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ERM
Elm Ridge Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8880만
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
18.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.65%
1년 예상 수익률
+18.88%
3년 예상 수익률
+93.64%
5년 예상 수익률
+193.58%
10년 예상 수익률
+285.91%
AUM
US$8880만
AUM 성장
-US$145만
(-1.6%)
자금 흐름
-US$761만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.59%
보유액
28
신규
3
증가
5
축소
10
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dana Inc
DAN
|
+US$55.3만 |
| 2 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+US$51만 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$47.2만 |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+US$24.8만 |
| 5 |
NETGEAR
NTGR
|
+US$24만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$339만 |
| 2 |
AerCap
AER
|
+US$117만 |
| 3 |
ArcBest
ARCB
|
+US$101만 |
| 4 |
Valaris
VAL
|
+US$90.6만 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$73.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 36.18% |
| 2 | 소재 | 24.86% |
| 3 | 금융 | 16.77% |
| 4 | 산업재 | 11.28% |
| 5 | 임의소비재 | 9.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AerCap
AER
US$229억
| US$625만 | 7.04% |
71,954
-14,954
| -17% | -US$117만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
2
Sylvamo
SLVM
US$13억
| US$584만 | 6.57% |
94,562
-3,925
| -4% | -US$21만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
3
Citigroup
C
US$2084억
| US$581만 | 6.55% |
91,925
| – | – |
2013 Q2
43개 분기
|
|
4
OneMain Financial
OMF
US$64.4억
| US$561만 | 6.32% |
109,776
+11
| +0% | +US$525 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
5
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$535만 | 6.02% |
52,300
| – | – |
2019 Q1
20개 분기
|
|
6
ArcelorMittal
MT
US$474억
| US$431만 | 4.85% |
156,189
| – | – |
2020 Q3
14개 분기
|
|
|
7
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2억
| US$396만 | 4.46% |
152,503
+23,256
| +18% | +US$51만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
8
Alcoa
AA
US$109억
| US$389만 | 4.38% |
115,022
-14,481
| -11% | -US$42.4만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
9
ArcBest
ARCB
US$29.1억
| US$376만 | 4.24% |
26,403
-7,703
| -23% | -US$101만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
10
Antero Resources
AR
US$119억
| US$370만 | 4.16% |
127,517
-18,367
| -13% | -US$44.3만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
11
Synchrony
SYF
US$240억
| US$347만 | 3.9% |
80,398
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
12
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$334만 | 3.77% |
90,188
+13,173
| +17% | +US$47.2만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
|
13
Valaris
VAL
US$59.2억
| US$327만 | 3.68% |
43,464
-13,509
| -24% | -US$90.6만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
|
14
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$326만 | 3.68% |
65,065
-16,471
| -20% | -US$73.1만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
15
APA Corp
APA
US$172억
| US$317만 | 3.57% |
92,104
-14,509
| -14% | -US$46만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$315만 | 3.55% |
82,652
| – | – |
2019 Q2
19개 분기
|
|
17
NOV
NOV
US$67.5억
| US$313만 | 3.53% |
160,402
-23,231
| -13% | -US$43.2만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
18
Lear
LEA
US$59.2억
| US$300만 | 3.38% |
20,713
| – | – |
2018 Q4
21개 분기
|
|
19
Adient
ADNT
US$13.8억
| US$276만 | 3.11% |
83,969
-13,140
| -14% | -US$44.7만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
20
Chemours
CC
US$19.2억
| US$270만 | 3.04% |
102,641
| – | – |
2019 Q2
19개 분기
|
|
21
Nabors Industries
NBR
US$11.9억
| US$262만 | 2.95% |
30,374
| – | – |
2016 Q1
32개 분기
|
|
22
Range Resources
RRC
US$101억
| US$252만 | 2.84% |
73,283
| – | – |
2016 Q1
32개 분기
|
|
|
23
Dana Inc
DAN
US$31.2억
| US$244만 | 2.75% |
192,099
+42,636
| +29% | +US$55.3만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
|
24
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| US$115만 | 1.29% |
142,897
+31,180
| +28% | +US$24.8만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
25
NETGEAR
NTGR
US$5.99억
| US$26만 | 0.29% |
+16,480
| 신규 | +US$24만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
DVI
BM
ABP
RG
CBNLCF
ZCM
WCM
Elm Ridge Management의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Elm Ridge Management의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$8880만였으며 전 분기 US$9025만보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Elm Ridge Management는 2024년 1분기에 순액 US$761만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 10개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ConocoPhillips으로, 추정 US$339만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 39%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Elm Ridge Management는 NETGEAR에 US$26만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Elm Ridge Management의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 NETGEAR으로, US$26만 상당의 16,480주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Dana Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Elm Ridge Management로, 추정 증가액은 US$55.3만 규모예요.
- Elm Ridge Management의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 AerCap이며, 추정 감소액은 US$117만예요.
- Elm Ridge Management는 2024년 1분기에 ConocoPhillips 보유분을 전량 매도해 추정 US$339만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elm Ridge Management의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8880만 중 55%를 차지해요.
- Elm Ridge Management는 2024년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Elm Ridge Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$8880만가 됐어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Elm Ridge Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.