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OA

Oracle Alpha Portfolio-Positionen

AUM 55,7 Mio. $ Umschlag 44,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss
-24,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,49 %
Position
277
Neu
30
Aufgestockt
43
Reduziert
112
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
M-Symbol
Macy's
M
+518.196 $
2
VSXY-Symbol
Victoria's Secret
VSXY
+368.001 $
3
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+353.502 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+339.870 $
5
NXT-Symbol
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+331.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+777.714 $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+706.014 $
3
CYTK-Symbol
Cytokinetics
CYTK
+518.139 $
4
GIII-Symbol
G-III Apparel Group
GIII
+508.817 $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+462.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,05 %
2 Gesundheitswesen 15,86 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,01 %
4 Finanzwesen 12,18 %
5 Energie 6,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
872.740 $ 1,57 %
7.403
+3.755
+103 % +339.870 $
2023 Q4
1 Quartal
COIN-Symbol
2
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
855.277 $ 1,53 %
3.226
-668
-17 % -120.218 $
2023 Q4
1 Quartal
LLY-Symbol
3
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
833.195 $ 1,49 %
1.071
-489
-31 % -348.006 $
2023 Q4
1 Quartal
INTC-Symbol
4
Intel
INTC
475 Mrd. $
829.866 $ 1,49 %
18.788
-2.041
-10 % -90.941 $
2023 Q4
1 Quartal
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
806.879 $ 1,45 %
8.930
-10.730
-55 % -777.714 $
2023 Q4
1 Quartal
M-Symbol
6
Macy's
M
6,27 Mrd. $
752.743 $ 1,35 %
37.656
+26.817
+247 % +518.196 $
2023 Q4
1 Quartal
IOT-Symbol
7
Samsara
IOT
23,2 Mrd. $
688.912 $ 1,24 %
18.230
-9.596
-34 % -326.485 $
2023 Q4
1 Quartal
AMAT-Symbol
8
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
671.691 $ 1,21 %
3.257
+780
+31 % +143.101 $
2023 Q4
1 Quartal
SYF-Symbol
9
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
658.011 $ 1,18 %
15.260
-3.410
-18 % -135.827 $
2023 Q4
1 Quartal
GTLB-Symbol
10
GitLab
GTLB
8,79 Mrd. $
547.800 $ 0,98 %
9.393
-6.028
-39 % -394.993 $
2023 Q4
1 Quartal
PTCT-Symbol
11
PTC Therapeutics
PTCT
4,94 Mrd. $
545.583 $ 0,98 %
18.755
+6.546
+54 % +183.358 $
2023 Q4
1 Quartal
NFLX-Symbol
12
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
536.272 $ 0,96 %
8.830
+4.140
+88 % +233.421 $
2023 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
529.620 $ 0,95 %
3.348
-1.020
-23 % -162.355 $
2023 Q4
1 Quartal
REGN-Symbol
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
528.407 $ 0,95 %
549
-144
-21 % -136.927 $
2023 Q4
1 Quartal
TMO-Symbol
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
522.508 $ 0,94 %
899
-714
-44 % -400.653 $
2023 Q4
1 Quartal
LIN-Symbol
16
Linde
LIN
230 Mrd. $
512.145 $ 0,92 %
1.103
-25
-2 % -10.825 $
2023 Q4
1 Quartal
DHR-Symbol
17
Danaher
DHR
161 Mrd. $
508.929 $ 0,91 %
2.038
+532
+35 % +129.824 $
2023 Q4
1 Quartal
SNOW-Symbol
18
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
498.374 $ 0,89 %
3.084
-1.157
-27 % -224.349 $
2023 Q4
1 Quartal
PCOR-Symbol
19
Procore
PCOR
8,66 Mrd. $
494.499 $ 0,89 %
6.018
-3.759
-38 % -279.087 $
2023 Q4
1 Quartal
HCP-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
489.708 $ 0,88 %
18.171
+2.414
+15 % +58.471 $
2023 Q4
1 Quartal
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
485.180 $ 0,87 %
2.760
-247
-8 % -48.258 $
2023 Q4
1 Quartal
BHF-Symbol
22
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
479.580 $ 0,86 %
9.305
-2.860
-24 % -142.026 $
2023 Q4
1 Quartal
VRTX-Symbol
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
479.457 $ 0,86 %
1.147
+277
+32 % +117.099 $
2023 Q4
1 Quartal
BFH-Symbol
24
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
474.810 $ 0,85 %
12.750
+5.210
+69 % +184.896 $
2023 Q4
1 Quartal
RIVN-Symbol
25
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
470.302 $ 0,84 %
42.950
+16.526
+63 % +238.174 $
2023 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Oracle Alpha für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Oracle Alpha 277 Positionen im Wert von 55,7 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 77,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Oracle Alpha zog im Q1 2024 netto 24,9 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Merck – eine Position im geschätzten Wert von 706.014 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Oracle Alpha eine neue Position in Victoria's Secret im Wert von 290.603 $.

  • Der größte Kauf von Oracle Alpha im Q1 2024 war Victoria's Secret: 14.995 Aktien im Wert von 290.603 $.
  • Oracle Alpha hat seine Position in Macy's in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 518.196 $.
  • Der größte Positionsabbau von Oracle Alpha im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 777.714 $.
  • Oracle Alpha hat seine Position in Merck im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 706.014 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oracle Alpha machen im Q1 2024 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,7 Mio. $ aus.
  • Oracle Alpha eröffnete 30 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Oracle Alpha sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 55,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oracle Alpha für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .