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ERM
Elm Ridge Management Ativos da carteira
AUM
US$ 88,8 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
18,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,65%
Retorno est. (1 ano)
+18,88%
Retorno est. (3 anos)
+93,64%
Retorno est. (5 anos)
+193,58%
Retorno est. (10 anos)
+285,91%
AUM
US$ 88,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,45 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 7,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,59%
Posição
28
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
10
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dana Inc
DAN
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+US$ 510 mil |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 472 mil |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+US$ 248 mil |
| 5 |
NETGEAR
NTGR
|
+US$ 240 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
AerCap
AER
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
ArcBest
ARCB
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
Valaris
VAL
|
+US$ 906 mil |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 731 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 36,18% |
| 2 | Materiais | 24,86% |
| 3 | Financeiro | 16,77% |
| 4 | Industriais | 11,28% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 6,25 mi | 7,04% |
71.954
-14.954
| -17% | -US$ 1,17 mi |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
2
Sylvamo
SLVM
US$ 1,3 bi
| US$ 5,84 mi | 6,57% |
94.562
-3.925
| -4% | -US$ 210 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
3
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 5,81 mi | 6,55% |
91.925
| – | – |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
4
OneMain Financial
OMF
US$ 6,44 bi
| US$ 5,61 mi | 6,32% |
109.776
+11
| +0% | +US$ 525 |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
5
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 5,35 mi | 6,02% |
52.300
| – | – |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
6
ArcelorMittal
MT
US$ 47,4 bi
| US$ 4,31 mi | 4,85% |
156.189
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
7
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,82 bi
| US$ 3,96 mi | 4,46% |
152.503
+23.256
| +18% | +US$ 510 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
8
Alcoa
AA
US$ 10,9 bi
| US$ 3,89 mi | 4,38% |
115.022
-14.481
| -11% | -US$ 424 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
9
ArcBest
ARCB
US$ 2,91 bi
| US$ 3,76 mi | 4,24% |
26.403
-7.703
| -23% | -US$ 1,01 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
10
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 3,7 mi | 4,16% |
127.517
-18.367
| -13% | -US$ 443 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
11
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 3,47 mi | 3,9% |
80.398
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 3,34 mi | 3,77% |
90.188
+13.173
| +17% | +US$ 472 mil |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
13
Valaris
VAL
US$ 5,92 bi
| US$ 3,27 mi | 3,68% |
43.464
-13.509
| -24% | -US$ 906 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
|
14
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 3,26 mi | 3,68% |
65.065
-16.471
| -20% | -US$ 731 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
15
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 3,17 mi | 3,57% |
92.104
-14.509
| -14% | -US$ 460 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 3,15 mi | 3,55% |
82.652
| – | – |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
17
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
| US$ 3,13 mi | 3,53% |
160.402
-23.231
| -13% | -US$ 432 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
18
Lear
LEA
US$ 5,92 bi
| US$ 3 mi | 3,38% |
20.713
| – | – |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
19
Adient
ADNT
US$ 1,38 bi
| US$ 2,76 mi | 3,11% |
83.969
-13.140
| -14% | -US$ 447 mil |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
20
Chemours
CC
US$ 1,92 bi
| US$ 2,7 mi | 3,04% |
102.641
| – | – |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
21
Nabors Industries
NBR
US$ 1,19 bi
| US$ 2,62 mi | 2,95% |
30.374
| – | – |
2016 Q1
32 trimestres
|
|
22
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
| US$ 2,52 mi | 2,84% |
73.283
| – | – |
2016 Q1
32 trimestres
|
|
|
23
Dana Inc
DAN
US$ 3,12 bi
| US$ 2,44 mi | 2,75% |
192.099
+42.636
| +29% | +US$ 553 mil |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
24
Newell Brands
NWL
US$ 2,41 bi
| US$ 1,15 mi | 1,29% |
142.897
+31.180
| +28% | +US$ 248 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
25
NETGEAR
NTGR
US$ 599 mi
| US$ 260 mil | 0,29% |
+16.480
| Nova | +US$ 240 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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DVI
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Revisão da carteira de Elm Ridge Management no T1 2024
No T1 2024, Elm Ridge Management detinha 28 posições no valor de US$ 88,8 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 90,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Elm Ridge Management retirou um valor líquido de US$ 7,61 mi em T1 2024, encerrando 1 posição e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi ConocoPhillips, uma posição estimada em US$ 3,39 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 36% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Elm Ridge Management abriu uma nova posição em NETGEAR no valor de US$ 260 mil.
- A maior compra de Elm Ridge Management no T1 2024 foi NETGEAR: 16.480 ações no valor de US$ 260 mil.
- Elm Ridge Management foi quem mais aumentou sua posição em Dana Inc no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 553 mil.
- A maior redução de Elm Ridge Management em T1 2024 foi em AerCap, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Elm Ridge Management encerrou totalmente sua posição em ConocoPhillips no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,39 mi.
- As dez maiores posições de Elm Ridge Management representam 55% de sua carteira de US$ 88,8 mi no T1 2024.
- Elm Ridge Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T1 2024.
- O valor da carteira de Elm Ridge Management caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 88,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elm Ridge Management referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.