我們已在上線！
進一步了解
Norwood Financial 投資組合持股
AUM
US$6926萬
週轉率
5.5%
1年估算報酬率
18.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.32%
1年估算報酬率
+18.84%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6926萬
AUM 成長
+US$328萬
(+5%)
資金流向
+US$89.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.95%
持股
291
新
12
增持
40
減碼
54
已平倉
4
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$22萬 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$14.2萬 |
| 3 |
VanEck Robotics ETF
IBOT
|
+US$13.5萬 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$13萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$6.73萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$29.3萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$9.7萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.22萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.87萬 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$5.01萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.16% |
| 2 | 金融 | 21.57% |
| 3 | 資訊科技 | 14.08% |
| 4 | 工業 | 10.33% |
| 5 | 醫療保健 | 8.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Norwood Financial Corp
NWFL
US$3.79億
| US$1155萬 | 16.68% |
424,801
-400
| -0.1% | -US$1.11萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$330萬 | 4.77% |
57,600
-384
| -0.7% | -US$2.11萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$238萬 | 3.43% |
5,649
-145
| -3% | -US$5.87萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
4
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.5億
| US$209萬 | 3.01% |
15,953
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$192萬 | 2.77% |
9,295
-530
| -5% | -US$9.7萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$167萬 | 2.42% |
10,285
-30
| -0.3% | -US$4,625 |
2021 Q4
9個季度
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$154萬 | 2.22% |
4,204
+59
| +1% | +US$1.89萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$139萬 | 2% |
7,625
+25
| +0.3% | +US$4,309 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$127萬 | 1.84% |
7,415
+370
| +5% | +US$6.73萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$124萬 | 1.8% |
2,960
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$113萬 | 1.64% |
6,210
-180
| -3% | -US$3.16萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
12
Cintas
CTAS
US$890億
| US$108萬 | 1.56% |
6,276
-200
| -3% | -US$3.08萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$102萬 | 1.48% |
6,459
+165
| +3% | +US$2.63萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$100萬 | 1.44% |
3,915
-130
| -3% | -US$2.99萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
15
Illinois Tool Works
ITW
US$785億
| US$91.6萬 | 1.32% |
3,413
-35
| -1% | -US$9,088 |
2021 Q4
9個季度
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$90.8萬 | 1.31% |
8,716
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$88.2萬 | 1.27% |
5,970
-265
| -4% | -US$3.8萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
18
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$85.1萬 | 1.23% |
6,775
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
19
Abbott
ABT
US$1794億
| US$81.2萬 | 1.17% |
7,145
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102億
| US$75.2萬 | 1.09% |
8,243
-40
| -0.5% | -US$3,337 |
2021 Q4
9個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$73.2萬 | 1.06% |
12,160
-650
| -5% | -US$3.72萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
22
IBM
IBM
US$2396億
| US$68.1萬 | 0.98% |
3,566
+240
| +7% | +US$4.38萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$67.7萬 | 0.98% |
8,753
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
24
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$65.1萬 | 0.94% |
3,293
-240
| -7% | -US$4.61萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$63.9萬 | 0.92% |
5,279
-25
| -0.5% | -US$2,864 |
2021 Q4
9個季度
|
|
相似基金
ZCM
CBNLCF
RCA
Norwood Financial的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Norwood Financial持有291個部位，價值US$6926萬，較前一季的US$6598萬增加5%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Norwood Financial的2024年第1季申報資料顯示有新增12項、增加40檔、減碼54檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Information Technology ETF：共3,472股，價值US$22.8萬。 最大的一筆賣出是Pfizer，估計金額為US$29.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的28%上升，其次為金融和資訊科技。
- Norwood Financial在2024年第1季最大筆買進的是Vanguard Information Technology ETF：共買進3,472股，價值US$22.8萬。
- Norwood Financial在2024年第1季增持United Parcel Service的幅度最大，估計增加US$14.2萬。
- Norwood Financial在2024年第1季最大幅度減持的標的是Pfizer，估計減持了US$29.3萬。
- Norwood Financial於2024年第1季完全出清DuPont de Nemours，估計賣出金額為US$1.31萬。
- 在2024年第1季，Norwood Financial的投資組合規模為US$6926萬，前十大持股占41%。
- Norwood Financial在2024年第1季新增了12個部位，並平倉4個部位。
- Norwood Financial的投資組合價值較前一季上升5%，達到US$6926萬。
根據Norwood Financial的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月16日提交。