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OA
Oracle Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.7 M
Rotación
44.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.63%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 55.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.5 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-44.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.49%
Posición
277
Nuevas
30
Aumentadas
43
Reducidas
112
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+USD 518 k |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+USD 368 k |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+USD 354 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 340 k |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+USD 331 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 778 k |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 706 k |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+USD 518 k |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+USD 509 k |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 462 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.05% |
| 2 | Atención médica | 15.86% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.01% |
| 4 | Finanzas | 12.18% |
| 5 | Energía | 6.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 873 k | 1.57% |
7,403
+3,755
| +103% | +USD 340 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
2
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 855 k | 1.53% |
3,226
-668
| -17% | -USD 120 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
3
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 833 k | 1.49% |
1,071
-489
| -31% | -USD 348 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
4
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 830 k | 1.49% |
18,788
-2,041
| -10% | -USD 90.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 807 k | 1.45% |
8,930
-10,730
| -55% | -USD 778 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Macy's
M
USD 6268 M
| USD 753 k | 1.35% |
37,656
+26,817
| +247% | +USD 518 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
7
Samsara
IOT
USD 23.2 mil M
| USD 689 k | 1.24% |
18,230
-9,596
| -34% | -USD 326 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
8
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 672 k | 1.21% |
3,257
+780
| +31% | +USD 143 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
9
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 658 k | 1.18% |
15,260
-3,410
| -18% | -USD 136 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
10
GitLab
GTLB
USD 8791 M
| USD 548 k | 0.98% |
9,393
-6,028
| -39% | -USD 395 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
11
PTC Therapeutics
PTCT
USD 4944 M
| USD 546 k | 0.98% |
18,755
+6,546
| +54% | +USD 183 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
12
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 536 k | 0.96% |
8,830
+4,140
| +88% | +USD 233 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 530 k | 0.95% |
3,348
-1,020
| -23% | -USD 162 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 528 k | 0.95% |
549
-144
| -21% | -USD 137 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 523 k | 0.94% |
899
-714
| -44% | -USD 401 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
16
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 512 k | 0.92% |
1,103
-25
| -2% | -USD 10.8 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
17
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 509 k | 0.91% |
2,038
+532
| +35% | +USD 130 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
18
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 498 k | 0.89% |
3,084
-1,157
| -27% | -USD 224 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
19
Procore
PCOR
USD 8658 M
| USD 494 k | 0.89% |
6,018
-3,759
| -38% | -USD 279 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
20
Dejó de cotizar
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| USD 490 k | 0.88% |
18,171
+2,414
| +15% | +USD 58.5 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 485 k | 0.87% |
2,760
-247
| -8% | -USD 48.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
22
Brighthouse Financial
BHF
USD 2747 M
| USD 480 k | 0.86% |
9,305
-2,860
| -24% | -USD 142 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 479 k | 0.86% |
1,147
+277
| +32% | +USD 117 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
24
Bread Financial
BFH
USD 3940 M
| USD 475 k | 0.85% |
12,750
+5,210
| +69% | +USD 185 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
25
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
| USD 470 k | 0.84% |
42,950
+16,526
| +63% | +USD 238 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisión del portafolio de Oracle Alpha en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Oracle Alpha mantenía 277 posiciones valuadas en USD 55.7 M, un 28% menos que los USD 77.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Oracle Alpha registró retiros netos por USD 24.9 M en T1 2024, cerró 92 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue Merck, una posición estimada en USD 706 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Oracle Alpha abrió una nueva posición en Victoria's Secret por valor de USD 291 k.
- La mayor compra de Oracle Alpha en T1 2024 fue Victoria's Secret: 14,995 acciones por un valor de USD 291 k.
- Oracle Alpha fue quien más aumentó su posición en Macy's durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 518 k.
- La mayor reducción de Oracle Alpha durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Oracle Alpha cerró por completo su posición en Merck en T1 2024, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de Oracle Alpha representan 13% de su cartera de USD 55.7 M en T1 2024.
- Oracle Alpha abrió 30 posiciones nuevas y cerró 92 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Oracle Alpha cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 55.7 M.
Según el Informe 13F de Oracle Alpha correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.