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RG
Richelieu Gestion ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9730万
売買回転率
30.49%
推定1年リターン
22.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.5%
1年予想リターン
+22.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9730万
運用資産残高の伸び率
-$1448万
(-13%)
資金フロー
-$2161万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.56%
保有額
82
新規
6
買い増し
16
減少
28
解消
19
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$184万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$157万 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+$124万 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$54.1万 |
| 5 |
Mobileye
MBLY
|
+$24.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$310万 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+$278万 |
| 3 |
Ingredion
INGR
|
+$237万 |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+$226万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.18% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 18.49% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 14.09% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 13.7% |
| 5 | 素材 | 8.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $569万 | 5.85% |
13,528
+475
| +4% | +$19.2万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $510万 | 5.24% |
28,293
-4,191
| -13% | -$70万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
3
Walt Disney
DIS
$1910億
| $509万 | 5.23% |
41,601
-6,823
| -14% | -$71.3万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
|
4
General Motors
GM
$737億
| $503万 | 5.17% |
110,981
+31,893
| +40% | +$124万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $466万 | 4.79% |
30,910
-9,692
| -24% | -$139万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $328万 | 3.37% |
19,121
+10,099
| +112% | +$184万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
7
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $292万 | 3% |
45,662
+1,439
| +3% | +$8.43万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
|
8
Mobileye
MBLY
$61.4億
| $269万 | 2.76% |
83,636
+8,759
| +12% | +$24.9万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
9
Albemarle
ALB
$113億
| $255万 | 2.62% |
19,325
| – | – |
2023 Q1
4四半期
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $245万 | 2.52% |
4,408
-1,499
| -25% | -$76.2万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
11
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $245万 | 2.52% |
40,686
-11,979
| -23% | -$68.5万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
12
Sysco
SYY
$404億
| $244万 | 2.51% |
30,042
-5,292
| -15% | -$41.7万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
13
Adobe
ADBE
$954億
| $243万 | 2.5% |
4,816
+173
| +4% | +$9.9万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
14
Emerson Electric
EMR
$901億
| $240万 | 2.47% |
21,195
-9,825
| -32% | -$101万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $240万 | 2.46% |
62,802
+4,632
| +8% | +$15.5万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $236万 | 2.42% |
9,729
| – | – |
2022 Q1
8四半期
|
|
17
AT&T
T
$1606億
| $232万 | 2.39% |
131,946
-26,633
| -17% | -$45.5万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
18
Chemours
CC
$19.2億
| $231万 | 2.37% |
87,819
-2,216
| -2% | -$6.31万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
|
19
Nike
NKE
$551億
| $230万 | 2.36% |
24,448
+5,315
| +28% | +$54.1万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
20
Uber
UBER
$1437億
| $230万 | 2.36% |
29,824
-12,018
| -29% | -$86.3万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
|
21
Micron Technology
MU
$9943億
| $225万 | 2.31% |
19,100
-34,205
| -64% | -$310万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
22
Jacobs Solutions
J
$165億
| $218万 | 2.25% |
17,186
-4,721
| -22% | -$55.4万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
23
Caterpillar
CAT
$3359億
| $218万 | 2.24% |
5,958
-3,492
| -37% | -$112万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
24
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $217万 | 2.23% |
12,791
-5,766
| -31% | -$89.1万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
25
Target
TGT
$701億
| $215万 | 2.21% |
12,144
-5,258
| -30% | -$80万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
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Richelieu Gestionの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Richelieu Gestionは$9730万相当のポジションを82件保有しており、前四半期の$1.12億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Richelieu Gestionは2024年第1四半期に純額で$2161万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、28銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はComericaで、推定 $278万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Richelieu Gestionは$22.1万相当のMarathon Oil Corporationの新規ポジションを取りました。
- Richelieu Gestionが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarathon Oil Corporationで、株数は7,800株、評価額は$22.1万でした。
- Richelieu Gestionは2024年第1四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$184万でした。
- Richelieu Gestionが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$310万相当を減らしました。
- Richelieu Gestionは2024年第1四半期にComericaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$278万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Richelieu Gestionの上位10銘柄は、運用資産総額$9730万のポートフォリオの41%を占めています。
- Richelieu Gestionは2024年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Richelieu Gestionのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$9730万となりました。
2024年4月15日に提出された、2024年第1四半期分のRichelieu Gestionの 13F報告書 に基づいています。