에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
ZCM
Zenyatta Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7443만
회전율
56.67%
1년 추정 수익률
23.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.25%
1년 예상 수익률
+23.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7443만
AUM 성장
-US$1.84억
(-71%)
자금 흐름
-US$1.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-255.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.91%
보유액
30
신규
4
증가
2
축소
8
청산됨
13
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trade Desk
TTD
|
+US$568만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$437만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$403만 |
| 4 |
PVH
PVH
|
+US$346만 |
| 5 |
Shift4
FOUR
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6021만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$2085만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1740만 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$1723만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$1114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 40.33% |
| 2 | 정보기술 | 18.05% |
| 3 | 임의소비재 | 17.3% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.05% |
| 5 | 금융 | 4.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Constellium
CSTM
US$34.5억
| US$1846만 | 24.8% |
835,000
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
2
Green Plains
GPRE
US$9.9억
| US$1156만 | 15.53% |
500,000
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
3
Trade Desk
TTD
US$57.7억
| US$656만 | 8.81% |
+75,000
| 신규 | +US$568만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Shift4
FOUR
US$31.4억
| US$595만 | 7.99% |
90,000
+37,500
| +71% | +US$282만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8764억
| US$451만 | 6.06% |
+25,000
| 신규 | +US$437만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.82조
| US$451만 | 6.06% |
25,000
-5,000
| -17% | -US$83.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
7
Verizon
VZ
US$1847억
| US$420만 | 5.64% |
+100,000
| 신규 | +US$403만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
8
DraftKings
DKNG
US$97.3억
| US$409만 | 5.49% |
90,000
+60,000
| +200% | +US$244만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
9
PVH
PVH
US$39.4억
| US$380만 | 5.1% |
+27,000
| 신규 | +US$346만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
10
Morgan Stanley
MS
US$2812억
| US$330만 | 4.43% |
35,000
-90,000
| -72% | -US$793만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
11
Intel
INTC
US$4868억
| US$221만 | 2.97% |
50,000
-250,000
| -83% | -US$1114만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
12
Colgate-Palmolive
CL
US$746억
| US$158만 | 2.12% |
17,500
-32,500
| -65% | -US$275만 |
2023 Q4
1분기
|
|
13
Bunge Global
BG
US$199억
| US$128만 | 1.72% |
12,500
-52,500
| -81% | -US$491만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
14
Uber
UBER
US$1436억
| US$77만 | 1.03% |
10,000
-240,000
| -96% | -US$1723만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$70.6만 | 0.95% |
60,000
-90,000
| -60% | -US$113만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79조
| US$48.6만 | 0.65% |
1,000
-39,000
| -98% | -US$1740만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
17
Callaway Golf Company
CALY
US$24.6억
| US$48.5만 | 0.65% |
30,000
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
18
Alcoa
AA
US$109억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$1020만 | – |
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$669억
| – | – |
-22,000
| 청산됨 | -US$602만 | – |
|
20
Aptiv
APTV
US$92.2억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$449만 | – |
|
|
21
Boeing
BA
US$1510억
| – | – |
-80,000
| 청산됨 | -US$2085만 | – |
|
22
Baker Hughes
BKR
US$548억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$684만 | – |
|
23
Boston Scientific
BSX
US$652억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$289만 | – |
|
24
Walt Disney
DIS
US$1897억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$226만 | – |
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$1000억
| – | – |
-180,000
| 청산됨 | -US$766만 | – |
|
유사한 펀드
CBNLCF
NF
F
DVI
MI
PSCM
BCM
ERM
Zenyatta Capital Management의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Zenyatta Capital Management의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$7443만였으며 전 분기 US$2.58억보다 71% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
Zenyatta Capital Management은(는) 2024년 1분기에 순 US$1.9억을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2000 ETF으로, 추정 US$6021만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Zenyatta Capital Management는 Trade Desk에 US$656만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Zenyatta Capital Management의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Trade Desk으로, US$656만 상당의 75,000주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Shift4 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Zenyatta Capital Management로, 추정 증가액은 US$282만 규모예요.
- Zenyatta Capital Management의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1740만예요.
- Zenyatta Capital Management는 2024년 1분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6021만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Zenyatta Capital Management의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7443만 중 90%를 차지해요.
- Zenyatta Capital Management는 2024년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Zenyatta Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 71% 하락해 US$7443만가 됐어요.
2024년 4월 17일에 제출된 Zenyatta Capital Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.