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RCA
Reitz Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5557万
売買回転率
23.08%
推定1年リターン
12.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.09%
1年予想リターン
+12.74%
3年間の予想リターン
+10.97%
5年予想リターン
+51.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5557万
運用資産残高の伸び率
-$52.6万
(-0.94%)
資金フロー
-$57.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.06%
保有額
26
新規
2
買い増し
–
減少
–
解消
4
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+$136万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$84.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+$147万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+$80.3万 |
| 3 |
British American Tobacco
BTI
|
+$31.8万 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$18.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.19% |
| 2 | 情報技術 | 3.45% |
| 3 | 素材 | 2.76% |
| 4 | 金融 | 0.94% |
| 5 | エネルギー | 0.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1361万 | 24.5% |
536,415
| – | – |
2018 Q4
21四半期
|
|
2
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $1189万 | 21.39% |
216,173
| – | – |
2022 Q4
5四半期
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $651万 | 11.72% |
88,532
| – | – |
2020 Q2
15四半期
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $477万 | 8.58% |
229,828
| – | – |
2018 Q4
21四半期
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $430万 | 7.73% |
86,027
| – | – |
2022 Q2
7四半期
|
|
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $221万 | 3.98% |
70,883
| – | – |
2023 Q3
2四半期
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $205万 | 3.68% |
20,705
| – | – |
2023 Q3
2四半期
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $202万 | 3.64% |
38,885
| – | – |
2022 Q2
7四半期
|
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$36.9億
| $140万 | 2.52% |
+28,529
| 新規 | +$136万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $129万 | 2.33% |
6,723
| – | – |
2018 Q4
21四半期
|
|
11
Newmont
NEM
$1250億
| $117万 | 2.1% |
28,174
| – | – |
2019 Q1
20四半期
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $84.6万 | 1.52% |
+16,769
| 新規 | +$84.4万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
|
FEN
13
上場廃止
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| $64万 | 1.15% |
44,193
| – | – |
2022 Q1
8四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $62.3万 | 1.12% |
1,658
| – | – |
2019 Q2
19四半期
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $43.8万 | 0.79% |
17,451
| – | – |
2018 Q4
21四半期
|
|
16
BP
BP
$1293億
| $41.6万 | 0.75% |
11,745
| – | – |
2022 Q1
8四半期
|
|
17
Dow Inc
DOW
$216億
| $36.7万 | 0.66% |
6,692
| – | – |
2019 Q2
19四半期
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $30.7万 | 0.55% |
4,461
| – | – |
2023 Q2
3四半期
|
|
19
Annaly Capital Management
NLY
$137億
| $25万 | 0.45% |
12,912
| – | – |
2023 Q3
2四半期
|
|
20
Verizon
VZ
$1861億
| $24.7万 | 0.44% |
6,545
| – | – |
2023 Q3
2四半期
|
|
21
Apollo Global Management
APO
$654億
| $21.8万 | 0.39% |
2,340
| – | – |
2020 Q1
16四半期
|
|
22
上場廃止
Zomedica Corp.
ZOM
| $4,605 | 0.01% |
23,000
| – | – |
2021 Q2
11四半期
|
|
|
23
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
$9億
| – | – |
-90,338
| 解消 | -$147万 | – |
|
|
24
British American Tobacco
BTI
$1290億
| – | – |
-10,850
| 解消 | -$31.8万 | – |
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
$762億
| – | – |
-10,465
| 解消 | -$18.5万 | – |
|
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Reitz Capital Advisorsの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Reitz Capital Advisorsは$5557万相当のポジションを26件保有しており、前四半期の$5610万から0.94%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Reitz Capital Advisorsの2024年第1四半期の報告書には、新規 2件、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPacer US Small Cap Cash Cows 100 ETFで、保有株数は28,529株、評価額は$140万でした。 最も大きな売却はBlackRock Taxable Municipal Bond Trustで、推定額は$147万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、素材です。
- Reitz Capital Advisorsが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はPacer US Small Cap Cash Cows 100 ETFで、株数は28,529株、評価額は$140万でした。
- Reitz Capital Advisorsは2024年第1四半期にBlackRock Taxable Municipal Bond Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$147万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Reitz Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5557万のポートフォリオの90%を占めています。
- Reitz Capital Advisorsは2024年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Reitz Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.94%減少し、$5557万となりました。
2024年4月22日に提出された、2024年第1四半期分のReitz Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。