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P&S Credit Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 62.5 M
Rotación
44.44%
Rendimiento estimado a 1 año
31.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 62.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.57 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 1.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.99%
Posición
18
Nuevas
3
Aumentadas
3
Reducidas
4
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 3.02 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 974 k |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+USD 651 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 620 k |
| 2 |
CNX Resources
CNX
|
+USD 600 k |
| 3 |
General Motors
GM
|
+USD 581 k |
| 4 |
Tronox
TROX
|
+USD 496 k |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 485 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.09% |
| 2 | Energía | 14.31% |
| 3 | Materiales | 8.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 18.3 M | 29.29% |
35,000
+11,000
| +46% | +USD 5.48 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 12 M | 19.18% |
+27,000
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 9.6 M | 15.31% |
45,500
-60,500
| -57% | -USD 12.1 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
4
Opción de venta
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4378 M
| USD 4.18 M | 6.69% |
27,000
+2,000
| +8% | +USD 277 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 3.15 M | 5.05% |
+20,000
| Nuevas | +USD 3.02 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
General Motors
GM
USD 66.8 mil M
| USD 2.95 M | 4.72% |
65,015
-14,985
| -19% | -USD 581 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
7
Freeport-McMoran
FCX
USD 98.9 mil M
| USD 2.82 M | 4.51% |
60,000
-12,000
| -17% | -USD 485 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
8
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 8005 M
| USD 2.73 M | 4.37% |
120,000
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 2.38 M | 3.8% |
20,446
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
Petrobras
PBR
USD 165 mil M
| USD 1.29 M | 2.07% |
85,000
+40,000
| +89% | +USD 651 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 1.25 M | 2% |
165,000
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 1.01 M | 1.61% |
+2,271
| Nuevas | +USD 974 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
13
Antero Resources
AR
USD 11.8 mil M
| USD 870 k | 1.39% |
30,000
-10,000
| -25% | -USD 241 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
14
CNX Resources
CNX
USD 5202 M
| – | – |
-30,000
| Cerradas | -USD 600 k | – |
|
|
15
Diamondback Energy
FANG
USD 56.3 mil M
| – | – |
-4,000
| Cerradas | -USD 620 k | – |
|
16
Opción de compra
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3790 M
| – | – |
-161,000
| Cerradas | -USD 3.87 M | – |
|
|
17
Tronox
TROX
USD 521 M
| – | – |
-35,000
| Cerradas | -USD 496 k | – |
|
18
Opción de compra
Wynn Resorts
WYNN
USD 7801 M
| – | – |
-45,000
| Cerradas | -USD 4.1 M | – |
|
Fondos similares
RCA
ZCM
CBNLCF
Revisión del portafolio de P&S Credit Management en T1 2024
Al cierre de T1 2024, P&S Credit Management mantenía 18 posiciones por un valor de USD 62.5 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 58.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de P&S Credit Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 3, 4 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chevron: 20,000 acciones con un valor de USD 3.15 M. La mayor venta fue Diamondback Energy, por un valor estimado de USD 620 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Materiales.
- La mayor compra de P&S Credit Management en T1 2024 fue Chevron: 20,000 acciones por un valor de USD 3.15 M.
- P&S Credit Management fue quien más aumentó su posición en Petrobras durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 651 k.
- La mayor reducción de P&S Credit Management durante T1 2024 fue en General Motors, con un recorte estimado de USD 581 k.
- P&S Credit Management cerró por completo su posición en Diamondback Energy en T1 2024, con una venta estimada de USD 620 k.
- Las diez principales posiciones de P&S Credit Management representan 95% de su cartera de USD 62.5 M en T1 2024.
- P&S Credit Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2024.
- El valor de la cartera de P&S Credit Management aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 62.5 M.
Según el Informe 13F de P&S Credit Management correspondiente a T1 2024, presentado el 15 abr 2024.