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OA
Oracle Alpha ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5574万
売買回転率
44.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.63%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5574万
運用資産残高の伸び率
-$2154万
(-28%)
資金フロー
-$2486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-44.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.49%
保有額
277
新規
30
買い増し
43
減少
112
解消
92
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+$51.8万 |
| 2 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+$36.8万 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+$35.4万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$34万 |
| 5 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+$33.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$77.8万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$70.6万 |
| 3 |
Cytokinetics
CYTK
|
+$51.8万 |
| 4 |
G-III Apparel Group
GIII
|
+$50.9万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$46.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.05% |
| 2 | ヘルスケア | 15.86% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 15.01% |
| 4 | 金融 | 12.18% |
| 5 | エネルギー | 6.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
CSX Corp
CSX
$887億
| – | – |
-6,553
| 解消 | -$22.7万 | – |
|
202
Customers Bancorp
CUBI
$25.2億
| – | – |
-3,860
| 解消 | -$22.2万 | – |
|
203
CVR Energy
CVI
$60.2億
| – | – |
-8,283
| 解消 | -$25.1万 | – |
|
|
204
Cytokinetics
CYTK
$87.1億
| – | – |
-6,206
| 解消 | -$51.8万 | – |
|
205
DoorDash
DASH
$839億
| – | – |
-2,501
| 解消 | -$24.7万 | – |
|
206
Datadog
DDOG
$935億
| – | – |
-1,938
| 解消 | -$23.5万 | – |
|
207
Dollar General
DG
$294億
| – | – |
-2,132
| 解消 | -$29万 | – |
|
208
Definitive Healthcare
DH
$1.17億
| – | – |
-10,494
| 解消 | -$10.4万 | – |
|
209
HF Sinclair
DINO
$221億
| – | – |
-7,701
| 解消 | -$42.8万 | – |
|
210
Delek US
DK
$46億
| – | – |
-14,711
| 解消 | -$38万 | – |
|
211
Duke Energy
DUK
$930億
| – | – |
-4,691
| 解消 | -$45.5万 | – |
|
212
上場廃止
Electronic Arts
EA
| – | – |
-2,276
| 解消 | -$31.1万 | – |
|
213
上場廃止
Enhabit
EHAB
| – | – |
-10,287
| 解消 | -$10.6万 | – |
|
214
Ezcorp Inc
EZPW
$20.1億
| – | – |
-10,904
| 解消 | -$9.5万 | – |
|
215
Fluor
FLR
$62.3億
| – | – |
-6,515
| 解消 | -$25.5万 | – |
|
216
General Dynamics
GD
$924億
| – | – |
-832
| 解消 | -$21.6万 | – |
|
217
GE Aerospace
GE
$3230億
| – | – |
-2,795
| 解消 | -$28.5万 | – |
|
|
218
G-III Apparel Group
GIII
$12.2億
| – | – |
-14,974
| 解消 | -$50.9万 | – |
|
219
Genworth Financial
GNW
$33.8億
| – | – |
-16,395
| 解消 | -$11万 | – |
|
220
Gogo Inc
GOGO
$2.72億
| – | – |
-14,088
| 解消 | -$14.3万 | – |
|
221
Goodyear
GT
$11.9億
| – | – |
-10,894
| 解消 | -$15.6万 | – |
|
222
HP
HPQ
$273億
| – | – |
-10,172
| 解消 | -$30.6万 | – |
|
223
Hershey
HSY
$336億
| – | – |
-1,135
| 解消 | -$21.2万 | – |
|
224
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$73.8億
| – | – |
-5,019
| 解消 | -$25.4万 | – |
|
225
Kyndryl
KD
$28.9億
| – | – |
-17,015
| 解消 | -$35.4万 | – |
|
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Oracle Alphaの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Oracle Alphaは$5574万相当のポジションを277件保有しており、前四半期の$7727万から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Oracle Alphaは2024年第1四半期に純額で$2486万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMerckで、推定 $70.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Oracle Alphaは$29.1万相当のVictoria's Secretの新規ポジションを取りました。
- Oracle Alphaが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVictoria's Secretで、株数は14,995株、評価額は$29.1万でした。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期にMacy'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$51.8万でした。
- Oracle Alphaが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期にMerckの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Oracle Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$5574万のポートフォリオの13%を占めています。
- Oracle Alphaは2024年第1四半期に新たに30件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- Oracle Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$5574万となりました。
2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のOracle Alphaの 13F報告書 に基づいています。