Wir sind mit live! Mehr erfahren
OA

Oracle Alpha Portfolio-Positionen

AUM 55,7 Mio. $ Umschlag 44,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss
-24,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,49 %
Position
277
Neu
30
Aufgestockt
43
Reduziert
112
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
M-Symbol
Macy's
M
+518.196 $
2
VSXY-Symbol
Victoria's Secret
VSXY
+368.001 $
3
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+353.502 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+339.870 $
5
NXT-Symbol
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+331.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+777.714 $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+706.014 $
3
CYTK-Symbol
Cytokinetics
CYTK
+518.139 $
4
GIII-Symbol
G-III Apparel Group
GIII
+508.817 $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+462.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,05 %
2 Gesundheitswesen 15,86 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,01 %
4 Finanzwesen 12,18 %
5 Energie 6,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RLAY-Symbol
251
Relay Therapeutics
RLAY
3,75 Mrd. $
– –
-18.716
Geschlossen -206.063 $ –
ROK-Symbol
252
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
– –
-954
Geschlossen -296.198 $ –
ROKU-Symbol
253
Roku
ROKU
23,1 Mrd. $
– –
-3.789
Geschlossen -347.300 $ –
SAGE-Symbol
254
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
– –
-10.237
Geschlossen -221.836 $ –
SHEN-Symbol
255
Shenandoah Telecom
SHEN
563 Mio. $
– –
-9.926
Geschlossen -214.600 $ –
SHW-Symbol
256
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
– –
-925
Geschlossen -288.508 $ –
SN-Symbol
257
SharkNinja
SN
26,6 Mrd. $
– –
-5.311
Geschlossen -271.764 $ –
TDOC-Symbol
258
Teladoc Health
TDOC
1,04 Mrd. $
– –
-11.581
Geschlossen -249.571 $ –
TEAM-Symbol
259
Atlassian
TEAM
54,4 Mrd. $
– –
-1.003
Geschlossen -238.574 $ –
TOL-Symbol
260
Toll Brothers
TOL
12,1 Mrd. $
– –
-2.429
Geschlossen -249.677 $ –
TXN-Symbol
261
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
– –
-2.711
Geschlossen -462.117 $ –
UA-Symbol
262
Under Armour Class C
UA
1,99 Mrd. $
– –
-10.038
Geschlossen -83.817 $ –
UNH-Symbol
263
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
– –
-389
Geschlossen -204.797 $ –
VTR-Symbol
264
Ventas
VTR
43,3 Mrd. $
– –
-4.665
Geschlossen -232.504 $ –
WHR-Symbol
265
Whirlpool
WHR
1,73 Mrd. $
– –
-2.411
Geschlossen -293.587 $ –
WKC-Symbol
266
World Kinect Corp
WKC
1,82 Mrd. $
– –
-9.346
Geschlossen -212.902 $ –
WOOF-Symbol
267
Petco
WOOF
670 Mio. $
– –
-12.482
Geschlossen -39.443 $ –
ZG-Symbol
268
Zillow
ZG
7,16 Mrd. $
– –
-4.709
Geschlossen -267.094 $ –
ZM-Symbol
269
Zoom
ZM
28,5 Mrd. $
– –
-3.086
Geschlossen -221.914 $ –
ZS-Symbol
270
Zscaler
ZS
34,7 Mrd. $
– –
-1.064
Geschlossen -235.740 $ –
FLG-Symbol
271
Flagstar Bank National Association
FLG
4,55 Mrd. $
– –
-4.283
Geschlossen -131.435 $ –
LGF.A
272
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
– –
-19.717
Geschlossen -214.915 $ –
SMAR-Symbol
273
Nicht mehr gelistet
Smartsheet Inc.
SMAR
– –
-6.623
Geschlossen -316.712 $ –
SIX-Symbol
274
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
– –
-8.627
Geschlossen -216.365 $ –
TAST-Symbol
275
Nicht mehr gelistet
Carrols Restaurant Group, Inc.
TAST
– –
-11.767
Geschlossen -92.724 $ –
8 9 10
11
12

Ähnliche Fonds

RCA
Reitz Capital Advisors Freeland, Michigan 55,6 Mio. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSCM
P&S Credit Management New York 62,5 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Mercer Investments Boston, Massachusetts 62,6 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMFI
EnCap Flatrock Midstream Fund IV San Antonio, Texas 44 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
Formation8 Los Altos, California 67,6 Mio. $ AUM
NF
Norwood Financial Honesdale, Pennsylvania 69,3 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHAM
Portland Hill Asset Management London, United Kingdom 40,9 Mio. $ AUM 39,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMFI
EnCap Flatrock Midstream Fund III San Antonio, Texas 40,6 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oracle Alpha für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Oracle Alpha 277 Positionen im Wert von 55,7 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 77,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Oracle Alpha zog im Q1 2024 netto 24,9 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Merck – eine Position im geschätzten Wert von 706.014 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Oracle Alpha eine neue Position in Victoria's Secret im Wert von 290.603 $.

  • Der größte Kauf von Oracle Alpha im Q1 2024 war Victoria's Secret: 14.995 Aktien im Wert von 290.603 $.
  • Oracle Alpha hat seine Position in Macy's in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 518.196 $.
  • Der größte Positionsabbau von Oracle Alpha im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 777.714 $.
  • Oracle Alpha hat seine Position in Merck im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 706.014 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oracle Alpha machen im Q1 2024 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,7 Mio. $ aus.
  • Oracle Alpha eröffnete 30 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Oracle Alpha sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 55,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oracle Alpha für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .