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P&S Credit Management Ativos da carteira
AUM
US$ 62,5 mi
Giro
44,44%
Retorno est. (1 ano)
31,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,06%
Retorno est. (1 ano)
+31,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 62,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,57 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,99%
Posição
18
Nova
3
Aumentada
3
Reduzida
4
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 3,02 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 974 mil |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 651 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 620 mil |
| 2 |
CNX Resources
CNX
|
+US$ 600 mil |
| 3 |
General Motors
GM
|
+US$ 581 mil |
| 4 |
Tronox
TROX
|
+US$ 496 mil |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 485 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,09% |
| 2 | Energia | 14,31% |
| 3 | Materiais | 8,88% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 18,3 mi | 29,29% |
35.000
+11.000
| +46% | +US$ 5,48 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 12 mi | 19,18% |
+27.000
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
3
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 9,6 mi | 15,31% |
45.500
-60.500
| -57% | -US$ 12,1 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
4
Opção de venda
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,38 bi
| US$ 4,18 mi | 6,69% |
27.000
+2.000
| +8% | +US$ 277 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 3,15 mi | 5,05% |
+20.000
| Nova | +US$ 3,02 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
General Motors
GM
US$ 66,8 bi
| US$ 2,95 mi | 4,72% |
65.015
-14.985
| -19% | -US$ 581 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
7
Freeport-McMoran
FCX
US$ 98,9 bi
| US$ 2,82 mi | 4,51% |
60.000
-12.000
| -17% | -US$ 485 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
8
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 8 bi
| US$ 2,73 mi | 4,37% |
120.000
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 2,38 mi | 3,8% |
20.446
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
Petrobras
PBR
US$ 165 bi
| US$ 1,29 mi | 2,07% |
85.000
+40.000
| +89% | +US$ 651 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
11
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 1,25 mi | 2% |
165.000
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 1,01 mi | 1,61% |
+2.271
| Nova | +US$ 974 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
13
Antero Resources
AR
US$ 11,8 bi
| US$ 870 mil | 1,39% |
30.000
-10.000
| -25% | -US$ 241 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
14
CNX Resources
CNX
US$ 5,2 bi
| – | – |
-30.000
| Encerrada | -US$ 600 mil | – |
|
|
15
Diamondback Energy
FANG
US$ 56,3 bi
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 620 mil | – |
|
16
Opção de compra
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,79 bi
| – | – |
-161.000
| Encerrada | -US$ 3,87 mi | – |
|
|
17
Tronox
TROX
US$ 521 mi
| – | – |
-35.000
| Encerrada | -US$ 496 mil | – |
|
18
Opção de compra
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,8 bi
| – | – |
-45.000
| Encerrada | -US$ 4,1 mi | – |
|
Fundos semelhantes
RCA
ZCM
CBNLCF
Revisão da carteira de P&S Credit Management no T1 2024
No fechamento de T1 2024, P&S Credit Management detinha 18 posições avaliadas em US$ 62,5 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 58,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
O relatório de T1 2024 de P&S Credit Management mostra 3 novas, 3 aumentaram, 4 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chevron: 20.000 ações no valor de US$ 3,15 mi. A maior venda foi de Diamondback Energy, estimada em US$ 620 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Energia e Materiais.
- A maior compra de P&S Credit Management no T1 2024 foi Chevron: 20.000 ações no valor de US$ 3,15 mi.
- P&S Credit Management foi quem mais aumentou sua posição em Petrobras no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 651 mil.
- A maior redução de P&S Credit Management em T1 2024 foi em General Motors, com um corte estimado de US$ 581 mil.
- P&S Credit Management encerrou totalmente sua posição em Diamondback Energy no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 620 mil.
- As dez maiores posições de P&S Credit Management representam 95% de sua carteira de US$ 62,5 mi no T1 2024.
- P&S Credit Management abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T1 2024.
- O valor da carteira de P&S Credit Management subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 62,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de P&S Credit Management referente a T1 2024, protocolado em 15 de abr. de 2024.