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F

Formation8 Ativos da carteira

AUM US$ 67,6 mi Giro 25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,17%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 67,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 35,1 mi
Fluxo de capital
-US$ 47,5 mi
Fluxo de capital (%)
-70,27%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
4
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de OSCR
Oscar Health
OSCR
+US$ 47,5 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 91,62%
2 Consumo discricionário 8,38%
3 Saúde 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BLND
1
Blend Labs
BLND
US$ 213 mi
US$ 52,7 mi 78,02%
16.220.511
– –
2021 Q3
10 trimestres
ícone de RSKD
2
Riskified
RSKD
US$ 1,09 bi
US$ 9,19 mi 13,6%
1.698.600
– –
2021 Q3
10 trimestres
LOGC
3
Deslistada
ContextLogic
LOGC
US$ 5,66 mi 8,38%
995.330
– –
2020 Q4
13 trimestres
ícone de OSCR
4
Oscar Health
OSCR
US$ 9,8 bi
– –
-5.189.028
Encerrada -US$ 47,5 mi –

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Norwood Financial Honesdale, Pennsylvania AUM de US$ 69,3 mi 18,84% Retorno est. (1 ano)
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ZCM
Zenyatta Capital Management Dover, Delaware AUM de US$ 74,4 mi 23,36% Retorno est. (1 ano)
CBNLCF
Cognios Beta Neutral Large Cap Fund Prairie Village, Kansas AUM de US$ 76,7 mi 17,2% Retorno est. (1 ano)
OA
Oracle Alpha Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 55,7 mi
RCA
Reitz Capital Advisors Freeland, Michigan AUM de US$ 55,6 mi 12,74% Retorno est. (1 ano)
DVI
Deccan Value Investors Greenwich, Connecticut AUM de US$ 84,6 mi 57,32% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Formation8 no T1 2024

No T1 2024, Formation8 detinha 4 posições no valor de US$ 67,6 mi, uma queda de 34% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Formation8 retirou um valor líquido de US$ 47,5 mi em T1 2024, encerrando 1 posição. Sua saída mais significativa foi Oscar Health, uma posição estimada em US$ 47,5 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 92% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.

  • Formation8 encerrou totalmente sua posição em Oscar Health no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 47,5 mi.
  • As dez maiores posições de Formation8 representam 100% de sua carteira de US$ 67,6 mi no T1 2024.
  • Formation8 abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T1 2024.
  • O valor da carteira de Formation8 caiu 34% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 67,6 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Formation8 referente a T1 2024, protocolado em 2 de mai. de 2024.