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PSCM
P&S Credit Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6250만
회전율
44.44%
1년 추정 수익률
31.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.06%
1년 예상 수익률
+31.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6250만
AUM 성장
+US$357만
(+6.1%)
자금 흐름
+US$162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.99%
보유액
18
신규
3
증가
3
축소
4
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$302만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$97.4만 |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$65.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$62만 |
| 2 |
CNX Resources
CNX
|
+US$60만 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+US$58.1만 |
| 4 |
Tronox
TROX
|
+US$49.6만 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$48.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.09% |
| 2 | 에너지 | 14.31% |
| 3 | 소재 | 8.88% |
| 4 | 임의소비재 | 4.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$1831만 | 29.29% |
35,000
+11,000
| +46% | +US$548만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$1199만 | 19.18% |
+27,000
| 신규 | +US$1158만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$957만 | 15.31% |
45,500
-60,500
| -57% | -US$1207만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.9억
| US$418만 | 6.69% |
27,000
+2,000
| +8% | +US$27.7만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
5
Chevron
CVX
US$4401억
| US$315만 | 5.05% |
+20,000
| 신규 | +US$302만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
6
General Motors
GM
US$726억
| US$295만 | 4.72% |
65,015
-14,985
| -19% | -US$58.1만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
7
Freeport-McMoran
FCX
US$1002억
| US$282만 | 4.51% |
60,000
-12,000
| -17% | -US$48.5만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
8
Cleveland-Cliffs
CLF
US$80.4억
| US$273만 | 4.37% |
120,000
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$238만 | 3.8% |
20,446
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
10
Petrobras
PBR
US$1647억
| US$129만 | 2.07% |
85,000
+40,000
| +89% | +US$65.1만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$125만 | 2% |
165,000
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$101만 | 1.61% |
+2,271
| 신규 | +US$97.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
13
Antero Resources
AR
US$119억
| US$87만 | 1.39% |
30,000
-10,000
| -25% | -US$24.1만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
14
CNX Resources
CNX
US$52.8억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$60만 | – |
|
|
15
Diamondback Energy
FANG
US$569억
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$62만 | – |
|
16
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.6억
| – | – |
-161,000
| 청산됨 | -US$387만 | – |
|
|
17
Tronox
TROX
US$5.38억
| – | – |
-35,000
| 청산됨 | -US$49.6만 | – |
|
18
콜옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$78.2억
| – | – |
-45,000
| 청산됨 | -US$410만 | – |
|
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P&S Credit Management의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, P&S Credit Management는 US$6250만 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5893만에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
P&S Credit Management의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 3개 증가, 4개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chevron으로, 20,000주를 보유했으며 가치는 US$315만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Diamondback Energy으로, 추정 금액은 US$62만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 소재입니다.
- P&S Credit Management의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Chevron으로, US$315만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 P&S Credit Management로, 추정 증가액은 US$65.1만 규모예요.
- P&S Credit Management의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 General Motors이며, 추정 감소액은 US$58.1만예요.
- P&S Credit Management는 2024년 1분기에 Diamondback Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$62만 규모의 포지션을 정리했어요.
- P&S Credit Management의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6250만 중 95%를 차지해요.
- P&S Credit Management는 2024년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- P&S Credit Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$6250만에 이르렀어요.
2024년 4월 15일에 제출된 P&S Credit Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.