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Oracle Alpha 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5574만 회전율 44.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.63%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5574만
AUM 성장
-US$2154만
자금 흐름
-US$2486만
자금 흐름 %
-44.61%
상위 10개 보유 종목 비중
13.49%
보유액
277
신규
30
증가
43
축소
112
청산됨
92
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
M 아이콘
Macy's
M
+US$51.8만
2
VSXY 아이콘
Victoria's Secret
VSXY
+US$36.8만
3
BBY 아이콘
Best Buy
BBY
+US$35.4만
4
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$34만
5
NXT 아이콘
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+US$33.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$77.8만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$70.6만
3
CYTK 아이콘
Cytokinetics
CYTK
+US$51.8만
4
GIII 아이콘
G-III Apparel Group
GIII
+US$50.9만
5
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$46.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 26.05%
2 건강관리 15.86%
3 임의소비재 15.01%
4 금융 12.18%
5 에너지 6.77%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MU 아이콘
1
Micron Technology
MU
US$9943억
US$87.3만 1.57%
7,403
+3,755
+103% +US$34만
2023 Q4
1분기
COIN 아이콘
2
Coinbase
COIN
US$457억
US$85.5만 1.53%
3,226
-668
-17% -US$12만
2023 Q4
1분기
LLY 아이콘
3
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$83.3만 1.49%
1,071
-489
-31% -US$34.8만
2023 Q4
1분기
INTC 아이콘
4
Intel
INTC
US$4750억
US$83만 1.49%
18,788
-2,041
-10% -US$9.09만
2023 Q4
1분기
NVDA 아이콘
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$80.7만 1.45%
8,930
-10,730
-55% -US$77.8만
2023 Q4
1분기
M 아이콘
6
Macy's
M
US$62.7억
US$75.3만 1.35%
37,656
+26,817
+247% +US$51.8만
2023 Q4
1분기
IOT 아이콘
7
Samsara
IOT
US$232억
US$68.9만 1.24%
18,230
-9,596
-34% -US$32.6만
2023 Q4
1분기
AMAT 아이콘
8
Applied Materials
AMAT
US$3248억
US$67.2만 1.21%
3,257
+780
+31% +US$14.3만
2023 Q4
1분기
SYF 아이콘
9
Synchrony
SYF
US$240억
US$65.8만 1.18%
15,260
-3,410
-18% -US$13.6만
2023 Q4
1분기
GTLB 아이콘
10
GitLab
GTLB
US$87.9억
US$54.8만 0.98%
9,393
-6,028
-39% -US$39.5만
2023 Q4
1분기
PTCT 아이콘
11
PTC Therapeutics
PTCT
US$49.4억
US$54.6만 0.98%
18,755
+6,546
+54% +US$18.3만
2023 Q4
1분기
NFLX 아이콘
12
Netflix
NFLX
US$2937억
US$53.6만 0.96%
8,830
+4,140
+88% +US$23.3만
2023 Q4
1분기
JNJ 아이콘
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$53만 0.95%
3,348
-1,020
-23% -US$16.2만
2023 Q4
1분기
REGN 아이콘
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
US$52.8만 0.95%
549
-144
-21% -US$13.7만
2023 Q4
1분기
TMO 아이콘
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
US$52.3만 0.94%
899
-714
-44% -US$40.1만
2023 Q4
1분기
LIN 아이콘
16
Linde
LIN
US$2298억
US$51.2만 0.92%
1,103
-25
-2% -US$1.08만
2023 Q4
1분기
DHR 아이콘
17
Danaher
DHR
US$1610억
US$50.9만 0.91%
2,038
+532
+35% +US$13만
2023 Q4
1분기
SNOW 아이콘
18
Snowflake
SNOW
US$1083억
US$49.8만 0.89%
3,084
-1,157
-27% -US$22.4만
2023 Q4
1분기
PCOR 아이콘
19
Procore
PCOR
US$86.6억
US$49.4만 0.89%
6,018
-3,759
-38% -US$27.9만
2023 Q4
1분기
HCP 아이콘
20
상장폐지됨
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
US$49만 0.88%
18,171
+2,414
+15% +US$5.85만
2023 Q4
1분기
TSLA 아이콘
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$48.5만 0.87%
2,760
-247
-8% -US$4.83만
2023 Q4
1분기
BHF 아이콘
22
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5억
US$48만 0.86%
9,305
-2,860
-24% -US$14.2만
2023 Q4
1분기
VRTX 아이콘
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
US$47.9만 0.86%
1,147
+277
+32% +US$11.7만
2023 Q4
1분기
BFH 아이콘
24
Bread Financial
BFH
US$39.4억
US$47.5만 0.85%
12,750
+5,210
+69% +US$18.5만
2023 Q4
1분기
RIVN 아이콘
25
Rivian
RIVN
US$180억
US$47만 0.84%
42,950
+16,526
+63% +US$23.8만
2023 Q4
1분기
1
2 3 4 5

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Oracle Alpha의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Oracle Alpha의 보유 포지션은 277개, 총액은 US$5574만였으며 전 분기 US$7727만보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.

Oracle Alpha은(는) 2024년 1분기에 순 US$2486만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Merck으로, 추정 US$70.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Oracle Alpha는 Victoria's Secret에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Victoria's Secret으로, US$29.1만 상당의 14,995주를 매수했어요.
  • 2024년 1분기에 Macy's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oracle Alpha로, 추정 증가액은 US$51.8만 규모예요.
  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
  • Oracle Alpha는 2024년 1분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Oracle Alpha의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5574만 중 13%를 차지해요.
  • Oracle Alpha는 2024년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 92개를 청산했어요.
  • Oracle Alpha의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$5574만가 됐어요.

2024년 5월 15일에 제출된 Oracle Alpha의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.