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OA
Oracle Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.7 M
Rotación
44.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.63%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 55.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.5 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-44.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.49%
Posición
277
Nuevas
30
Aumentadas
43
Reducidas
112
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+USD 518 k |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+USD 368 k |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+USD 354 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 340 k |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+USD 331 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 778 k |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 706 k |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+USD 518 k |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+USD 509 k |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 462 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.05% |
| 2 | Atención médica | 15.86% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.01% |
| 4 | Finanzas | 12.18% |
| 5 | Energía | 6.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
CSX Corp
CSX
USD 88.7 mil M
| – | – |
-6,553
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
202
Customers Bancorp
CUBI
USD 2516 M
| – | – |
-3,860
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
203
CVR Energy
CVI
USD 6021 M
| – | – |
-8,283
| Cerradas | -USD 251 k | – |
|
|
204
Cytokinetics
CYTK
USD 8710 M
| – | – |
-6,206
| Cerradas | -USD 518 k | – |
|
205
DoorDash
DASH
USD 83.9 mil M
| – | – |
-2,501
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
206
Datadog
DDOG
USD 93.5 mil M
| – | – |
-1,938
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
207
Dollar General
DG
USD 29.4 mil M
| – | – |
-2,132
| Cerradas | -USD 290 k | – |
|
208
Definitive Healthcare
DH
USD 117 M
| – | – |
-10,494
| Cerradas | -USD 104 k | – |
|
209
HF Sinclair
DINO
USD 22.1 mil M
| – | – |
-7,701
| Cerradas | -USD 428 k | – |
|
210
Delek US
DK
USD 4597 M
| – | – |
-14,711
| Cerradas | -USD 380 k | – |
|
211
Duke Energy
DUK
USD 93 mil M
| – | – |
-4,691
| Cerradas | -USD 455 k | – |
|
212
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| – | – |
-2,276
| Cerradas | -USD 311 k | – |
|
213
Dejó de cotizar
Enhabit
EHAB
| – | – |
-10,287
| Cerradas | -USD 106 k | – |
|
214
Ezcorp Inc
EZPW
USD 2012 M
| – | – |
-10,904
| Cerradas | -USD 95.3 k | – |
|
215
Fluor
FLR
USD 6228 M
| – | – |
-6,515
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
216
General Dynamics
GD
USD 92.4 mil M
| – | – |
-832
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
217
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| – | – |
-2,795
| Cerradas | -USD 285 k | – |
|
|
218
G-III Apparel Group
GIII
USD 1218 M
| – | – |
-14,974
| Cerradas | -USD 509 k | – |
|
219
Genworth Financial
GNW
USD 3378 M
| – | – |
-16,395
| Cerradas | -USD 110 k | – |
|
220
Gogo Inc
GOGO
USD 272 M
| – | – |
-14,088
| Cerradas | -USD 143 k | – |
|
221
Goodyear
GT
USD 1195 M
| – | – |
-10,894
| Cerradas | -USD 156 k | – |
|
222
HP
HPQ
USD 27.3 mil M
| – | – |
-10,172
| Cerradas | -USD 306 k | – |
|
223
Hershey
HSY
USD 33.6 mil M
| – | – |
-1,135
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
224
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7375 M
| – | – |
-5,019
| Cerradas | -USD 254 k | – |
|
225
Kyndryl
KD
USD 2893 M
| – | – |
-17,015
| Cerradas | -USD 354 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Oracle Alpha en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Oracle Alpha mantenía 277 posiciones valuadas en USD 55.7 M, un 28% menos que los USD 77.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Oracle Alpha registró retiros netos por USD 24.9 M en T1 2024, cerró 92 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue Merck, una posición estimada en USD 706 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Oracle Alpha abrió una nueva posición en Victoria's Secret por valor de USD 291 k.
- La mayor compra de Oracle Alpha en T1 2024 fue Victoria's Secret: 14,995 acciones por un valor de USD 291 k.
- Oracle Alpha fue quien más aumentó su posición en Macy's durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 518 k.
- La mayor reducción de Oracle Alpha durante T1 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Oracle Alpha cerró por completo su posición en Merck en T1 2024, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de Oracle Alpha representan 13% de su cartera de USD 55.7 M en T1 2024.
- Oracle Alpha abrió 30 posiciones nuevas y cerró 92 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Oracle Alpha cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 55.7 M.
Según el Informe 13F de Oracle Alpha correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.