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NF

Norwood Financial Ativos da carteira

AUM US$ 69,3 mi Giro 5,5%
Retorno est. (1 ano) 18,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,32%
Retorno est. (1 ano)
+18,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 69,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,28 mi
Fluxo de capital
+US$ 892 mil
Fluxo de capital (%)
1,29%
10 maiores posições (%)
40,95%
Posição
291
Nova
12
Aumentada
40
Reduzida
54
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+US$ 220 mil
2
ícone de UPS
United Parcel Service
UPS
+US$ 142 mil
3
ícone de IBOT
VanEck Robotics ETF
IBOT
+US$ 135 mil
4
ícone de GILD
Gilead Sciences
GILD
+US$ 130 mil
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 67,3 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PFE
Pfizer
PFE
+US$ 293 mil
2
ícone de AMAT
Applied Materials
AMAT
+US$ 97,2 mil
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 62,2 mil
4
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 58,7 mil
5
ícone de COF
Capital One
COF
+US$ 50,1 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 29,16%
2 Financeiro 21,57%
3 Tecnologia 14,08%
4 Industriais 10,33%
5 Saúde 8,12%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NWFL
1
Norwood Financial Corp
NWFL
US$ 366 mi
US$ 11,6 mi 16,68%
424.801
-400
-0,1% -US$ 11,1 mil
2021 Q4
9 trimestres
ícone de VUG
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
US$ 3,3 mi 4,77%
57.600
-384
-0,7% -US$ 21,1 mil
2021 Q4
9 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 2,38 mi 3,43%
5.649
-145
-3% -US$ 58,7 mil
2021 Q4
9 trimestres
ícone de IJT
4
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,48 bi
US$ 2,09 mi 3,01%
15.953
– –
2021 Q4
9 trimestres
ícone de AMAT
5
Applied Materials
AMAT
US$ 336 bi
US$ 1,92 mi 2,77%
9.295
-530
-5% -US$ 97,2 mil
2021 Q4
9 trimestres
ícone de VTV
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
US$ 1,67 mi 2,42%
10.285
-30
-0,3% -US$ 4,62 mil
2021 Q4
9 trimestres
ícone de CAT
7
Caterpillar
CAT
US$ 335 bi
US$ 1,54 mi 2,22%
4.204
+59
+1% +US$ 18,9 mil
2021 Q4
9 trimestres
ícone de ABBV
8
AbbVie
ABBV
US$ 501 bi
US$ 1,39 mi 2%
7.625
+25
+0,3% +US$ 4,31 mil
2021 Q4
9 trimestres
ícone de AAPL
9
Apple
AAPL
US$ 4,99 tri
US$ 1,27 mi 1,84%
7.415
+370
+5% +US$ 67,3 mil
2021 Q4
9 trimestres
ícone de BRK.B
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,24 mi 1,8%
2.960
– –
2021 Q4
9 trimestres
ícone de VIG
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 1,13 mi 1,64%
6.210
-180
-3% -US$ 31,6 mil
2021 Q4
9 trimestres
ícone de CTAS
12
Cintas
CTAS
US$ 84,2 bi
US$ 1,08 mi 1,56%
6.276
-200
-3% -US$ 30,8 mil
2021 Q4
9 trimestres
ícone de JNJ
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 610 bi
US$ 1,02 mi 1,48%
6.459
+165
+3% +US$ 26,3 mil
2021 Q4
9 trimestres
ícone de LOW
14
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
US$ 997 mil 1,44%
3.915
-130
-3% -US$ 29,9 mil
2021 Q4
9 trimestres
ícone de ITW
15
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,1 bi
US$ 916 mil 1,32%
3.413
-35
-1% -US$ 9,09 mil
2021 Q4
9 trimestres
ícone de XLK
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
US$ 908 mil 1,31%
8.716
– –
2021 Q4
9 trimestres
ícone de XLV
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,6 bi
US$ 882 mil 1,27%
5.970
-265
-4% -US$ 38 mil
2021 Q4
9 trimestres
ícone de ORCL
18
Oracle
ORCL
US$ 395 bi
US$ 851 mil 1,23%
6.775
– –
2021 Q4
9 trimestres
ícone de ABT
19
Abbott
ABT
US$ 180 bi
US$ 812 mil 1,17%
7.145
– –
2021 Q4
9 trimestres
ícone de IJK
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
US$ 752 mil 1,09%
8.243
-40
-0,5% -US$ 3,34 mil
2021 Q4
9 trimestres
ícone de WMT
21
Walmart Inc
WMT
US$ 940 bi
US$ 732 mil 1,06%
12.160
-650
-5% -US$ 37,2 mil
2021 Q4
9 trimestres
ícone de IBM
22
IBM
IBM
US$ 223 bi
US$ 681 mil 0,98%
3.566
+240
+7% +US$ 43,8 mil
2021 Q4
9 trimestres
ícone de VCSH
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
US$ 677 mil 0,98%
8.753
– –
2021 Q4
9 trimestres
ícone de ADI
24
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
US$ 651 mil 0,94%
3.293
-240
-7% -US$ 46,1 mil
2021 Q4
9 trimestres
ícone de VYM
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,3 bi
US$ 639 mil 0,92%
5.279
-25
-0,5% -US$ 2,86 mil
2021 Q4
9 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

F
Formation8 Los Altos, California AUM de US$ 67,6 mi
ZCM
Zenyatta Capital Management Dover, Delaware AUM de US$ 74,4 mi 23,36% Retorno est. (1 ano)
MI
Mercer Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 62,6 mi 17,6% Retorno est. (1 ano)
PSCM
P&S Credit Management New York AUM de US$ 62,5 mi 31,54% Retorno est. (1 ano)
CBNLCF
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund Prairie Village, Kansas AUM de US$ 76,7 mi 17,2% Retorno est. (1 ano)
OA
Oracle Alpha Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 55,7 mi
RCA
Reitz Capital Advisors Freeland, Michigan AUM de US$ 55,6 mi 12,74% Retorno est. (1 ano)
DVI
Deccan Value Investors Greenwich, Connecticut AUM de US$ 84,6 mi 57,32% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Norwood Financial no T1 2024

No fechamento de T1 2024, Norwood Financial detinha 291 posições avaliadas em US$ 69,3 mi, alta de 5% em relação a US$ 66 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.

O relatório de T1 2024 de Norwood Financial mostra 12 novas, 40 aumentaram, 54 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Information Technology ETF: 3.472 ações no valor de US$ 228 mil. A maior venda foi de Pfizer, estimada em US$ 293 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.

  • A maior compra de Norwood Financial no T1 2024 foi Vanguard Information Technology ETF: 3.472 ações no valor de US$ 228 mil.
  • Norwood Financial foi quem mais aumentou sua posição em United Parcel Service no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 142 mil.
  • A maior redução de Norwood Financial em T1 2024 foi em Pfizer, com um corte estimado de US$ 293 mil.
  • Norwood Financial encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 13,1 mil.
  • As dez maiores posições de Norwood Financial representam 41% de sua carteira de US$ 69,3 mi no T1 2024.
  • Norwood Financial abriu 12 novas posições e encerrou 4 em T1 2024.
  • O valor da carteira de Norwood Financial subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 69,3 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Norwood Financial referente a T1 2024, protocolado em 16 de abr. de 2024.