Wir sind mit live! Mehr erfahren
PSCM

P&S Credit Management Portfolio-Positionen

AUM 62,5 Mio. $ Umschlag 44,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
62,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,57 Mio. $
Kapitalfluss
+1,62 Mio. $
Kapitalfluss %
2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,99 %
Position
18
Neu
3
Aufgestockt
3
Reduziert
4
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+3,02 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+973.701 $
3
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+650.772 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+620.320 $
2
CNX-Symbol
CNX Resources
CNX
+600.000 $
3
GM-Symbol
General Motors
GM
+580.708 $
4
TROX-Symbol
Tronox
TROX
+495.600 $
5
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+484.507 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,09 %
2 Energie 14,31 %
3 Grundstoffe 8,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
18,3 Mio. $ 29,29 %
35.000
+11.000
+46 % +5,48 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
QQQ-Symbol
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12 Mio. $ 19,18 %
+27.000
Neu +11,6 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
IWM-Symbol
3
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 15,31 %
45.500
-60.500
-57 % -12,1 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
XOP-Symbol
4
Put
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
4,18 Mio. $ 6,69 %
27.000
+2.000
+8 % +276.967 $
2022 Q4
5 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,15 Mio. $ 5,05 %
+20.000
Neu +3,02 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
GM-Symbol
6
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
2,95 Mio. $ 4,72 %
65.015
-14.985
-19 % -580.708 $
2023 Q3
2 Quartale
FCX-Symbol
7
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
2,82 Mio. $ 4,51 %
60.000
-12.000
-17 % -484.507 $
2023 Q2
3 Quartale
CLF-Symbol
8
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
2,73 Mio. $ 4,37 %
120.000
– –
2022 Q4
5 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,38 Mio. $ 3,8 %
20.446
– –
2022 Q4
5 Quartale
PBR-Symbol
10
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
1,29 Mio. $ 2,07 %
85.000
+40.000
+89 % +650.772 $
2023 Q3
2 Quartale
SWN-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
1,25 Mio. $ 2 %
165.000
– –
2022 Q4
5 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,61 %
+2.271
Neu +973.701 $
2024 Q1
0 Quartale
AR-Symbol
13
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
870.000 $ 1,39 %
30.000
-10.000
-25 % -241.439 $
2023 Q2
3 Quartale
CNX-Symbol
14
CNX Resources
CNX
5,31 Mrd. $
– –
-30.000
Geschlossen -600.000 $ –
FANG-Symbol
15
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
– –
-4.000
Geschlossen -620.320 $ –
FXI-Symbol
16
CALL
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
– –
-161.000
Geschlossen -3,87 Mio. $ –
TROX-Symbol
17
Tronox
TROX
554 Mio. $
– –
-35.000
Geschlossen -495.600 $ –
WYNN-Symbol
18
CALL
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
– –
-45.000
Geschlossen -4,1 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

MI
Mercer Investments Boston, Massachusetts 62,6 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
Formation8 Los Altos, California 67,6 Mio. $ AUM
NF
Norwood Financial Honesdale, Pennsylvania 69,3 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OA
Oracle Alpha Toronto, Ontario, Canada 55,7 Mio. $ AUM
RCA
Reitz Capital Advisors Freeland, Michigan 55,6 Mio. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZCM
Zenyatta Capital Management Dover, Delaware 74,4 Mio. $ AUM 23,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBNLCF
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund Prairie Village, Kansas 76,7 Mio. $ AUM 17,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMFI
EnCap Flatrock Midstream Fund IV San Antonio, Texas 44 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von P&S Credit Management für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt P&S Credit Management 18 Positionen im Wert von 62,5 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 58,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Die Meldung von P&S Credit Management für Q1 2024 weist 3 neu, 3 erhöht, 4 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chevron: 20.000 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Diamondback Energy mit einem geschätzten Wert von 620.320 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von P&S Credit Management im Q1 2024 war Chevron: 20.000 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $.
  • P&S Credit Management hat seine Position in Petrobras in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 650.772 $.
  • Der größte Positionsabbau von P&S Credit Management im Q1 2024 entfiel auf General Motors und belief sich schätzungsweise auf 580.708 $.
  • P&S Credit Management hat seine Position in Diamondback Energy im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 620.320 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von P&S Credit Management machen im Q1 2024 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 62,5 Mio. $ aus.
  • P&S Credit Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von P&S Credit Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 62,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von P&S Credit Management für Q1 2024 am 15. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .