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Mercer Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6255만
회전율
0%
1년 추정 수익률
17.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.15%
1년 예상 수익률
+17.6%
3년 예상 수익률
+33.1%
5년 예상 수익률
+84.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6255만
AUM 성장
-US$1312만
(-17%)
자금 흐름
-US$1583만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
–
증가
–
축소
9
청산됨
–
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$894만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$158만 |
| 3 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+US$141만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$130만 |
| 5 |
VanEck Israel ETF
ISRA
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.87% |
| 2 | 필수소비재 | 35.96% |
| 3 | 소재 | 13.71% |
| 4 | 임의소비재 | 6.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$421억
| US$1976만 | 31.59% |
151,678
-10,767
| -7% | -US$141만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1151억
| US$1521만 | 24.31% |
83,921
-8,970
| -10% | -US$158만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$1001만 | 15.99% |
20,814
-19,524
| -48% | -US$894만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
4
Franco-Nevada
FNV
US$461억
| US$858만 | 13.71% |
71,980
-4,900
| -6% | -US$53.9만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
5
Mercado Libre
MELI
US$848억
| US$404만 | 6.47% |
2,675
-433
| -14% | -US$70.9만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
6
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$19.6억
| US$273만 | 4.37% |
227,899
-14,926
| -6% | -US$17.9만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
|
7
VanEck Israel ETF
ISRA
US$1.57억
| US$111만 | 1.77% |
29,480
-29,481
| -50% | -US$106만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$100만 | 1.59% |
12,463
-16,997
| -58% | -US$130만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$12.4만 | 0.2% |
1,244
-1,244
| -50% | -US$12.3만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
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ZCM
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Mercer Investments의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Mercer Investments의 보유 포지션은 9개, 총액은 US$6255만였으며 전 분기 US$7568만보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Mercer Investments 측은 2024년 1분기에 순액 US$1583만 규모를 회수하고 보유 종목 9개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$894만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 소재 순이에요.
- Mercer Investments의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$894만예요.
- Mercer Investments의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6255만 중 100% 비중을 차지해요.
- Mercer Investments 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Mercer Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$6255만 규모가 됐어요.
2024년 5월 14일에 제출된 Mercer Investments의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.