menos que los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Zenyatta Capital Management registró retiros netos por USD 190 M en T1 2024, cerró 13 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 2000 ETF, una posición estimada en USD 60.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 40% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Zenyatta Capital Management abrió una nueva posición en Trade Desk por valor de USD 6.56 M.
- La mayor compra de Zenyatta Capital Management en T1 2024 fue Trade Desk: 75,000 acciones por un valor de USD 6.56 M.
- Zenyatta Capital Management fue quien más aumentó su posición en Shift4 durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.82 M.
- La mayor reducción de Zenyatta Capital Management durante T1 2024 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 17.4 M.
- Zenyatta Capital Management cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 60.2 M.
- Las diez principales posiciones de Zenyatta Capital Management representan 90% de su cartera de USD 74.4 M en T1 2024.
- Zenyatta Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Zenyatta Capital Management cayó 71% frente al trimestre anterior, hasta USD 74.4 M.
Según el Informe 13F de Zenyatta Capital Management correspondiente a T1 2024, presentado el 17 abr 2024.