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RG

Richelieu Gestion 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9730만 회전율 30.49%
1년 추정 수익률 22.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.5%
1년 예상 수익률
+22.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9730만
AUM 성장
-US$1448만
자금 흐름
-US$2161만
자금 흐름 %
-22.21%
상위 10개 보유 종목 비중
40.56%
보유액
82
신규
6
증가
16
축소
28
청산됨
19
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$184만
2
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$157만
3
GM 아이콘
General Motors
GM
+US$124만
4
NKE 아이콘
Nike
NKE
+US$54.1만
5
MBLY 아이콘
Mobileye
MBLY
+US$24.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$310만
2
CMA 아이콘
Comerica
CMA
+US$278만
3
INGR 아이콘
Ingredion
INGR
+US$237만
4
CFG 아이콘
Citizens Financial Group
CFG
+US$226만
5
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 26.18%
2 임의소비재 18.49%
3 산업재 14.09%
4 커뮤니케이션 서비스 13.7%
5 소재 8.92%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MSFT 아이콘
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$569만 5.85%
13,528
+475
+4% +US$19.2만
2022 Q1
8개 분기
AMZN 아이콘
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$510만 5.24%
28,293
-4,191
-13% -US$70만
2022 Q1
8개 분기
DIS 아이콘
3
Walt Disney
DIS
US$1910억
US$509만 5.23%
41,601
-6,823
-14% -US$71.3만
2023 Q3
2개 분기
GM 아이콘
4
General Motors
GM
US$737억
US$503만 5.17%
110,981
+31,893
+40% +US$124만
2022 Q1
8개 분기
GOOGL 아이콘
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$466만 4.79%
30,910
-9,692
-24% -US$139만
2022 Q1
8개 분기
AAPL 아이콘
6
Apple
AAPL
US$5.01조
US$328만 3.37%
19,121
+10,099
+112% +US$184만
2022 Q1
8개 분기
NEE 아이콘
7
NextEra Energy
NEE
US$1665억
US$292만 3%
45,662
+1,439
+3% +US$8.43만
2022 Q1
8개 분기
MBLY 아이콘
8
Mobileye
MBLY
US$61.4억
US$269만 2.76%
83,636
+8,759
+12% +US$24.9만
2022 Q4
5개 분기
ALB 아이콘
9
Albemarle
ALB
US$113억
US$255만 2.62%
19,325
– –
2023 Q1
4개 분기
PH 아이콘
10
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
US$245만 2.52%
4,408
-1,499
-25% -US$76.2만
2022 Q1
8개 분기
WMT 아이콘
11
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$245만 2.52%
40,686
-11,979
-23% -US$68.5만
2022 Q1
8개 분기
SYY 아이콘
12
Sysco
SYY
US$404억
US$244만 2.51%
30,042
-5,292
-15% -US$41.7만
2023 Q1
4개 분기
ADBE 아이콘
13
Adobe
ADBE
US$954억
US$243만 2.5%
4,816
+173
+4% +US$9.9만
2023 Q2
3개 분기
EMR 아이콘
14
Emerson Electric
EMR
US$901억
US$240만 2.47%
21,195
-9,825
-32% -US$101만
2023 Q1
4개 분기
CNQ 아이콘
15
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
US$240만 2.46%
62,802
+4,632
+8% +US$15.5만
2022 Q4
5개 분기
APD 아이콘
16
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
US$236만 2.42%
9,729
– –
2022 Q1
8개 분기
T 아이콘
17
AT&T
T
US$1606억
US$232만 2.39%
131,946
-26,633
-17% -US$45.5만
2023 Q2
3개 분기
CC 아이콘
18
Chemours
CC
US$19.2억
US$231만 2.37%
87,819
-2,216
-2% -US$6.31만
2023 Q3
2개 분기
NKE 아이콘
19
Nike
NKE
US$551억
US$230만 2.36%
24,448
+5,315
+28% +US$54.1만
2023 Q4
1분기
UBER 아이콘
20
Uber
UBER
US$1437억
US$230만 2.36%
29,824
-12,018
-29% -US$86.3만
2022 Q2
7개 분기
MU 아이콘
21
Micron Technology
MU
US$9943억
US$225만 2.31%
19,100
-34,205
-64% -US$310만
2022 Q1
8개 분기
J 아이콘
22
Jacobs Solutions
J
US$165억
US$218만 2.25%
17,186
-4,721
-22% -US$55.4만
2022 Q4
5개 분기
CAT 아이콘
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
US$218만 2.24%
5,958
-3,492
-37% -US$112만
2022 Q1
8개 분기
QCOM 아이콘
24
Qualcomm
QCOM
US$1838억
US$217만 2.23%
12,791
-5,766
-31% -US$89.1만
2022 Q1
8개 분기
TGT 아이콘
25
Target
TGT
US$701억
US$215만 2.21%
12,144
-5,258
-30% -US$80만
2022 Q1
8개 분기
1
2 3 4

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Richelieu Gestion의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Richelieu Gestion의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$9730만였으며 전 분기 US$1.12억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.

Richelieu Gestion은(는) 2024년 1분기에 순 US$2161만을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comerica으로, 추정 US$278만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Richelieu Gestion는 Marathon Oil Corporation에 US$22.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Richelieu Gestion의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Marathon Oil Corporation으로, US$22.1만 상당의 7,800주를 매수했어요.
  • 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Richelieu Gestion로, 추정 증가액은 US$184만 규모예요.
  • Richelieu Gestion의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$310만예요.
  • Richelieu Gestion는 2024년 1분기에 Comerica 보유분을 전량 매도해 추정 US$278만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Richelieu Gestion의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9730만 중 41%를 차지해요.
  • Richelieu Gestion는 2024년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 19개를 청산했어요.
  • Richelieu Gestion의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$9730만가 됐어요.

2024년 4월 15일에 제출된 Richelieu Gestion의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.