¡Ya estamos en !
Descubre más
OA
Oracle Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.7 M
Rotación
44.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.63%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 55.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.5 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-44.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.49%
Posición
277
Nuevas
30
Aumentadas
43
Reducidas
112
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+USD 518 k |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+USD 368 k |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+USD 354 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 340 k |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+USD 331 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 778 k |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 706 k |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+USD 518 k |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+USD 509 k |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 462 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.05% |
| 2 | Atención médica | 15.86% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.01% |
| 4 | Finanzas | 12.18% |
| 5 | Energía | 6.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Chegg
CHGG
USD 79.9 M
| USD 95.7 k | 0.17% |
12,639
-835
| -6% | -USD 7.65 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
177
Granite Ridge Resources
GRNT
USD 748 M
| USD 91.8 k | 0.16% |
14,122
-10,241
| -42% | -USD 60.1 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
178
Dejó de cotizar
Repare Therapeutics
RPTX
| USD 91.8 k | 0.16% |
19,482
+7,194
| +59% | +USD 46.1 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
179
Liberty Latin America Class A
LILA
USD 1544 M
| USD 85.5 k | 0.15% |
+18,066
| Nuevas | +USD 82.7 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
180
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
USD 288 M
| USD 82.9 k | 0.15% |
12,033
-1,709
| -12% | -USD 13.7 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
181
Funko
FNKO
USD 368 M
| USD 71.5 k | 0.13% |
11,463
-828
| -7% | -USD 5.81 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
182
Kosmos Energy
KOS
USD 1661 M
| USD 62.9 k | 0.11% |
+10,550
| Nuevas | +USD 63.4 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
183
Radiant Logistics
RLGT
USD 412 M
| USD 54.3 k | 0.1% |
+10,019
| Nuevas | +USD 59.5 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
184
E.W. Scripps
SSP
USD 248 M
| USD 42.7 k | 0.08% |
+10,854
| Nuevas | +USD 65 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
185
Immuneering
IMRX
USD 237 M
| USD 32.3 k | 0.06% |
11,165
-629
| -5% | -USD 3.52 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
186
Airbnb
ABNB
USD 103 mil M
| – | – |
-2,914
| Cerradas | -USD 397 k | – |
|
187
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| – | – |
-2,961
| Cerradas | -USD 326 k | – |
|
188
Dejó de cotizar
Arcellx
ACLX
| – | – |
-3,674
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
189
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31.2 mil M
| – | – |
-2,111
| Cerradas | -USD 404 k | – |
|
190
Amplitude
AMPL
USD 1896 M
| – | – |
-14,200
| Cerradas | -USD 181 k | – |
|
191
Aramark
ARMK
USD 14.7 mil M
| – | – |
-7,522
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
192
American Water Works
AWK
USD 26.5 mil M
| – | – |
-1,655
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
193
Biogen
BIIB
USD 34.5 mil M
| – | – |
-865
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
194
Baker Hughes
BKR
USD 55.4 mil M
| – | – |
-9,197
| Cerradas | -USD 314 k | – |
|
195
Avis
CAR
USD 3617 M
| – | – |
-1,261
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
196
Celsius Holdings
CELH
USD 7520 M
| – | – |
-3,728
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
197
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.2 mil M
| – | – |
-2,866
| Cerradas | -USD 248 k | – |
|
198
Clarivate
CLVT
USD 1126 M
| – | – |
-13,742
| Cerradas | -USD 127 k | – |
|
199
Costco
COST
USD 441 mil M
| – | – |
-479
| Cerradas | -USD 316 k | – |
|
200
Copart
CPRT
USD 25.5 mil M
| – | – |
-4,529
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
Fondos similares
RCA
PSCM
MI
EFMFI
F
NF
PHAM
EFMFI
Revisión del portafolio de Oracle Alpha en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Oracle Alpha mantenía 277 posiciones valuadas en USD 55.7 M, un 28% menos que los USD 77.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Oracle Alpha registró retiros netos por USD 24.9 M en T1 2024, cerró 92 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue Merck, una posición estimada en USD 706 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Oracle Alpha abrió una nueva posición en Victoria's Secret por valor de USD 291 k.
- La mayor compra de Oracle Alpha en T1 2024 fue Victoria's Secret: 14,995 acciones por un valor de USD 291 k.
- Oracle Alpha fue quien más aumentó su posición en Macy's durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 518 k.
- La mayor reducción de Oracle Alpha durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Oracle Alpha cerró por completo su posición en Merck en T1 2024, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de Oracle Alpha representan 13% de su cartera de USD 55.7 M en T1 2024.
- Oracle Alpha abrió 30 posiciones nuevas y cerró 92 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Oracle Alpha cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 55.7 M.
Según el Informe 13F de Oracle Alpha correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.