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RCA
Reitz Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5557만
회전율
23.08%
1년 추정 수익률
12.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.09%
1년 예상 수익률
+12.74%
3년 예상 수익률
+10.97%
5년 예상 수익률
+51.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5557만
AUM 성장
-US$52.6만
(-0.94%)
자금 흐름
-US$57.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.06%
보유액
26
신규
2
증가
–
축소
–
청산됨
4
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$136만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$84.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+US$147만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$80.3만 |
| 3 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$31.8만 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$18.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.19% |
| 2 | 정보기술 | 3.45% |
| 3 | 소재 | 2.76% |
| 4 | 금융 | 0.94% |
| 5 | 에너지 | 0.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1361만 | 24.5% |
536,415
| – | – |
2018 Q4
21개 분기
|
|
2
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$1189만 | 21.39% |
216,173
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$651만 | 11.72% |
88,532
| – | – |
2020 Q2
15개 분기
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$477만 | 8.58% |
229,828
| – | – |
2018 Q4
21개 분기
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$430만 | 7.73% |
86,027
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$221만 | 3.98% |
70,883
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$205만 | 3.68% |
20,705
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$202만 | 3.64% |
38,885
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9억
| US$140만 | 2.52% |
+28,529
| 신규 | +US$136만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$129만 | 2.33% |
6,723
| – | – |
2018 Q4
21개 분기
|
|
11
Newmont
NEM
US$1250억
| US$117만 | 2.1% |
28,174
| – | – |
2019 Q1
20개 분기
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$84.6만 | 1.52% |
+16,769
| 신규 | +US$84.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
FEN
13
상장폐지됨
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| US$64만 | 1.15% |
44,193
| – | – |
2022 Q1
8개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$62.3만 | 1.12% |
1,658
| – | – |
2019 Q2
19개 분기
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$43.8만 | 0.79% |
17,451
| – | – |
2018 Q4
21개 분기
|
|
16
BP
BP
US$1293억
| US$41.6만 | 0.75% |
11,745
| – | – |
2022 Q1
8개 분기
|
|
17
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$36.7만 | 0.66% |
6,692
| – | – |
2019 Q2
19개 분기
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$30.7만 | 0.55% |
4,461
| – | – |
2023 Q2
3개 분기
|
|
19
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$25만 | 0.45% |
12,912
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
20
Verizon
VZ
US$1861억
| US$24.7만 | 0.44% |
6,545
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
21
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$21.8만 | 0.39% |
2,340
| – | – |
2020 Q1
16개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Zomedica Corp.
ZOM
| US$4.6천 | 0.01% |
23,000
| – | – |
2021 Q2
11개 분기
|
|
|
23
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$9억
| – | – |
-90,338
| 청산됨 | -US$147만 | – |
|
|
24
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| – | – |
-10,850
| 청산됨 | -US$31.8만 | – |
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| – | – |
-10,465
| 청산됨 | -US$18.5만 | – |
|
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Reitz Capital Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Reitz Capital Advisors의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$5557만였으며 전 분기 US$5610만보다 0.94% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
Reitz Capital Advisors의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF으로, 28,529주를 보유했으며 가치는 US$140만였어요. 가장 큰 매도 종목은 BlackRock Taxable Municipal Bond Trust으로, 추정 금액은 US$147만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 소재 순이에요.
- Reitz Capital Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF으로, US$140만 상당의 28,529주를 매수했어요.
- Reitz Capital Advisors는 2024년 1분기에 BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$147만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Reitz Capital Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5557만 중 90%를 차지해요.
- Reitz Capital Advisors는 2024년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Reitz Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.94% 하락해 US$5557만가 됐어요.
2024년 4월 22일에 제출된 Reitz Capital Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.