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NF
Norwood Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6926만
회전율
5.5%
1년 추정 수익률
18.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.32%
1년 예상 수익률
+18.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6926만
AUM 성장
+US$328만
(+5%)
자금 흐름
+US$89.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.95%
보유액
291
신규
12
증가
40
축소
54
청산됨
4
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$22만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$14.2만 |
| 3 |
VanEck Robotics ETF
IBOT
|
+US$13.5만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$13만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$6.73만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$29.3만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$9.7만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.22만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.87만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$5.01만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.16% |
| 2 | 금융 | 21.57% |
| 3 | 정보기술 | 14.08% |
| 4 | 산업재 | 10.33% |
| 5 | 건강관리 | 8.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Norwood Financial Corp
NWFL
US$3.66억
| US$1155만 | 16.68% |
424,801
-400
| -0.1% | -US$1.11만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$330만 | 4.77% |
57,600
-384
| -0.7% | -US$2.11만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$238만 | 3.43% |
5,649
-145
| -3% | -US$5.87만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
4
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$209만 | 3.01% |
15,953
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$192만 | 2.77% |
9,295
-530
| -5% | -US$9.7만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$167만 | 2.42% |
10,285
-30
| -0.3% | -US$4.62천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$154만 | 2.22% |
4,204
+59
| +1% | +US$1.89만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$139만 | 2% |
7,625
+25
| +0.3% | +US$4.31천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$127만 | 1.84% |
7,415
+370
| +5% | +US$6.73만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$124만 | 1.8% |
2,960
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$113만 | 1.64% |
6,210
-180
| -3% | -US$3.16만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
12
Cintas
CTAS
US$849억
| US$108만 | 1.56% |
6,276
-200
| -3% | -US$3.08만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$102만 | 1.48% |
6,459
+165
| +3% | +US$2.63만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$100만 | 1.44% |
3,915
-130
| -3% | -US$2.99만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
15
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$91.6만 | 1.32% |
3,413
-35
| -1% | -US$9.09천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$90.8만 | 1.31% |
8,716
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$88.2만 | 1.27% |
5,970
-265
| -4% | -US$3.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
18
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$85.1만 | 1.23% |
6,775
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
19
Abbott
ABT
US$1815억
| US$81.2만 | 1.17% |
7,145
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$75.2만 | 1.09% |
8,243
-40
| -0.5% | -US$3.34천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$73.2만 | 1.06% |
12,160
-650
| -5% | -US$3.72만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
22
IBM
IBM
US$2187억
| US$68.1만 | 0.98% |
3,566
+240
| +7% | +US$4.38만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$67.7만 | 0.98% |
8,753
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
24
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$65.1만 | 0.94% |
3,293
-240
| -7% | -US$4.61만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$63.9만 | 0.92% |
5,279
-25
| -0.5% | -US$2.86천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
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Norwood Financial의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Norwood Financial는 US$6926만 상당의 291개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6598만에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Norwood Financial의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 40개 증가, 54개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Information Technology ETF으로, 3,472주를 보유했으며 가치는 US$22.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Pfizer으로, 추정 금액은 US$29.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Norwood Financial의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Information Technology ETF으로, US$22.8만 상당의 3,472주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 United Parcel Service 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Norwood Financial로, 추정 증가액은 US$14.2만 규모예요.
- Norwood Financial의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Pfizer이며, 추정 감소액은 US$29.3만예요.
- Norwood Financial는 2024년 1분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.31만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Norwood Financial의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6926만 중 41%를 차지해요.
- Norwood Financial는 2024년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Norwood Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$6926만에 이르렀어요.
2024년 4월 16일에 제출된 Norwood Financial의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.