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CBNLCF
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund Ativos da carteira
AUM
US$ 76,7 mi
Giro
18,69%
Retorno est. (1 ano)
17,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 76,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,2 mil
(+0,07%)
Fluxo de capital
-US$ 4,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,13%
Posição
107
Nova
12
Aumentada
2
Reduzida
67
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 481 mil |
| 2 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 427 mil |
| 3 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$ 424 mil |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$ 407 mil |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+US$ 389 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Loews
L
|
+US$ 535 mil |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 520 mil |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 480 mil |
| 4 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$ 468 mil |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$ 460 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 24,84% |
| 2 | Saúde | 18,1% |
| 3 | Tecnologia | 17,49% |
| 4 | Financeiro | 13,88% |
| 5 | Industriais | 8,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,51 mi | 5,88% |
26.308
| – | – |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 3,28 mi | 4,27% |
53.601
-921
| -2% | -US$ 55,3 mil |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,02 mi | 3,94% |
20.020
| – | – |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,93 mi | 3,82% |
6.964
-1.015
| -13% | -US$ 399 mil |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
5
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,51 mi | 3,27% |
3.426
-613
| -15% | -US$ 438 mil |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,45 mi | 3,19% |
5.825
| – | – |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,37 mi | 3,09% |
14.626
-539
| -4% | -US$ 84,5 mil |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
8
Bit Digital
BTBT
US$ 346 mi
| US$ 1,75 mi | 2,28% |
72.000
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
9
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 1,72 mi | 2,25% |
13.730
| – | – |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
10
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,64 mi | 2,13% |
8.569
-671
| -7% | -US$ 122 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,55 mi | 2,02% |
2.960
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,41 mi | 1,83% |
1.809
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 1,34 mi | 1,74% |
14.866
-1.170
| -7% | -US$ 99,1 mil |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
14
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 1,17 mi | 1,53% |
10.346
| – | – |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
15
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 1,15 mi | 1,5% |
16.480
| – | – |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 1,13 mi | 1,47% |
4.590
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
17
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 1,12 mi | 1,45% |
8.086
| – | – |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,05 mi | 1,37% |
24.981
-1.602
| -6% | -US$ 64,6 mil |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,04 mi | 1,36% |
6.585
-233
| -3% | -US$ 37,1 mil |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,01 mi | 1,32% |
20.281
| – | – |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
21
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 731 mil | 0,95% |
2.014
-517
| -20% | -US$ 170 mil |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
22
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 722 mil | 0,94% |
10.314
-843
| -8% | -US$ 54,9 mil |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 664 mil | 0,87% |
1.343
-6
| -0,4% | -US$ 3,05 mil |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 658 mil | 0,86% |
5.659
| – | – |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
25
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 657 mil | 0,86% |
7.544
| – | – |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cognios Beta Neutral Large Cap Fund no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Cognios Beta Neutral Large Cap Fund detinha 107 posições avaliadas em US$ 76,7 mi, alta de 0,07% em relação a US$ 76,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund fez uma retirada líquida de US$ 4,4 mi em T1 2024, encerrando 8 posições e reduzindo 67 participações. Sua saída mais significativa foi Loews, uma posição estimada em US$ 535 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 25% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Cognios Beta Neutral Large Cap Fund abriu uma nova posição em Biogen no valor de US$ 442 mil.
- A maior compra de Cognios Beta Neutral Large Cap Fund no T1 2024 foi Biogen: 2.052 ações no valor de US$ 442 mil.
- Cognios Beta Neutral Large Cap Fund foi quem mais aumentou sua posição em Humana no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 80 mil.
- A maior redução de Cognios Beta Neutral Large Cap Fund em T1 2024 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 438 mil.
- Cognios Beta Neutral Large Cap Fund encerrou totalmente sua posição em Loews no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 535 mil.
- As dez maiores posições de Cognios Beta Neutral Large Cap Fund representam 34% de sua carteira de US$ 76,7 mi no T1 2024.
- Cognios Beta Neutral Large Cap Fund abriu 12 novas posições e encerrou 8 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cognios Beta Neutral Large Cap Fund subiu 0,07% em relação ao trimestre anterior, para US$ 76,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cognios Beta Neutral Large Cap Fund referente a T1 2024, protocolado em 8 de mai. de 2024.