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ZCM
Zenyatta Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 74,4 mi
Giro
56,67%
Retorno est. (1 ano)
23,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,25%
Retorno est. (1 ano)
+23,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 74,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 184 mi
(-71%)
Fluxo de capital
-US$ 190 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-255,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,91%
Posição
30
Nova
4
Aumentada
2
Reduzida
8
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trade Desk
TTD
|
+US$ 5,68 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 4,37 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 4,03 mi |
| 4 |
PVH
PVH
|
+US$ 3,46 mi |
| 5 |
Shift4
FOUR
|
+US$ 2,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 60,2 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 20,9 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 17,4 mi |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$ 17,2 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 11,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 40,33% |
| 2 | Tecnologia | 18,05% |
| 3 | Consumo discricionário | 17,3% |
| 4 | Serviços de comunicação | 16,05% |
| 5 | Financeiro | 4,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Constellium
CSTM
US$ 3,49 bi
| US$ 18,5 mi | 24,8% |
835.000
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
2
Green Plains
GPRE
US$ 995 mi
| US$ 11,6 mi | 15,53% |
500.000
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
Trade Desk
TTD
US$ 5,98 bi
| US$ 6,56 mi | 8,81% |
+75.000
| Nova | +US$ 5,68 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Shift4
FOUR
US$ 3,19 bi
| US$ 5,95 mi | 7,99% |
90.000
+37.500
| +71% | +US$ 2,82 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 873 bi
| US$ 4,51 mi | 6,06% |
+25.000
| Nova | +US$ 4,37 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 4,51 mi | 6,06% |
25.000
-5.000
| -17% | -US$ 835 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
7
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 4,2 mi | 5,64% |
+100.000
| Nova | +US$ 4,03 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
8
DraftKings
DKNG
US$ 10,2 bi
| US$ 4,09 mi | 5,49% |
90.000
+60.000
| +200% | +US$ 2,44 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
PVH
PVH
US$ 3,99 bi
| US$ 3,8 mi | 5,1% |
+27.000
| Nova | +US$ 3,46 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
10
Morgan Stanley
MS
US$ 283 bi
| US$ 3,3 mi | 4,43% |
35.000
-90.000
| -72% | -US$ 7,93 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
11
Intel
INTC
US$ 485 bi
| US$ 2,21 mi | 2,97% |
50.000
-250.000
| -83% | -US$ 11,1 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
12
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75,4 bi
| US$ 1,58 mi | 2,12% |
17.500
-32.500
| -65% | -US$ 2,75 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
13
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 1,28 mi | 1,72% |
12.500
-52.500
| -81% | -US$ 4,91 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
14
Uber
UBER
US$ 141 bi
| US$ 770 mil | 1,03% |
10.000
-240.000
| -96% | -US$ 17,2 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
15
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 706 mil | 0,95% |
60.000
-90.000
| -60% | -US$ 1,13 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 486 mil | 0,65% |
1.000
-39.000
| -98% | -US$ 17,4 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
17
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,52 bi
| US$ 485 mil | 0,65% |
30.000
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
18
Alcoa
AA
US$ 10,8 bi
| – | – |
-300.000
| Encerrada | -US$ 10,2 mi | – |
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,4 bi
| – | – |
-22.000
| Encerrada | -US$ 6,02 mi | – |
|
20
Aptiv
APTV
US$ 9,36 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 4,49 mi | – |
|
|
21
Boeing
BA
US$ 151 bi
| – | – |
-80.000
| Encerrada | -US$ 20,9 mi | – |
|
22
Baker Hughes
BKR
US$ 55,2 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 6,84 mi | – |
|
23
Boston Scientific
BSX
US$ 66,1 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 2,89 mi | – |
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 2,26 mi | – |
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$ 98,9 bi
| – | – |
-180.000
| Encerrada | -US$ 7,66 mi | – |
|
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CBNLCF
Revisão da carteira de Zenyatta Capital Management no T1 2024
No T1 2024, Zenyatta Capital Management detinha 30 posições no valor de US$ 74,4 mi, uma queda de 71% em relação a US$ 258 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
Zenyatta Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 190 mi em T1 2024, encerrando 13 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 2000 ETF, uma posição estimada em US$ 60,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 40% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Zenyatta Capital Management abriu uma nova posição em Trade Desk no valor de US$ 6,56 mi.
- A maior compra de Zenyatta Capital Management no T1 2024 foi Trade Desk: 75.000 ações no valor de US$ 6,56 mi.
- Zenyatta Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Shift4 no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,82 mi.
- A maior redução de Zenyatta Capital Management em T1 2024 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 17,4 mi.
- Zenyatta Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 60,2 mi.
- As dez maiores posições de Zenyatta Capital Management representam 90% de sua carteira de US$ 74,4 mi no T1 2024.
- Zenyatta Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 13 em T1 2024.
- O valor da carteira de Zenyatta Capital Management caiu 71% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 74,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Zenyatta Capital Management referente a T1 2024, protocolado em 17 de abr. de 2024.