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CBNLCF
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7673만
회전율
18.69%
1년 추정 수익률
17.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.59%
1년 예상 수익률
+17.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7673만
AUM 성장
+US$5.32만
(+0.07%)
자금 흐름
-US$440만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.13%
보유액
107
신규
12
증가
2
축소
67
청산됨
8
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Biogen
BIIB
|
+US$48.1만 |
| 2 |
M&T Bank
MTB
|
+US$42.7만 |
| 3 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$42.4만 |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$40.7만 |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+US$38.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Loews
L
|
+US$53.5만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$52만 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$48만 |
| 4 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$46.8만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$46만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 24.84% |
| 2 | 건강관리 | 18.1% |
| 3 | 정보기술 | 17.49% |
| 4 | 금융 | 13.88% |
| 5 | 산업재 | 8.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$451만 | 5.88% |
26,308
| – | – |
2018 Q2
23개 분기
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$328만 | 4.27% |
53,601
-921
| -2% | -US$5.53만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$302만 | 3.94% |
20,020
| – | – |
2018 Q2
23개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$293만 | 3.82% |
6,964
-1,015
| -13% | -US$39.9만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
5
Costco
COST
US$4383억
| US$251만 | 3.27% |
3,426
-613
| -15% | -US$43.8만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$245만 | 3.19% |
5,825
| – | – |
2018 Q2
23개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$237만 | 3.09% |
14,626
-539
| -4% | -US$8.45만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
8
Bit Digital
BTBT
US$3.46억
| US$175만 | 2.28% |
72,000
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
9
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$172만 | 2.25% |
13,730
| – | – |
2018 Q2
23개 분기
|
|
10
IBM
IBM
US$2187억
| US$164만 | 2.13% |
8,569
-671
| -7% | -US$12.2만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$155만 | 2.02% |
2,960
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$141만 | 1.83% |
1,809
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$134만 | 1.74% |
14,866
-1,170
| -7% | -US$9.9만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
14
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$117만 | 1.53% |
10,346
| – | – |
2018 Q2
23개 분기
|
|
15
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$115만 | 1.5% |
16,480
| – | – |
2018 Q2
23개 분기
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$113만 | 1.47% |
4,590
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
17
DaVita
DVA
US$120억
| US$112만 | 1.45% |
8,086
| – | – |
2018 Q2
23개 분기
|
|
18
Verizon
VZ
US$1861억
| US$105만 | 1.37% |
24,981
-1,602
| -6% | -US$6.46만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$104만 | 1.36% |
6,585
-233
| -3% | -US$3.71만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$101만 | 1.32% |
20,281
| – | – |
2018 Q2
23개 분기
|
|
21
Cigna
CI
US$799억
| US$73.1만 | 0.95% |
2,014
-517
| -20% | -US$17만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
22
General Mills
GIS
US$177억
| US$72.2만 | 0.94% |
10,314
-843
| -8% | -US$5.49만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$66.4만 | 0.87% |
1,343
-6
| -0.4% | -US$3.05천 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$65.8만 | 0.86% |
5,659
| – | – |
2018 Q2
23개 분기
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$65.7만 | 0.86% |
7,544
| – | – |
2018 Q2
23개 분기
|
|
유사한 펀드
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Cognios Beta Neutral Large Cap Fund의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cognios Beta Neutral Large Cap Fund는 US$7673만 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7668만에서 0.07% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund은(는) 2024년 1분기에 순 US$440만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 67개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Loews으로, 추정 US$53.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재으로, 한 분기 전 25%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Cognios Beta Neutral Large Cap Fund는 Biogen에 US$44.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cognios Beta Neutral Large Cap Fund의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Biogen으로, US$44.2만 상당의 2,052주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Humana 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cognios Beta Neutral Large Cap Fund로, 추정 증가액은 US$8만 규모예요.
- Cognios Beta Neutral Large Cap Fund의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$43.8만예요.
- Cognios Beta Neutral Large Cap Fund는 2024년 1분기에 Loews 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cognios Beta Neutral Large Cap Fund의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7673만 중 34%를 차지해요.
- Cognios Beta Neutral Large Cap Fund는 2024년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Cognios Beta Neutral Large Cap Fund의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.07% 상승해 US$7673만에 이르렀어요.
2024년 5월 8일에 제출된 Cognios Beta Neutral Large Cap Fund의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.