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OA
Oracle Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.7 M
Rotación
44.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.63%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 55.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.5 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-44.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.49%
Posición
277
Nuevas
30
Aumentadas
43
Reducidas
112
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+USD 518 k |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+USD 368 k |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+USD 354 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 340 k |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+USD 331 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 778 k |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 706 k |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+USD 518 k |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+USD 509 k |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 462 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.05% |
| 2 | Atención médica | 15.86% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.01% |
| 4 | Finanzas | 12.18% |
| 5 | Energía | 6.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Lithia Motors
LAD
USD 6517 M
| USD 265 k | 0.48% |
882
-29
| -3% | -USD 8.57 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
102
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 265 k | 0.47% |
545
-699
| -56% | -USD 312 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
103
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 264 k | 0.47% |
1,007
-1,085
| -52% | -USD 254 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
104
MongoDB
MDB
USD 27.9 mil M
| USD 263 k | 0.47% |
733
+207
| +39% | +USD 84.6 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
105
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 260 k | 0.47% |
2,760
-388
| -12% | -USD 34.2 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
106
Arvinas
ARVN
USD 463 M
| USD 260 k | 0.47% |
6,295
-5,600
| -47% | -USD 245 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
107
Diamondback Energy
FANG
USD 56.8 mil M
| USD 259 k | 0.46% |
1,307
-634
| -33% | -USD 108 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
108
Duolingo
DUOL
USD 6551 M
| USD 257 k | 0.46% |
1,164
-38
| -3% | -USD 7.74 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
109
Steel Dynamics
STLD
USD 35 mil M
| USD 256 k | 0.46% |
+1,725
| Nuevas | +USD 217 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
110
Okta
OKTA
USD 33.6 mil M
| USD 253 k | 0.45% |
2,418
-258
| -10% | -USD 23.8 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
111
UWM Holdings
UWMC
USD 355 M
| USD 252 k | 0.45% |
34,750
+18,012
| +108% | +USD 122 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
112
Avnet
AVT
USD 7611 M
| USD 251 k | 0.45% |
5,072
-3,439
| -40% | -USD 161 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
113
Workiva
WK
USD 4157 M
| USD 250 k | 0.45% |
2,944
-256
| -8% | -USD 23.1 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
114
Entrada Therapeutics
TRDA
USD 176 M
| USD 246 k | 0.44% |
17,341
+4,841
| +39% | +USD 68.5 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
115
Jackson Financial
JXN
USD 8799 M
| USD 245 k | 0.44% |
3,698
-5,471
| -60% | -USD 297 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
116
Signet Jewelers
SIG
USD 4524 M
| USD 242 k | 0.43% |
+2,420
| Nuevas | +USD 242 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
117
EOG Resources
EOG
USD 82.2 mil M
| USD 242 k | 0.43% |
1,893
-706
| -27% | -USD 82.4 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
118
Exelon
EXC
USD 43.7 mil M
| USD 240 k | 0.43% |
+6,399
| Nuevas | +USD 229 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
119
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 240 k | 0.43% |
147
-167
| -53% | -USD 251 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
120
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 240 k | 0.43% |
+2,481
| Nuevas | +USD 225 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
121
NovoCure
NVCR
USD 1711 M
| USD 240 k | 0.43% |
15,367
+2,600
| +20% | +USD 38.2 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
122
Turtle Beach Corp
TBCH
USD 281 M
| USD 239 k | 0.43% |
+13,868
| Nuevas | +USD 168 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
123
Andersons Inc
ANDE
USD 2197 M
| USD 237 k | 0.42% |
4,128
-2,009
| -33% | -USD 108 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
124
Cisco
CSCO
USD 424 mil M
| USD 234 k | 0.42% |
4,679
-1,830
| -28% | -USD 91.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
125
Outfront Media
OUT
USD 5360 M
| USD 231 k | 0.41% |
13,960
-2,195
| -14% | -USD 30.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RCA
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MI
EFMFI
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EFMFI
Revisión del portafolio de Oracle Alpha en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Oracle Alpha mantenía 277 posiciones valuadas en USD 55.7 M, un 28% menos que los USD 77.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Oracle Alpha registró retiros netos por USD 24.9 M en T1 2024, cerró 92 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue Merck, una posición estimada en USD 706 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Oracle Alpha abrió una nueva posición en Victoria's Secret por valor de USD 291 k.
- La mayor compra de Oracle Alpha en T1 2024 fue Victoria's Secret: 14,995 acciones por un valor de USD 291 k.
- Oracle Alpha fue quien más aumentó su posición en Macy's durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 518 k.
- La mayor reducción de Oracle Alpha durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Oracle Alpha cerró por completo su posición en Merck en T1 2024, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de Oracle Alpha representan 13% de su cartera de USD 55.7 M en T1 2024.
- Oracle Alpha abrió 30 posiciones nuevas y cerró 92 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Oracle Alpha cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 55.7 M.
Según el Informe 13F de Oracle Alpha correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.