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BCM
BHZ Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8796만
회전율
34.92%
1년 추정 수익률
9.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.76%
1년 예상 수익률
+9.79%
3년 예상 수익률
-3.24%
5년 예상 수익률
+22.77%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8796만
AUM 성장
-US$1.01억
(-53%)
자금 흐름
-US$3317만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-37.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.39%
보유액
63
신규
1
증가
1
축소
37
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$389만 |
| 2 |
Hanmi Financial
HAFC
|
+US$17만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern California Bancorp
BCAL
|
+US$280만 |
| 2 |
Banc of California
BANC
|
+US$252만 |
| 3 |
Third Coast Bancshares
TCBX
|
+US$177만 |
| 4 |
BayCom
BCML
|
+US$144만 |
| 5 |
International Bancshares
IBOC
|
+US$136만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 70.04% |
| 2 | 기타 | 29.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$2333만 | 26.53% |
554,000
-991,000
| -64% | -US$3912만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
2
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$618만 | 7.02% |
3,778
-612
| -14% | -US$92만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Banc of California
BANC
US$27.2억
| US$528만 | 6% |
347,123
-181,042
| -34% | -US$252만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
4
상장폐지됨
First Foundation Inc
FFWM
| US$473만 | 5.38% |
627,068
-115,287
| -16% | -US$98.7만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
5
Eagle Bancorp
EGBN
US$8.64억
| US$464만 | 5.28% |
197,610
-15,041
| -7% | -US$37.3만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$423만 | 4.81% |
76,951
| – | – |
2023 Q2
3개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Veritex Holdings
VBTX
| US$400만 | 4.55% |
195,292
-35,610
| -15% | -US$73.7만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
|
8
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$320만 | 3.64% |
331,585
+210,589
| +174% | +US$389만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
9
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$302만 | 3.43% |
60,000
-410,000
| -87% | -US$2023만 |
2023 Q4
1분기
|
|
10
First Horizon
FHN
US$108억
| US$242만 | 2.75% |
156,842
| – | – |
2023 Q2
3개 분기
|
|
11
First Financial Corp
THFF
US$8.82억
| US$200만 | 2.27% |
52,093
-33,495
| -39% | -US$130만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
12
Northeast Community Bancorp
NECB
US$3.8억
| US$195만 | 2.21% |
123,675
-51,138
| -29% | -US$82.9만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Northfield Bancorp
NFBK
| US$185만 | 2.1% |
189,854
-44,575
| -19% | -US$48.9만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Flushing Financial
FFIC
| US$178만 | 2.02% |
140,858
-40,721
| -22% | -US$57.4만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
15
OP Bancorp
OPBK
US$2.2억
| US$162만 | 1.84% |
162,567
-87,750
| -35% | -US$91.6만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
16
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.6억
| US$140만 | 1.59% |
22,669
-11,950
| -35% | -US$72.4만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
17
Parke Bancorp
PKBK
US$3.8억
| US$138만 | 1.57% |
80,367
-45,380
| -36% | -US$79.8만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
18
RBB Bancorp
RBB
US$4.36억
| US$136만 | 1.55% |
75,568
-61,574
| -45% | -US$109만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
19
PCB Bancorp
PCB
US$3.92억
| US$117만 | 1.33% |
71,559
-34,615
| -33% | -US$57.4만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
20
Primis Financial Corp
FRST
US$3.84억
| US$116만 | 1.32% |
95,289
-27,128
| -22% | -US$33.7만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
21
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$111만 | 1.26% |
30,610
| – | – |
2023 Q1
4개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Codorus Valley Bancorp Inc
CVLY
| US$98.7만 | 1.12% |
43,387
-15,851
| -27% | -US$37.1만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
23
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.78억
| US$91.3만 | 1.04% |
33,402
-26,075
| -44% | -US$68.5만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
24
CNB Financial Corp
CCNE
US$10.1억
| US$90.6만 | 1.03% |
44,427
-13,477
| -23% | -US$28만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
25
Byline Bancorp
BY
US$16.8억
| US$75.7만 | 0.86% |
34,859
-8,900
| -20% | -US$19.2만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ERM
DVI
BM
ABP
RG
CBNLCF
ZCM
WCM
BHZ Capital Management의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, BHZ Capital Management의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$8796만였으며 전 분기 US$1.89억보다 53% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
BHZ Capital Management은(는) 2024년 1분기에 순 US$3317만을 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 37개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Southern California Bancorp으로, 추정 US$280만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융 비중이 자산의 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 그다음은 기타예요.
시장 흐름에 역행해, BHZ Capital Management는 Hanmi Financial에 US$16.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BHZ Capital Management의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Hanmi Financial으로, US$16.6만 상당의 10,442주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Flagstar Bank National Association 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BHZ Capital Management로, 추정 증가액은 US$389만 규모예요.
- BHZ Capital Management의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Banc of California이며, 추정 감소액은 US$252만예요.
- BHZ Capital Management는 2024년 1분기에 Southern California Bancorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$280만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BHZ Capital Management의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8796만 중 69%를 차지해요.
- BHZ Capital Management는 2024년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 21개를 청산했어요.
- BHZ Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 53% 하락해 US$8796만가 됐어요.
2024년 5월 13일에 제출된 BHZ Capital Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.