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Mercer Investments Portfolio-Positionen
AUM
62,6 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
62,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,1 Mio. $
(-17 %)
Kapitalfluss
-15,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+8,94 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+1,58 Mio. $ |
| 3 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+1,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Israel ETF
ISRA
|
+1,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,87 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 35,96 % |
| 3 | Grundstoffe | 13,71 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,8 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 31,59 % |
151.678
-10.767
| -7 % | -1,41 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 24,31 % |
83.921
-8.970
| -10 % | -1,58 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 10 Mio. $ | 15,99 % |
20.814
-19.524
| -48 % | -8,94 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
4
Franco-Nevada
FNV
44,1 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 13,71 % |
71.980
-4.900
| -6 % | -539.327 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
5
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 6,47 % |
2.675
-433
| -14 % | -708.684 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
6
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
1,93 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 4,37 % |
227.899
-14.926
| -6 % | -178.510 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
|
7
VanEck Israel ETF
ISRA
157 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 1,77 % |
29.480
-29.481
| -50 % | -1,06 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 995.921 $ | 1,59 % |
12.463
-16.997
| -58 % | -1,3 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 123.697 $ | 0,2 % |
1.244
-1.244
| -50 % | -122.936 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Mercer Investments für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Mercer Investments 9 Positionen im Wert von 62,6 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 75,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Mercer Investments zog in Q1 2024 netto 15,8 Mio. $ ab und reduzierte 9 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Abbau um 8,94 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Grundstoffe.
- Der größte Positionsabbau von Mercer Investments im Q1 2024 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,94 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Mercer Investments machen im Q1 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 62,6 Mio. $ aus.
- Mercer Investments eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Mercer Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 62,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mercer Investments für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .