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OA
Oracle Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.7 M
Rotación
44.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.63%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 55.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.5 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-44.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.49%
Posición
277
Nuevas
30
Aumentadas
43
Reducidas
112
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+USD 518 k |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+USD 368 k |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+USD 354 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 340 k |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+USD 331 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 778 k |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 706 k |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+USD 518 k |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+USD 509 k |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 462 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.05% |
| 2 | Atención médica | 15.86% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.01% |
| 4 | Finanzas | 12.18% |
| 5 | Energía | 6.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PayPal
PYPL
USD 48.1 mil M
| USD 305 k | 0.55% |
4,550
-691
| -13% | -USD 42.4 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
77
Dejó de cotizar
Guess Inc
GES
| USD 305 k | 0.55% |
+9,676
| Nuevas | +USD 238 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
78
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 297 k | 0.53% |
3,157
+1,201
| +61% | +USD 122 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
79
DraftKings
DKNG
USD 9636 M
| USD 296 k | 0.53% |
6,527
-5,308
| -45% | -USD 216 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
80
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 296 k | 0.53% |
16,513
-519
| -3% | -USD 8.67 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
81
Victoria's Secret
VSXY
USD 7188 M
| USD 291 k | 0.52% |
+14,995
| Nuevas | +USD 368 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
82
Bath & Body Works
BBWI
USD 4011 M
| USD 290 k | 0.52% |
+5,801
| Nuevas | +USD 261 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
83
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 290 k | 0.52% |
+1,149
| Nuevas | +USD 278 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
84
Organon & Co
OGN
USD 3608 M
| USD 289 k | 0.52% |
15,371
+1,538
| +11% | +USD 26.4 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
85
Affirm
AFRM
USD 24.6 mil M
| USD 286 k | 0.51% |
7,667
-2,594
| -25% | -USD 104 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
86
SLM Corp
SLM
USD 4085 M
| USD 285 k | 0.51% |
13,080
-5,149
| -28% | -USD 103 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
87
ACI Worldwide
ACIW
USD 5317 M
| USD 284 k | 0.51% |
8,539
+526
| +7% | +USD 16.2 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
88
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 280 k | 0.5% |
2,441
-49
| -2% | -USD 5.4 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
89
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 280 k | 0.5% |
23,750
+3,810
| +19% | +USD 47.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
90
Dorian LPG
LPG
USD 2256 M
| USD 278 k | 0.5% |
7,232
-2,029
| -22% | -USD 78.2 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
91
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 278 k | 0.5% |
3,606
-1,197
| -25% | -USD 85.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
92
Performance Food Group
PFGC
USD 15 mil M
| USD 276 k | 0.5% |
3,702
-2,773
| -43% | -USD 204 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
93
NextEra Energy
NEE
USD 164 mil M
| USD 273 k | 0.49% |
4,270
+791
| +23% | +USD 46.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
94
Corebridge Financial
CRBG
USD 15.4 mil M
| USD 270 k | 0.48% |
9,405
-8,599
| -48% | -USD 212 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
95
Axon Enterprise
AXON
USD 31.3 mil M
| USD 270 k | 0.48% |
863
-199
| -19% | -USD 55.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
RNAM
96
Dejó de cotizar
Avidity Biosciences
RNAM
| USD 268 k | 0.48% |
10,518
-2,478
| -19% | -USD 38.8 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
97
Nucor
NUE
USD 59.3 mil M
| USD 267 k | 0.48% |
1,351
+174
| +15% | +USD 31.8 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
98
Arrow Electronics
ARW
USD 11.1 mil M
| USD 267 k | 0.48% |
2,064
-982
| -32% | -USD 115 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
99
DexCom
DXCM
USD 32.3 mil M
| USD 266 k | 0.48% |
1,915
-860
| -31% | -USD 108 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
100
Global Ship Lease
GSL
USD 1468 M
| USD 266 k | 0.48% |
13,082
-2,150
| -14% | -USD 43.8 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RCA
PSCM
MI
EFMFI
F
NF
PHAM
EFMFI
Revisión del portafolio de Oracle Alpha en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Oracle Alpha mantenía 277 posiciones valuadas en USD 55.7 M, un 28% menos que los USD 77.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Oracle Alpha registró retiros netos por USD 24.9 M en T1 2024, cerró 92 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue Merck, una posición estimada en USD 706 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Oracle Alpha abrió una nueva posición en Victoria's Secret por valor de USD 291 k.
- La mayor compra de Oracle Alpha en T1 2024 fue Victoria's Secret: 14,995 acciones por un valor de USD 291 k.
- Oracle Alpha fue quien más aumentó su posición en Macy's durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 518 k.
- La mayor reducción de Oracle Alpha durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Oracle Alpha cerró por completo su posición en Merck en T1 2024, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de Oracle Alpha representan 13% de su cartera de USD 55.7 M en T1 2024.
- Oracle Alpha abrió 30 posiciones nuevas y cerró 92 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Oracle Alpha cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 55.7 M.
Según el Informe 13F de Oracle Alpha correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.