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OA

Oracle Alpha Portfolio-Positionen

AUM 55,7 Mio. $ Umschlag 44,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss
-24,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,49 %
Position
277
Neu
30
Aufgestockt
43
Reduziert
112
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
M-Symbol
Macy's
M
+518.196 $
2
VSXY-Symbol
Victoria's Secret
VSXY
+368.001 $
3
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+353.502 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+339.870 $
5
NXT-Symbol
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
+331.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+777.714 $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+706.014 $
3
CYTK-Symbol
Cytokinetics
CYTK
+518.139 $
4
GIII-Symbol
G-III Apparel Group
GIII
+508.817 $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+462.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,05 %
2 Gesundheitswesen 15,86 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,01 %
4 Finanzwesen 12,18 %
5 Energie 6,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AHCO-Symbol
51
AdaptHealth
AHCO
803 Mio. $
347.717 $ 0,62 %
30.210
+2.288
+8 % +19.434 $
2023 Q4
1 Quartal
MCD-Symbol
52
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
347.644 $ 0,62 %
1.233
-645
-34 % -187.583 $
2023 Q4
1 Quartal
GPI-Symbol
53
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
347.461 $ 0,62 %
1.189
-222
-16 % -60.647 $
2023 Q4
1 Quartal
CEG-Symbol
54
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
345.854 $ 0,62 %
+1.871
Neu +265.683 $
2024 Q1
0 Quartale
LMT-Symbol
55
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
343.427 $ 0,62 %
755
-303
-29 % -132.796 $
2023 Q4
1 Quartal
BRZE-Symbol
56
Braze
BRZE
3,33 Mrd. $
342.661 $ 0,61 %
7.735
-1.216
-14 % -65.645 $
2023 Q4
1 Quartal
LRCX-Symbol
57
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
338.106 $ 0,61 %
+3.480
Neu +306.143 $
2024 Q1
0 Quartale
PCAR-Symbol
58
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
335.742 $ 0,6 %
2.710
-968
-26 % -104.009 $
2023 Q4
1 Quartal
DD-Symbol
59
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
335.661 $ 0,6 %
3.488
-1.238
-26 % -110.141 $
2023 Q4
1 Quartal
ANET-Symbol
60
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
333.767 $ 0,6 %
4.604
+332
+8 % +22.394 $
2023 Q4
1 Quartal
KMI-Symbol
61
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
333.751 $ 0,6 %
18.198
+5.169
+40 % +90.288 $
2023 Q4
1 Quartal
PEP-Symbol
62
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
333.044 $ 0,6 %
1.903
-841
-31 % -141.581 $
2023 Q4
1 Quartal
EHTH-Symbol
63
eHealth
EHTH
18,8 Mio. $
331.939 $ 0,6 %
55.048
+41.251
+299 % +273.717 $
2023 Q4
1 Quartal
LEN-Symbol
64
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
330.546 $ 0,59 %
1.985
-1.279
-39 % -192.232 $
2023 Q4
1 Quartal
TRV-Symbol
65
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
329.791 $ 0,59 %
+1.433
Neu +306.159 $
2024 Q1
0 Quartale
DECK-Symbol
66
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
327.558 $ 0,59 %
2.088
-138
-6 % -19.128 $
2023 Q4
1 Quartal
SNX-Symbol
67
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
324.710 $ 0,58 %
2.871
-56
-2 % -5.817 $
2023 Q4
1 Quartal
RBLX-Symbol
68
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
324.606 $ 0,58 %
8.502
-2.897
-25 % -117.568 $
2023 Q4
1 Quartal
FCX-Symbol
69
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
324.344 $ 0,58 %
6.898
-3.018
-30 % -121.854 $
2023 Q4
1 Quartal
FYBR-Symbol
70
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications
FYBR
322.273 $ 0,58 %
13.154
-1.842
-12 % -43.592 $
2023 Q4
1 Quartal
XNCR-Symbol
71
Xencor
XNCR
1,7 Mrd. $
320.287 $ 0,57 %
14.473
-53
-0,4 % -1.145 $
2023 Q4
1 Quartal
AN-Symbol
72
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
316.423 $ 0,57 %
1.911
-121
-6 % -17.803 $
2023 Q4
1 Quartal
LNC-Symbol
73
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
312.818 $ 0,56 %
9.797
-5.947
-38 % -164.253 $
2023 Q4
1 Quartal
AMD-Symbol
74
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
308.277 $ 0,55 %
1.708
-2.528
-60 % -441.921 $
2023 Q4
1 Quartal
S-Symbol
75
SentinelOne
S
7,51 Mrd. $
306.736 $ 0,55 %
13.159
+1.387
+12 % +36.236 $
2023 Q4
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

RCA
Reitz Capital Advisors Freeland, Michigan 55,6 Mio. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSCM
P&S Credit Management New York 62,5 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Mercer Investments Boston, Massachusetts 62,6 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMFI
EnCap Flatrock Midstream Fund IV San Antonio, Texas 44 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
Formation8 Los Altos, California 67,6 Mio. $ AUM
NF
Norwood Financial Honesdale, Pennsylvania 69,3 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHAM
Portland Hill Asset Management London, United Kingdom 40,9 Mio. $ AUM 39,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMFI
EnCap Flatrock Midstream Fund III San Antonio, Texas 40,6 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oracle Alpha für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Oracle Alpha 277 Positionen im Wert von 55,7 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 77,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Oracle Alpha zog im Q1 2024 netto 24,9 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Merck – eine Position im geschätzten Wert von 706.014 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Oracle Alpha eine neue Position in Victoria's Secret im Wert von 290.603 $.

  • Der größte Kauf von Oracle Alpha im Q1 2024 war Victoria's Secret: 14.995 Aktien im Wert von 290.603 $.
  • Oracle Alpha hat seine Position in Macy's in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 518.196 $.
  • Der größte Positionsabbau von Oracle Alpha im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 777.714 $.
  • Oracle Alpha hat seine Position in Merck im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 706.014 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oracle Alpha machen im Q1 2024 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,7 Mio. $ aus.
  • Oracle Alpha eröffnete 30 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Oracle Alpha sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 55,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oracle Alpha für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .