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RCA
Reitz Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$5557萬
週轉率
23.08%
1年估算報酬率
12.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.09%
1年估算報酬率
+12.74%
3年估算報酬率
+10.97%
5年估算報酬率
+51.31%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5557萬
AUM 成長
-US$52.6萬
(-0.94%)
資金流向
-US$57.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.06%
持股
26
新
2
增持
–
減碼
–
已平倉
4
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$136萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$84.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+US$147萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$80.3萬 |
| 3 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$31.8萬 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$18.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.19% |
| 2 | 資訊科技 | 3.45% |
| 3 | 原物料 | 2.76% |
| 4 | 金融 | 0.94% |
| 5 | 能源 | 0.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159億
| US$1361萬 | 24.5% |
536,415
| – | – |
2018 Q4
21個季度
|
|
2
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$438億
| US$1189萬 | 21.39% |
216,173
| – | – |
2022 Q4
5個季度
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$651萬 | 11.72% |
88,532
| – | – |
2020 Q2
15個季度
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642億
| US$477萬 | 8.58% |
229,828
| – | – |
2018 Q4
21個季度
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$430萬 | 7.73% |
86,027
| – | – |
2022 Q2
7個季度
|
|
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$221萬 | 3.98% |
70,883
| – | – |
2023 Q3
2個季度
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482億
| US$205萬 | 3.68% |
20,705
| – | – |
2023 Q3
2個季度
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196億
| US$202萬 | 3.64% |
38,885
| – | – |
2022 Q2
7個季度
|
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$37.4億
| US$140萬 | 2.52% |
+28,529
| 新 | +US$136萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$129萬 | 2.33% |
6,723
| – | – |
2018 Q4
21個季度
|
|
11
Newmont
NEM
US$1235億
| US$117萬 | 2.1% |
28,174
| – | – |
2019 Q1
20個季度
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$84.6萬 | 1.52% |
+16,769
| 新 | +US$84.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
FEN
13
已下市
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| US$64萬 | 1.15% |
44,193
| – | – |
2022 Q1
8個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$62.3萬 | 1.12% |
1,658
| – | – |
2019 Q2
19個季度
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147億
| US$43.8萬 | 0.79% |
17,451
| – | – |
2018 Q4
21個季度
|
|
16
BP
BP
US$1284億
| US$41.6萬 | 0.75% |
11,745
| – | – |
2022 Q1
8個季度
|
|
17
Dow Inc
DOW
US$219億
| US$36.7萬 | 0.66% |
6,692
| – | – |
2019 Q2
19個季度
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1585億
| US$30.7萬 | 0.55% |
4,461
| – | – |
2023 Q2
3個季度
|
|
19
Annaly Capital Management
NLY
US$136億
| US$25萬 | 0.45% |
12,912
| – | – |
2023 Q3
2個季度
|
|
20
Verizon
VZ
US$1810億
| US$24.7萬 | 0.44% |
6,545
| – | – |
2023 Q3
2個季度
|
|
21
Apollo Global Management
APO
US$660億
| US$21.8萬 | 0.39% |
2,340
| – | – |
2020 Q1
16個季度
|
|
22
已下市
Zomedica Corp.
ZOM
| US$4,605 | 0.01% |
23,000
| – | – |
2021 Q2
11個季度
|
|
|
23
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$8.98億
| – | – |
-90,338
| 已平倉 | -US$147萬 | – |
|
|
24
British American Tobacco
BTI
US$1267億
| – | – |
-10,850
| 已平倉 | -US$31.8萬 | – |
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
US$756億
| – | – |
-10,465
| 已平倉 | -US$18.5萬 | – |
|
相似基金
Reitz Capital Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Reitz Capital Advisors持有26個部位，管理資產為US$5557萬，較前一季的US$5610萬減少0.94%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Reitz Capital Advisors的2024年第1季申報資料顯示有新增2項和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF：共28,529股，價值US$140萬。 最大的一筆賣出是BlackRock Taxable Municipal Bond Trust，估計金額為US$147萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的90%上升，其次為資訊科技和原物料。
- Reitz Capital Advisors在2024年第1季最大筆買進的是Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF：共買進28,529股，價值US$140萬。
- Reitz Capital Advisors於2024年第1季完全出清BlackRock Taxable Municipal Bond Trust，估計賣出金額為US$147萬。
- 在2024年第1季，Reitz Capital Advisors的投資組合規模為US$5557萬，前十大持股占90%。
- Reitz Capital Advisors在2024年第1季新增了2個部位，並平倉4個部位。
- Reitz Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌0.94%，降至US$5557萬。
根據Reitz Capital Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月22日提交。