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OA
Oracle Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.7 M
Rotación
44.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.63%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 55.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.5 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-44.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.49%
Posición
277
Nuevas
30
Aumentadas
43
Reducidas
112
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+USD 518 k |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+USD 368 k |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+USD 354 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 340 k |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+USD 331 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 778 k |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 706 k |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+USD 518 k |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+USD 509 k |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 462 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.05% |
| 2 | Atención médica | 15.86% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.01% |
| 4 | Finanzas | 12.18% |
| 5 | Energía | 6.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dole
DOLE
USD 1256 M
| USD 170 k | 0.31% |
14,262
-15,814
| -53% | -USD 183 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
152
Nurix Therapeutics
NRIX
USD 2668 M
| USD 170 k | 0.3% |
11,538
-5,896
| -34% | -USD 63.4 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
153
Asana
ASAN
USD 2258 M
| USD 169 k | 0.3% |
10,887
-125
| -1% | -USD 2.24 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
154
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
USD 2652 M
| USD 168 k | 0.3% |
16,082
-1,568
| -9% | -USD 15.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
155
ARKO Corp
ARKO
USD 460 M
| USD 156 k | 0.28% |
27,427
-9,576
| -26% | -USD 69.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
156
Lands' End
LE
USD 291 M
| USD 149 k | 0.27% |
+13,713
| Nuevas | +USD 125 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
157
Medallion Financial
MFIN
USD 257 M
| USD 148 k | 0.27% |
18,677
-1,522
| -8% | -USD 13.7 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
158
Sprinklr
CXM
USD 1354 M
| USD 147 k | 0.26% |
11,968
-689
| -5% | -USD 8.77 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
159
Coursera
COUR
USD 1306 M
| USD 146 k | 0.26% |
10,379
-7,511
| -42% | -USD 128 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
160
Dejó de cotizar
89bio
ETNB
| USD 144 k | 0.26% |
12,414
-3,106
| -20% | -USD 34.4 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
161
Dejó de cotizar
Big Lots, Inc.
BIG
| USD 144 k | 0.26% |
+33,306
| Nuevas | +USD 176 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
162
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1485 M
| USD 140 k | 0.25% |
12,432
-2,896
| -19% | -USD 36.8 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
163
Pediatrix Medical
MD
USD 2225 M
| USD 138 k | 0.25% |
13,753
-3,554
| -21% | -USD 33.1 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
164
Newmark Group
NMRK
USD 2149 M
| USD 137 k | 0.25% |
12,324
-3,218
| -21% | -USD 33.7 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
165
GCM Grosvenor
GCMG
USD 768 M
| USD 132 k | 0.24% |
13,675
-737
| -5% | -USD 6.41 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
166
Herbalife
HLF
USD 1530 M
| USD 123 k | 0.22% |
+12,212
| Nuevas | +USD 131 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
167
Dejó de cotizar
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| USD 116 k | 0.21% |
13,540
-2,845
| -17% | -USD 27.7 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
168
Dejó de cotizar
Accolade Inc
ACCD
| USD 113 k | 0.2% |
+10,770
| Nuevas | +USD 122 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
169
Amcor
AMCR
USD 20.3 mil M
| USD 110 k | 0.2% |
2,314
+246
| +12% | +USD 11.5 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
170
Peloton Interactive
PTON
USD 2291 M
| USD 110 k | 0.2% |
25,599
+11,117
| +77% | +USD 54.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
171
Dejó de cotizar
Agiliti Inc
AGTI
| USD 108 k | 0.19% |
10,717
-3,285
| -23% | -USD 27.5 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
172
Dejó de cotizar
Bridge Investment Group
BRDG
| USD 105 k | 0.19% |
15,387
+1,431
| +10% | +USD 11.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
173
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 578 M
| USD 103 k | 0.18% |
11,804
-3,371
| -22% | -USD 40.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
174
GPGI Inc
GPGI
USD 3615 M
| USD 101 k | 0.18% |
16,862
-23,040
| -58% | -USD 104 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
175
AGNC Investment
AGNC
USD 10.3 mil M
| USD 99.2 k | 0.18% |
10,017
-7,808
| -44% | -USD 75.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RCA
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MI
EFMFI
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EFMFI
Revisión del portafolio de Oracle Alpha en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Oracle Alpha mantenía 277 posiciones valuadas en USD 55.7 M, un 28% menos que los USD 77.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Oracle Alpha registró retiros netos por USD 24.9 M en T1 2024, cerró 92 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue Merck, una posición estimada en USD 706 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Oracle Alpha abrió una nueva posición en Victoria's Secret por valor de USD 291 k.
- La mayor compra de Oracle Alpha en T1 2024 fue Victoria's Secret: 14,995 acciones por un valor de USD 291 k.
- Oracle Alpha fue quien más aumentó su posición en Macy's durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 518 k.
- La mayor reducción de Oracle Alpha durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Oracle Alpha cerró por completo su posición en Merck en T1 2024, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de Oracle Alpha representan 13% de su cartera de USD 55.7 M en T1 2024.
- Oracle Alpha abrió 30 posiciones nuevas y cerró 92 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Oracle Alpha cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 55.7 M.
Según el Informe 13F de Oracle Alpha correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.