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OA

Oracle Alpha Portfolio-Positionen

AUM 55,7 Mio. $ Umschlag 44,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss
-24,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,49 %
Position
277
Neu
30
Aufgestockt
43
Reduziert
112
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
M-Symbol
Macy's
M
+518.196 $
2
VSXY-Symbol
Victoria's Secret
VSXY
+368.001 $
3
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+353.502 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+339.870 $
5
NXT-Symbol
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+331.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+777.714 $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+706.014 $
3
CYTK-Symbol
Cytokinetics
CYTK
+518.139 $
4
GIII-Symbol
G-III Apparel Group
GIII
+508.817 $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+462.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,05 %
2 Gesundheitswesen 15,86 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,01 %
4 Finanzwesen 12,18 %
5 Energie 6,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSX-Symbol
201
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
– –
-6.553
Geschlossen -227.193 $ –
CUBI-Symbol
202
Customers Bancorp
CUBI
2,53 Mrd. $
– –
-3.860
Geschlossen -222.413 $ –
CVI-Symbol
203
CVR Energy
CVI
6,17 Mrd. $
– –
-8.283
Geschlossen -250.975 $ –
CYTK-Symbol
204
Cytokinetics
CYTK
8,61 Mrd. $
– –
-6.206
Geschlossen -518.139 $ –
DASH-Symbol
205
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
– –
-2.501
Geschlossen -247.324 $ –
DDOG-Symbol
206
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
– –
-1.938
Geschlossen -235.234 $ –
DG-Symbol
207
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
– –
-2.132
Geschlossen -289.845 $ –
DH-Symbol
208
Definitive Healthcare
DH
107 Mio. $
– –
-10.494
Geschlossen -104.310 $ –
DINO-Symbol
209
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
– –
-7.701
Geschlossen -427.945 $ –
DK-Symbol
210
Delek US
DK
4,69 Mrd. $
– –
-14.711
Geschlossen -379.544 $ –
DUK-Symbol
211
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
– –
-4.691
Geschlossen -455.215 $ –
EA-Symbol
212
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
– –
-2.276
Geschlossen -311.380 $ –
EHAB-Symbol
213
Nicht mehr gelistet
Enhabit
EHAB
– –
-10.287
Geschlossen -106.470 $ –
EZPW-Symbol
214
Ezcorp Inc
EZPW
2,03 Mrd. $
– –
-10.904
Geschlossen -95.301 $ –
FLR-Symbol
215
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
– –
-6.515
Geschlossen -255.193 $ –
GD-Symbol
216
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
– –
-832
Geschlossen -216.045 $ –
GE-Symbol
217
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
– –
-2.795
Geschlossen -284.743 $ –
GIII-Symbol
218
G-III Apparel Group
GIII
1,22 Mrd. $
– –
-14.974
Geschlossen -508.817 $ –
GNW-Symbol
219
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
– –
-16.395
Geschlossen -109.519 $ –
GOGO-Symbol
220
Gogo Inc
GOGO
289 Mio. $
– –
-14.088
Geschlossen -142.711 $ –
GT-Symbol
221
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
– –
-10.894
Geschlossen -156.002 $ –
HPQ-Symbol
222
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
– –
-10.172
Geschlossen -306.075 $ –
HSY-Symbol
223
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
– –
-1.135
Geschlossen -211.609 $ –
IONS-Symbol
224
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
– –
-5.019
Geschlossen -253.911 $ –
KD-Symbol
225
Kyndryl
KD
2,88 Mrd. $
– –
-17.015
Geschlossen -353.572 $ –
7 8
9
10 11

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Portfolio-Rückblick von Oracle Alpha für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Oracle Alpha 277 Positionen im Wert von 55,7 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 77,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Oracle Alpha zog im Q1 2024 netto 24,9 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Merck – eine Position im geschätzten Wert von 706.014 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Oracle Alpha eine neue Position in Victoria's Secret im Wert von 290.603 $.

  • Der größte Kauf von Oracle Alpha im Q1 2024 war Victoria's Secret: 14.995 Aktien im Wert von 290.603 $.
  • Oracle Alpha hat seine Position in Macy's in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 518.196 $.
  • Der größte Positionsabbau von Oracle Alpha im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 777.714 $.
  • Oracle Alpha hat seine Position in Merck im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 706.014 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oracle Alpha machen im Q1 2024 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,7 Mio. $ aus.
  • Oracle Alpha eröffnete 30 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Oracle Alpha sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 55,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oracle Alpha für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .