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BCM
BHZ Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8796万
売買回転率
34.92%
推定1年リターン
9.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-9.76%
1年予想リターン
+9.79%
3年間の予想リターン
-3.24%
5年予想リターン
+22.77%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8796万
運用資産残高の伸び率
-$1.01億
(-53%)
資金フロー
-$3317万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-37.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.39%
保有額
63
新規
1
買い増し
1
減少
37
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+$389万 |
| 2 |
Hanmi Financial
HAFC
|
+$17万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern California Bancorp
BCAL
|
+$280万 |
| 2 |
Banc of California
BANC
|
+$252万 |
| 3 |
Third Coast Bancshares
TCBX
|
+$177万 |
| 4 |
BayCom
BCML
|
+$144万 |
| 5 |
International Bancshares
IBOC
|
+$136万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 70.04% |
| 2 | その他 | 29.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $2333万 | 26.53% |
554,000
-991,000
| -64% | -$3912万 |
2021 Q3
10四半期
|
|
2
First Citizens BancShares
FCNCA
$240億
| $618万 | 7.02% |
3,778
-612
| -14% | -$92万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
|
3
Banc of California
BANC
$27.2億
| $528万 | 6% |
347,123
-181,042
| -34% | -$252万 |
2021 Q3
10四半期
|
|
4
上場廃止
First Foundation Inc
FFWM
| $473万 | 5.38% |
627,068
-115,287
| -16% | -$98.7万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
5
Eagle Bancorp
EGBN
$8.64億
| $464万 | 5.28% |
197,610
-15,041
| -7% | -$37.3万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
6
上場廃止
Comerica
CMA
| $423万 | 4.81% |
76,951
| – | – |
2023 Q2
3四半期
|
|
7
上場廃止
Veritex Holdings
VBTX
| $400万 | 4.55% |
195,292
-35,610
| -15% | -$73.7万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
|
8
Flagstar Bank National Association
FLG
$46億
| $320万 | 3.64% |
331,585
+210,589
| +174% | +$389万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
9
プット
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $302万 | 3.43% |
60,000
-410,000
| -87% | -$2023万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
10
First Horizon
FHN
$108億
| $242万 | 2.75% |
156,842
| – | – |
2023 Q2
3四半期
|
|
11
First Financial Corp
THFF
$8.82億
| $200万 | 2.27% |
52,093
-33,495
| -39% | -$130万 |
2019 Q3
18四半期
|
|
12
Northeast Community Bancorp
NECB
$3.8億
| $195万 | 2.21% |
123,675
-51,138
| -29% | -$82.9万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
13
上場廃止
Northfield Bancorp
NFBK
| $185万 | 2.1% |
189,854
-44,575
| -19% | -$48.9万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
14
上場廃止
Flushing Financial
FFIC
| $178万 | 2.02% |
140,858
-40,721
| -22% | -$57.4万 |
2016 Q2
31四半期
|
|
15
OP Bancorp
OPBK
$2.2億
| $162万 | 1.84% |
162,567
-87,750
| -35% | -$91.6万 |
2018 Q1
24四半期
|
|
16
Texas Capital Bancshares
TCBI
$39.6億
| $140万 | 1.59% |
22,669
-11,950
| -35% | -$72.4万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
17
Parke Bancorp
PKBK
$3.8億
| $138万 | 1.57% |
80,367
-45,380
| -36% | -$79.8万 |
2016 Q2
31四半期
|
|
18
RBB Bancorp
RBB
$4.36億
| $136万 | 1.55% |
75,568
-61,574
| -45% | -$109万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
19
PCB Bancorp
PCB
$3.92億
| $117万 | 1.33% |
71,559
-34,615
| -33% | -$57.4万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
20
Primis Financial Corp
FRST
$3.84億
| $116万 | 1.32% |
95,289
-27,128
| -22% | -$33.7万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
21
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $111万 | 1.26% |
30,610
| – | – |
2023 Q1
4四半期
|
|
22
上場廃止
Codorus Valley Bancorp Inc
CVLY
| $98.7万 | 1.12% |
43,387
-15,851
| -27% | -$37.1万 |
2016 Q2
31四半期
|
|
23
HomeTrust Bancshares
HTB
$7.78億
| $91.3万 | 1.04% |
33,402
-26,075
| -44% | -$68.5万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
24
CNB Financial Corp
CCNE
$10.1億
| $90.6万 | 1.03% |
44,427
-13,477
| -23% | -$28万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
25
Byline Bancorp
BY
$16.8億
| $75.7万 | 0.86% |
34,859
-8,900
| -20% | -$19.2万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
類似するファンド
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BHZ Capital Managementの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、BHZ Capital Managementは$8796万相当のポジションを63件保有しており、前四半期の$1.89億から53%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
BHZ Capital Managementは2024年第1四半期に純額で$3317万を引き出し、21銘柄のポジションを解消し、37銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSouthern California Bancorpで、推定 $280万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのは金融で、前四半期の56%から70%に上昇しています。次いでその他です。
相場の流れに反して、BHZ Capital Managementは$16.6万相当のHanmi Financialの新規ポジションを取りました。
- BHZ Capital Managementが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHanmi Financialで、株数は10,442株、評価額は$16.6万でした。
- BHZ Capital Managementは2024年第1四半期にFlagstar Bank National Associationの保有額を最も増やし、増加額は推定$389万でした。
- BHZ Capital Managementが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBanc of Californiaで、推定$252万相当を減らしました。
- BHZ Capital Managementは2024年第1四半期にSouthern California Bancorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$280万でした。
- 2024年第1四半期時点で、BHZ Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8796万のポートフォリオの69%を占めています。
- BHZ Capital Managementは2024年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、21銘柄を売却しました。
- BHZ Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で53%減少し、$8796万となりました。
2024年5月13日に提出された、2024年第1四半期分のBHZ Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。