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Formation8 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6757만
회전율
25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.17%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6757만
AUM 성장
-US$3514만
(-34%)
자금 흐름
-US$4748만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-70.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
4
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oscar Health
OSCR
|
+US$4748만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 91.62% |
| 2 | 임의소비재 | 8.38% |
| 3 | 건강관리 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Blend Labs
BLND
US$2.13억
| US$5272만 | 78.02% |
16,220,511
| – | – |
2021 Q3
10개 분기
|
|
2
Riskified
RSKD
US$10.9억
| US$919만 | 13.6% |
1,698,600
| – | – |
2021 Q3
10개 분기
|
|
|
LOGC
3
상장폐지됨
ContextLogic
LOGC
| US$566만 | 8.38% |
995,330
| – | – |
2020 Q4
13개 분기
|
|
|
4
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| – | – |
-5,189,028
| 청산됨 | -US$4748만 | – |
|
유사한 펀드
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Formation8의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Formation8의 보유 포지션은 4개, 총액은 US$6757만였으며 전 분기 US$1.03억보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Formation8는 2024년 1분기에 순액 US$4748만를 회수하고 포지션 1개를 청산했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oscar Health으로, 추정 US$4748만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.
- Formation8는 2024년 1분기에 Oscar Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$4748만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Formation8의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6757만 중 100%를 차지해요.
- Formation8는 2024년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Formation8의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$6757만가 됐어요.
2024년 5월 2일에 제출된 Formation8의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.